NISA成長投資枠

設定日:

2021/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

5,277

2025年02月17日

前日比

前日比

20

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

14,301

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0331221C

2021120903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2839)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.97%

-8.37%

--

--

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

--

--

+/- カテゴリー

-2.66%

-3.15%

--

--

順位

49位

45位

--

--

%ランク

91%

92%

--

--

ファンド数

54本

49本

--

--

標準偏差

7.18%

8.34%

--

--

カテゴリー

4.8%

6.57%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.38%

+ 1.77%

--

--

順位

50位

40位

--

--

%ランク

93%

82%

--

--

ファンド数

54本

49本

--

--

シャープレシオ

-0.71

-1.01

--

--

カテゴリー

-0.11

-0.71

--

--

+/- カテゴリー

-0.6

-0.3

--

--

順位

44位

32位

--

--

%ランク

82%

66%

--

--

ファンド数

54本

49本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

44円

--

--

44

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

146円

--

--

20

02/10

--

--

--

--

52

05/10

--

--

--

--

42

08/10

--

--

--

--

32

11/10

--

--

2023年

118円

--

--

21

02/10

--

--

--

--

33

05/10

--

--

--

--

32

08/10

--

--

--

--

32

11/10

--

--

2022年

76円

--

--

--

--

--

--

--

--

24

05/10

--

--

--

--

17

08/10

--

--

--

--

35

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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