設定日:

2016/12/08

償還日:

2026/09/15

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H無)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジなし)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

13,264

2025年02月14日

前日比

前日比

-78

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

262

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

2931216C

2016120804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.39%

9.46%

7.32%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

+ 3.73%

+ 4.24%

+ 2.29%

--

順位

25位

31位

27位

--

%ランク

20%

31%

30%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

10.11%

9.06%

8.77%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

+ 1.06%

-0.5%

+ 0.27%

--

順位

100位

77位

63位

--

%ランク

80%

77%

70%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

0.91

1.04

0.83

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.46

+ 0.28

--

順位

23位

32位

31位

--

%ランク

19%

32%

35%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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