設定日:

2019/12/17

償還日:

2027/11/19

評価基準日:

2025/01/31

デンマーク・カバードボンド戦略2019-12(H有/限追)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

8,368

2025年02月12日

前日比

前日比

-4

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

53

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0431219C

2019121701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

限定追加型ファンド。不動産担保ローンを担保とするデンマーク・クローネ建てのカバード債に投資する。運用にあたっては、市場環境や発行体の信用力、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築する。判定日(満期償還日(2024年11月20日)の20営業日前)における基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)が10,200円を下回っていた場合、信託期間を約3年間延長する。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.16%

-4.3%

-3.84%

--

カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

2.57%

8.62%

7.44%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

0.39

-0.51

-0.52

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

11/20

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2023年

0円

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0

11/20

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2022年

0円

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0

11/21

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2021年

0円

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0

11/22

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

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--

10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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