設定日:
2019/12/17
償還日：
2027/11/19
評価基準日：
2025/09/30
デンマーク・カバードボンド戦略2019-12(H有/限追)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
8,483
円
2025年10月24日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
41
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
0431219C
2019121701
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/11/20
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運用報告書2 2023/11/20
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ファンドの特色
限定追加型ファンド。不動産担保ローンを担保とするデンマーク・クローネ建てのカバード債に投資する。運用にあたっては、市場環境や発行体の信用力、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築する。判定日(満期償還日(2024年11月20日)の20営業日前)における基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず）が10,200円を下回っていた場合、信託期間を約3年間延長する。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
0.73% |
3.75% |
-3.69% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
2.1% |
4.9% |
7.22% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
0.16 |
0.73 |
-0.53 |
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カテゴリー |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-- |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
0円 |
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0 11/20 |
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2023年 |
0円 |
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0 11/20 |
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2022年 |
0円 |
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0 11/21 |
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2021年 |
0円 |
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0 11/22 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報