設定日:

2015/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM 外国リートインデックスファンド<DC>『愛称:世界不動産物語』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,199

2025年05月14日

前日比

前日比

-204

(-1.24%)

純資産総額

純資産総額

919

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47314151

201501300A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.18%

0.63%

12.59%

4.92%

カテゴリー

-0.38%

0.69%

12.52%

4.18%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

-0.06%

+ 0.07%

+ 0.74%

順位

24位

30位

27位

13位

%ランク

46%

60%

66%

62%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

11.42%

17.36%

17.24%

17.85%

カテゴリー

10.94%

16.96%

17.12%

18.13%

+/- カテゴリー

+ 0.48%

+ 0.4%

+ 0.12%

-0.28%

順位

45位

29位

19位

11位

%ランク

85%

58%

47%

53%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

-0.01

0.03

0.73

0.27

カテゴリー

-0.06

0.04

0.73

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.01

0

+ 0.03

順位

23位

30位

28位

13位

%ランク

44%

60%

69%

62%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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