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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

インデックス

比較

販売会社

GX 米国優先証券

基準価額/騰落

101,271円
-0.53%

純資産総額(百万円)

8,264

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2575%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2866)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.36%

リターン3年(年率)

8.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,264

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,264

標準偏差1年

10.3%

標準偏差3年

11.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,264

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

5.33%

純資産総額(百万円)

8,264

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

8,931円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,086

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

13.84%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

8.99%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,086

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,086

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

12.5%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,086

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

1,086

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

10,182円
+0.11%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

8.6%

リターン3年(年率)

5.8%

リターン5年(年率)

1.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

6.07%

標準偏差5年

7.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 種まきコース(安定運用型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

10,227円
-0.03%

純資産総額(百万円)

248

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国債券」および「新興国債券」を投資対象資産とする。インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

248

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

248

標準偏差1年

1.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

248

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

248

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

11,650円
+0.01%

純資産総額(百万円)

431

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

5.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

431

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

431

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

431

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

431

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

基準価額/騰落

9,797円
-0.07%

純資産総額(百万円)

270

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券。投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付けは、原則としてA格相当以上となることを目指す。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

-0.8%

リターン5年(年率)

-4.08%

リターン10年(年率)

-0.39%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

270

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

270

標準偏差1年

1.93%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

6.18%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

270

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

146,135円
+1.22%

純資産総額(百万円)

12,093

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

12,093

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

12,093

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

12,093

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.28%

純資産総額(百万円)

12,093

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)

基準価額/騰落

10,278円
-0.11%

純資産総額(百万円)

6,230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.261%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30%、債券70%の基本資産配分で実質的に投資を行う。各決算時点の基準価額に対して年3%相当の分配を行うことをめざす。為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,230

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,230

標準偏差1年

4.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,230

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

6,230

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)

基準価額/騰落

11,546円
-0.22%

純資産総額(百万円)

906

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.11%

リターン3年(年率)

16.41%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

7.3%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

906

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

906

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

9.81%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

906

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

10.39%

純資産総額(百万円)

906

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(毎月)

基準価額/騰落

8,856円
+0.08%

純資産総額(百万円)

3,358

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.21%

リターン3年(年率)

1.17%

リターン5年(年率)

-1.33%

リターン10年(年率)

0.8%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,358

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,358

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

5%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,358

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

3,358

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)

基準価額/騰落

22,267円
-1.82%

純資産総額(百万円)

947

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-10.17%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

9.86%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

947

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

947

標準偏差1年

15.84%

標準偏差3年

16.46%

標準偏差5年

17.23%

標準偏差10年

21.56%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

947

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

947

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

基準価額/騰落

10,562円
-1.47%

純資産総額(百万円)

565

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-11.92%

リターン3年(年率)

2.27%

リターン5年(年率)

4.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

565

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

565

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

10.38%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

565

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

565

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

デンマーク・カバードボンド戦略2019-12(H有/限追)

基準価額/騰落

8,506円
+0.08%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。不動産担保ローンを担保とするデンマーク・クローネ建てのカバード債に投資する。運用にあたっては、市場環境や発行体の信用力、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築する。判定日(満期償還日(2024年11月20日)の20営業日前)における基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)が10,200円を下回っていた場合、信託期間を約3年間延長する。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

1.37%

リターン5年(年率)

-3.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

3.28%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H有)(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,971円
+0.11%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

1.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

24,165円
+0.30%

純資産総額(百万円)

841

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.45%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

8.59%

リターン10年(年率)

6.44%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

841

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

841

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

11.51%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

841

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

841

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(成長型)

基準価額/騰落

24,058円
+0.55%

純資産総額(百万円)

883

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式35%、日本債券35%、海外株式15%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.74%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

6.05%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

883

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

883

標準偏差1年

6.06%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

6.31%

標準偏差10年

7.14%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

883

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ALAMCO 日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』

基準価額/騰落

11,781円
+0.24%

純資産総額(百万円)

