設定日:
2015/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DIAM 外国リートインデックスファンド＜DC＞『愛称：世界不動産物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
18,793
円
2026年02月06日
前日比
前日比
30
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
1,216
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47314151
201501300A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/11
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより､S&P先進国REITインデックス(除く日本､円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.88% |
11.22% |
13.21% |
7.23% |
|
カテゴリー |
8.73% |
11.11% |
13.07% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
+ 0.11% |
+ 0.14% |
+ 0.23% |
|
順位 |
27位 |
23位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
51% |
46% |
58% |
57% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
|
標準偏差 |
10.16% |
13.27% |
16.32% |
17.32% |
|
カテゴリー |
9.86% |
13.15% |
16.11% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
+ 0.12% |
+ 0.21% |
-0.29% |
|
順位 |
46位 |
27位 |
20位 |
11位 |
|
％ランク |
87% |
53% |
48% |
48% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.83 |
0.8 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.84 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.01 |
-0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
30位 |
24位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
57% |
48% |
58% |
57% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報