設定日:
2015/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DIAM 外国リートインデックスファンド＜DC＞『愛称：世界不動産物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,678
円
2025年10月31日
前日比
前日比
165
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
1,095
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47314151
201501300A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/11
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより､S&P先進国REITインデックス(除く日本､円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.69% |
11.43% |
14.59% |
6.79% |
|
カテゴリー |
1.87% |
11.33% |
14.34% |
6.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
+ 0.1% |
+ 0.25% |
+ 0.52% |
|
順位 |
21位 |
27位 |
25位 |
11位 |
|
％ランク |
40% |
53% |
60% |
53% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
21本 |
|
標準偏差 |
11.62% |
15.06% |
17.15% |
17.6% |
|
カテゴリー |
11.2% |
14.82% |
17.04% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
+ 0.24% |
+ 0.11% |
-0.32% |
|
順位 |
47位 |
27位 |
20位 |
11位 |
|
％ランク |
89% |
53% |
48% |
53% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.75 |
0.85 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.76 |
0.84 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.01 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
21位 |
29位 |
25位 |
11位 |
|
％ランク |
40% |
57% |
60% |
53% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報