設定日:

2001/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JA 資産設計ファンド(成長型)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,628

2025年02月12日

前日比

前日比

49

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

815

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

25312012

2001022002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式35%、日本債券35%、海外株式15%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.35%

7.84%

7.1%

4.96%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 1.6%

+ 3.65%

+ 3.09%

+ 1.66%

順位

95位

62位

45位

21位

%ランク

28%

21%

17%

13%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.46%

6.64%

7.36%

7.51%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.13%

-0.6%

-0.6%

+ 0.17%

順位

213位

138位

120位

99位

%ランク

62%

46%

44%

59%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.32

1.17

0.96

0.66

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.59

+ 0.44

+ 0.19

順位

92位

23位

15位

27位

%ランク

27%

8%

6%

17%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

280円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

11/18

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

250

11/16

--

--

2022年

50円

--

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--

--

--

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--

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--

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--

50

11/16

--

--

2021年

200円

--

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--

--

--

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--

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--

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--

--

--

200

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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