設定日:

2015/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 外国リートインデックスファンド<DC>『愛称:世界不動産物語』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,158

2025年02月14日

前日比

前日比

-12

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

939

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47314151

201501300A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/01/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.92%

8.67%

8.48%

5.46%

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

4.67%

+/- カテゴリー

+ 1.69%

+ 0.43%

+ 0.64%

+ 0.79%

順位

15位

28位

24位

11位

%ランク

29%

59%

60%

53%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

標準偏差

9.43%

18.2%

20.94%

17.8%

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

18.09%

+/- カテゴリー

-0.13%

+ 0.29%

-0.3%

-0.29%

順位

29位

26位

14位

11位

%ランク

55%

55%

35%

53%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

シャープレシオ

1.57

0.47

0.4

0.31

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.19

0

+ 0.03

+ 0.04

順位

14位

25位

27位

11位

%ランク

27%

53%

68%

53%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR