NISA成長投資枠
設定日:
2022/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンド豪州国債(H無)『愛称：上場豪債(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
50,641
円
2025年08月12日
前日比
前日比
401
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
8,172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
02312222
2022021403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2844)｡主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.95% |
2.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.46% |
3.04% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-0.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.37% |
10.16% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.2% |
8.71% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 1.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.23 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.34 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1760円 |
-- -- |
580 02/10 |
-- -- |
-- -- |
580 05/10 |
-- -- |
-- -- |
600 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2200円 |
-- -- |
510 02/10 |
-- -- |
-- -- |
560 05/10 |
-- -- |
-- -- |
570 08/10 |
-- -- |
-- -- |
560 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
1840円 |
-- -- |
440 02/10 |
-- -- |
-- -- |
400 05/10 |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
500 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/10 |
-- -- |
-- -- |
270 08/10 |
-- -- |
-- -- |
230 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報