上場インデックスファンド豪州国債(H無)『愛称:上場豪債(為替ヘッジなし)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
49,856
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-266
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
6,280
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02312222
2022021403
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2844)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.47% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.65% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
22位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
33本 |
-- |
-- |
-- |
標準偏差 |
8.42% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
8.39% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
9位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
28% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
33本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.16 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.18 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
20位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
61% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
33本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
510 02/10 |
-- -- |
-- -- |
560 05/10 |
-- -- |
-- -- |
570 08/10 |
-- -- |
-- -- |
560 11/10 |
-- -- |
2023年 |
1840円 |
-- -- |
440 02/10 |
-- -- |
-- -- |
400 05/10 |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
500 11/10 |
-- -- |
2022年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/10 |
-- -- |
-- -- |
270 08/10 |
-- -- |
-- -- |
230 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
-- |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報