設定日:
2015/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
DIAM 外国リートインデックスファンド＜DC＞『愛称：世界不動産物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,921
円
2025年01月17日
前日比
前日比
130
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
908
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47314151
201501300A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/01/11
|
運用報告書2 2023/01/11
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより､S&P先進国REITインデックス(除く日本､円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.93% |
6.35% |
9.04% |
-- |
|
カテゴリー |
13.45% |
6.04% |
8.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.48% |
+ 0.31% |
+ 0.66% |
-- |
|
順位 |
14位 |
28位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
59% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.42% |
18.75% |
20.93% |
-- |
|
カテゴリー |
9.55% |
18.44% |
21.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
+ 0.31% |
-0.3% |
-- |
|
順位 |
24位 |
27位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
57% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.57 |
0.34 |
0.43 |
-- |
|
カテゴリー |
1.42 |
0.34 |
0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
0 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
15位 |
27位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
57% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報