設定日:
2022/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
GX 米国優先証券
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
98,746
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-1,018
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
8,058
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
B5313229
2022092807
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2866)｡主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡毎月10日決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.36% |
8.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.27% |
7.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.91% |
+ 0.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
128位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.3% |
11.67% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.63% |
8.1% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.67% |
+ 3.57% |
-- |
-- |
|
順位 |
123位 |
98位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.67 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.9 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-0.23 |
-- |
-- |
|
順位 |
128位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
400 01/10 |
500 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
5500円 |
500 01/10 |
500 02/10 |
400 03/10 |
500 04/10 |
400 05/10 |
400 06/10 |
500 07/10 |
400 08/10 |
500 09/10 |
400 10/10 |
500 11/10 |
500 12/10 |
|
2024年 |
5600円 |
400 01/10 |
500 02/10 |
500 03/10 |
400 04/10 |
500 05/10 |
500 06/10 |
500 07/10 |
500 08/10 |
400 09/10 |
500 10/10 |
500 11/10 |
400 12/10 |
|
2023年 |
5200円 |
400 01/10 |
400 02/10 |
400 03/10 |
400 04/10 |
400 05/10 |
400 06/10 |
500 07/10 |
400 08/10 |
500 09/10 |
500 10/10 |
400 11/10 |
500 12/10 |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/10 |
400 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報