設定日:
2016/12/08
償還日：
2026/09/15
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月･H無)『愛称：リートボンド(毎月･為替ヘッジなし)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
12,980
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-18
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
242
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931216C
2016120804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う｡原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する｡ポートフォリオの構築にあたっては､原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する｡原則として､対円での為替ヘッジを行わないため､為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.61% |
5.45% |
7.42% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
+ 1.43% |
+ 2.51% |
-- |
|
順位 |
62位 |
35位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
34% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.68% |
9.25% |
7.83% |
-- |
|
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
-0.01% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
105位 |
71位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
69% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.58 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.15 |
+ 0.36 |
-- |
|
順位 |
68位 |
39位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
38% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報