設定日:

2001/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

JA 資産設計ファンド(成長型)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,617

2025年05月14日

前日比

前日比

-7

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

799

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

25312012

2001022002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式35%、日本債券35%、海外株式15%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.6%

6.13%

7.7%

4.02%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.16%

+ 3.22%

+ 2.73%

+ 1.43%

順位

152位

41位

51位

25位

%ランク

45%

14%

19%

15%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

5.16%

6.71%

6.68%

7.53%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-0.42%

-0.33%

-0.2%

+ 0.21%

順位

195位

148位

141位

102位

%ランク

58%

50%

53%

60%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.36

0.9

1.15

0.53

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.5

+ 0.45

+ 0.17

順位

173位

24位

28位

31位

%ランク

51%

8%

11%

19%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

280円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

280

11/18

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

250

11/16

--

--

2022年

50円

--

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--

--

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--

50

11/16

--

--

2021年

200円

--

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--

--

--

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--

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--

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--

--

--

200

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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