設定日:
2015/06/05
償還日：
2030/05/15
評価基準日：
2026/05/31
インベスコ 新興国債券F＜H有＞(毎月)『愛称：エマドル』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
5,116
円
2026年06月16日
前日比
前日比
23
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
13
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
18312156
2015060503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主として､世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する｡先進国の公社債や国際機関債に投資することがある｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.84% |
3.78% |
-4.2% |
-1.07% |
|
カテゴリー |
6.77% |
4.3% |
-2.49% |
0.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-0.52% |
-1.71% |
-1.29% |
|
順位 |
12位 |
11位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
71% |
65% |
94% |
85% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
13本 |
|
標準偏差 |
6.17% |
6.53% |
8.85% |
9.91% |
|
カテゴリー |
5.33% |
6.07% |
8.12% |
8.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 0.46% |
+ 0.73% |
+ 1.42% |
|
順位 |
16位 |
10位 |
12位 |
13位 |
|
％ランク |
95% |
59% |
80% |
100% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.54 |
-0.5 |
-0.12 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.67 |
-0.33 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.13 |
|
順位 |
12位 |
12位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
71% |
71% |
94% |
85% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
20 01/15 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/16 |
20 10/15 |
20 11/17 |
20 12/15 |
|
2024年 |
350円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報