NISA成長投資枠

設定日:

2022/02/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド豪州国債(H無)『愛称:上場豪債(為替ヘッジなし)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

49,856

2025年02月07日

前日比

前日比

-266

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

6,280

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02312222

2022021403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2844)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.47%

--

--

--

カテゴリー

1.65%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.18%

--

--

--

順位

22位

--

--

--

%ランク

67%

--

--

--

ファンド数

33本

--

--

--

標準偏差

8.42%

--

--

--

カテゴリー

8.39%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.03%

--

--

--

順位

9位

--

--

--

%ランク

28%

--

--

--

ファンド数

33本

--

--

--

シャープレシオ

0.16

--

--

--

カテゴリー

0.18

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.02

--

--

--

順位

20位

--

--

--

%ランク

61%

--

--

--

ファンド数

33本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

2200円

--

--

510

02/10

--

--

--

--

560

05/10

--

--

--

--

570

08/10

--

--

--

--

560

11/10

--

--

2023年

1840円

--

--

440

02/10

--

--

--

--

400

05/10

--

--

--

--

500

08/10

--

--

--

--

500

11/10

--

--

2022年

750円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/10

--

--

--

--

270

08/10

--

--

--

--

230

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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