NISA成長投資枠

設定日:

2021/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

5,407

2025年04月30日

前日比

前日比

37

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

8,208

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0331221C

2021120903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2839)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.67%

-6.31%

--

--

カテゴリー

-1.2%

-3.89%

--

--

+/- カテゴリー

-0.47%

-2.42%

--

--

順位

36位

45位

--

--

%ランク

66%

92%

--

--

ファンド数

55本

49本

--

--

標準偏差

7.23%

8.31%

--

--

カテゴリー

4.87%

6.5%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.36%

+ 1.81%

--

--

順位

53位

42位

--

--

%ランク

97%

86%

--

--

ファンド数

55本

49本

--

--

シャープレシオ

-0.26

-0.77

--

--

カテゴリー

-0.25

-0.54

--

--

+/- カテゴリー

-0.01

-0.23

--

--

順位

21位

34位

--

--

%ランク

39%

70%

--

--

ファンド数

55本

49本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

44円

--

--

44

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

146円

--

--

20

02/10

--

--

--

--

52

05/10

--

--

--

--

42

08/10

--

--

--

--

32

11/10

--

--

2023年

118円

--

--

21

02/10

--

--

--

--

33

05/10

--

--

--

--

32

08/10

--

--

--

--

32

11/10

--

--

2022年

76円

--

--

--

--

--

--

--

--

24

05/10

--

--

--

--

17

08/10

--

--

--

--

35

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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