4,396

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

36.61%

リターン3年(年率)

26.64%

リターン5年(年率)

15.54%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,396

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,396

標準偏差1年

20.89%

標準偏差3年

16.2%

標準偏差5年

15.79%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

27.16%

純資産総額(百万円)

4,396

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパンSRI

基準価額/騰落

370,701円
+1.58%

純資産総額(百万円)

1,392

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2851)。MSCI社の基準に基づき、高い環境・社会・ガバナンス(ESG)の格付けを有する企業へのエクスポージャーを提供する「MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.17%

リターン3年(年率)

21.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,392

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,392

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

8.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,392

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

1,392

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF

基準価額/騰落

195,473円
+0.01%

純資産総額(百万円)

6,197

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:201A)。インド国立証券取引所の代表的な指数であるNifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

6,197

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

6,197

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

6,197

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

6,197

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 トップ20 ETF『愛称:トップ・オブ・アメリカ』

基準価額/騰落

231,753円
-1.46%

純資産総額(百万円)

1,993

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,993

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,993

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,993

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,993

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ NASDAQ トップ 30 『愛称:Qトップ/トップ・オブ・ナスダック』

基準価額/騰落

227,392円
-1.83%

純資産総額(百万円)

2,706

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:392A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、ナスダック市場の時価総額上位銘柄で構成される株価指数「NASDAQ 100トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,706

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,706

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,706

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,706

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ グリーンJリート

基準価額/騰落

195,901円
-1.44%

純資産総額(百万円)

14,896

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2852)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を対象に、サスティナビリティに優れた銘柄の投資エクスポージャーを増やす「FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.33%

リターン3年(年率)

5.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,896

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,896

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,896

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

4.19%

純資産総額(百万円)

14,896

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国リートインデックスファンド<DC>『愛称:世界不動産物語』

基準価額/騰落

19,685円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,285

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

6.88%

リターン3年(年率)

11.22%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,285

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,285

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

17.32%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,285

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

3資産バランスオープンアルファ『愛称:トリプルインカムアルファ』

基準価額/騰落

11,287円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,492

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

21.5%

リターン3年(年率)

12.62%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

6.45%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,492

シャープレシオ1年

3.98

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,492

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

8.71%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,492

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

380円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

12.67%

純資産総額(百万円)

1,492

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

8,516円
+0.01%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.45%

リターン3年(年率)

0.31%

リターン5年(年率)

-2.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

2.5%

標準偏差3年

5.11%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

49

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF・アルファ(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

10,971円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,562

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.51999%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

6.11%

リターン5年(年率)

4.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.51999%

純資産総額(百万円)

2,562

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.51999%

純資産総額(百万円)

2,562

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

6.61%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.51999%

純資産総額(百万円)

2,562

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

2,562

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州国債(H無)『愛称:上場豪債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

55,873円
-0.43%

純資産総額(百万円)

10,848

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2844)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.3%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,848

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,848

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,848

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

700円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

10,848

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

40,864円
+0.04%

純資産総額(百万円)

6,290

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2862)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

-1.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,290

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,290

標準偏差1年

3.48%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,290

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

290円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

6,290

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,991円
-0.01%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-11.3

シャープレシオ3年

-3.46

シャープレシオ5年

-2.47

シャープレシオ10年

-2.07

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債1-3年上場投信(H無)

基準価額/騰落

52,572円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,484

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:181A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債1-3年指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,484

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,484

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,484

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

280円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

5,484

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H有)

基準価額/騰落

5,293円
+0.25%

純資産総額(百万円)

7,539

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2839)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.71%

リターン3年(年率)

-2.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,539

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,539

標準偏差1年

3.64%

標準偏差3年

6.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,539

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

42円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

7,539

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当SMART50

基準価額/騰落

25,371円
+1.81%

純資産総額(百万円)

1,326

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:461A)。わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。野村日本株高配当SMART50に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,326

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,326

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,326

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,326

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,557円
-0.21%

純資産総額(百万円)

