インベスコ 新興国債券F<H有>(毎月)『愛称:エマドル』
投信会社名:
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額
基準価額
5,169
円
2025年02月13日
前日比
前日比

-11
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
13
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
18312156
2015060503
ファンドの特色
主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.08% |
-6.13% |
-4.77% |
-- |
カテゴリー |
2.85% |
-4.6% |
-3.32% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-1.53% |
-1.45% |
-- |
順位 |
11位 |
15位 |
13位 |
-- |
%ランク |
62% |
84% |
87% |
-- |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
-- |
標準偏差 |
4.97% |
10.44% |
12.84% |
-- |
カテゴリー |
4.51% |
9.76% |
11.13% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
+ 0.68% |
+ 1.71% |
-- |
順位 |
14位 |
14位 |
15位 |
-- |
%ランク |
78% |
78% |
100% |
-- |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
-- |
シャープレシオ |
0.59 |
-0.59 |
-0.37 |
-- |
カテゴリー |
0.65 |
-0.47 |
-0.3 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.12 |
-0.07 |
-- |
順位 |
12位 |
16位 |
12位 |
-- |
%ランク |
67% |
89% |
80% |
-- |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
350円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
20 12/16 |
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報