設定日:

2015/06/05

償還日:

2030/05/15

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ 新興国債券F<H有>(毎月)『愛称:エマドル』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

5,169

2025年02月13日

前日比

前日比

-11

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

13

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

18312156

2015060503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.08%

-6.13%

-4.77%

--

カテゴリー

2.85%

-4.6%

-3.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-1.53%

-1.45%

--

順位

11位

15位

13位

--

%ランク

62%

84%

87%

--

ファンド数

18本

18本

15本

--

標準偏差

4.97%

10.44%

12.84%

--

カテゴリー

4.51%

9.76%

11.13%

--

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 0.68%

+ 1.71%

--

順位

14位

14位

15位

--

%ランク

78%

78%

100%

--

ファンド数

18本

18本

15本

--

シャープレシオ

0.59

-0.59

-0.37

--

カテゴリー

0.65

-0.47

-0.3

--

+/- カテゴリー

-0.06

-0.12

-0.07

--

順位

12位

16位

12位

--

%ランク

67%

89%

80%

--

ファンド数

18本

18本

15本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

350円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

30

11/15

20

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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