215

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

11.64%

リターン3年(年率)

8.6%

リターン5年(年率)

3.99%

リターン10年(年率)

2.17%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

215

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

215

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

6.94%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

215

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

215

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

基準価額/騰落

8,617円
-0.16%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

-0.33%

リターン3年(年率)

-2.54%

リターン5年(年率)

-1.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.68

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

2.61%

標準偏差3年

4.11%

標準偏差5年

4.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

22

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)毎月

基準価額/騰落

5,234円
-0.04%

純資産総額(百万円)

497

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.11%

リターン3年(年率)

1.95%

リターン5年(年率)

-3.81%

リターン10年(年率)

-0.19%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

497

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

497

標準偏差1年

2.97%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

8.8%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

497

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

497

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)毎月

基準価額/騰落

6,900円
-0.23%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.74%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

12.16%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

5.22%

純資産総額(百万円)

69

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

9,184円
-0.23%

純資産総額(百万円)

660

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.48%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

7.56%

リターン10年(年率)

5.26%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

660

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

660

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

660

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.57%

純資産総額(百万円)

660

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

3,189円
-0.84%

純資産総額(百万円)

79

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.67%

リターン3年(年率)

18.75%

リターン5年(年率)

9.75%

リターン10年(年率)

9.29%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

79

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

79

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

18.54%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

79

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

5.64%

純資産総額(百万円)

79

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(金)毎月

基準価額/騰落

9,243円
-0.23%

純資産総額(百万円)

611

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

79.17%

リターン3年(年率)

31.99%

リターン5年(年率)

11.89%

リターン10年(年率)

11.36%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

611

シャープレシオ1年

4.96

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

611

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

17.88%

標準偏差5年

19.9%

標準偏差10年

18.58%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

611

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

611

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H有>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

5,227円
-0.02%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

5.74%

リターン3年(年率)

2.33%

リターン5年(年率)

-3.99%

リターン10年(年率)

-0.48%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

6.15%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

9.81%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

16

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H無>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

7,567円
-0.13%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

5.43%

リターン3年(年率)

11.97%

リターン5年(年率)

10.12%

リターン10年(年率)

6.33%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

10.12%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

4.76%

純資産総額(百万円)

66

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,854円
-0.24%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,187円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H無)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

14,276円
-0.14%

純資産総額(百万円)

264

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.28%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

8.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

264

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

264

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

8.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

264

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

264

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ グローバルESGフォーカスファンド

基準価額/騰落

16,337円
-1.05%

純資産総額(百万円)

1,519

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、ESGの観点から高い安定成長銘柄を選別することで中長期的に安定したリターンの獲得を目標に運用を行う。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.29%

リターン3年(年率)

24.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,519

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,519

標準偏差1年

14.21%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,519

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,233円
+0.78%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

8.3%

リターン3年(年率)

6.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

5.34%

純資産総額(百万円)

155

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)限定H

基準価額/騰落

7,571円
+0.04%

純資産総額(百万円)

175

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

2.87%

リターン3年(年率)

0.1%

リターン5年(年率)

-1.87%

リターン10年(年率)

1.92%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

175

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

175

標準偏差1年

2.17%

標準偏差3年

5.85%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

175

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

175

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年1回)

基準価額/騰落

9,304円
-0.08%

純資産総額(百万円)

446

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

6.42%

リターン3年(年率)

1.57%

リターン5年(年率)

-2.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

446

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

446

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

446

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年2回)

基準価額/騰落

9,101円
-0.08%

純資産総額(百万円)

75

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

6.4%

リターン3年(年率)

1.57%

リターン5年(年率)

-2.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

75

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

75

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

75

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

76,355円
-0.63%

純資産総額(百万円)

12,236

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当金込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月21日

リターン1年(年率)

18.11%

リターン3年(年率)

26.13%

リターン5年(年率)

21.34%

リターン10年(年率)

15.85%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,236

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,236

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,236

2501-2550件を表示(全5737件)

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