NISA成長投資枠
設定日:
2021/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
5,264
円
2026年02月19日
前日比
前日比
-10
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
7,497
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0331221C
2021120903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2839)｡主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.71% |
-2.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.44% |
-1.17% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
-1.71% |
-- |
-- |
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順位 |
9位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.64% |
6.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.96% |
4.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 1.86% |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.6 |
-0.46 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.41 |
-0.16 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.3 |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
42円 |
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42 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
209円 |
-- -- |
44 02/10 |
-- -- |
-- -- |
58 05/10 |
-- -- |
-- -- |
52 08/10 |
-- -- |
-- -- |
55 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
146円 |
-- -- |
20 02/10 |
-- -- |
-- -- |
52 05/10 |
-- -- |
-- -- |
42 08/10 |
-- -- |
-- -- |
32 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
118円 |
-- -- |
21 02/10 |
-- -- |
-- -- |
33 05/10 |
-- -- |
-- -- |
32 08/10 |
-- -- |
-- -- |
32 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
76円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 05/10 |
-- -- |
-- -- |
17 08/10 |
-- -- |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報