設定日:

2022/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

GX 米国優先証券

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

93,887

2025年07月10日

前日比

前日比

-506

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

8,300

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

B5313229

2022092807

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2866)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.55%

--

--

--

カテゴリー

-3.75%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.8%

--

--

--

順位

129位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

135本

--

--

--

標準偏差

11.45%

--

--

--

カテゴリー

9.06%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.39%

--

--

--

順位

115位

--

--

--

%ランク

86%

--

--

--

ファンド数

135本

--

--

--

シャープレシオ

-0.86

--

--

--

カテゴリー

-0.42

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.44

--

--

--

順位

126位

--

--

--

%ランク

94%

--

--

--

ファンド数

135本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

3200円

500

01/10

500

02/10

400

03/10

500

04/10

400

05/10

400

06/10

500

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5600円

400

01/10

500

02/10

500

03/10

400

04/10

500

05/10

500

06/10

500

07/10

500

08/10

400

09/10

500

10/10

500

11/10

400

12/10

2023年

5200円

400

01/10

400

02/10

400

03/10

400

04/10

400

05/10

400

06/10

500

07/10

400

08/10

500

09/10

500

10/10

400

11/10

500

12/10

2022年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

11/10

400

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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