設定日:

2001/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

JA 資産設計ファンド(成長型)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,176

2025年05月01日

前日比

前日比

62

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

789

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

25312012

2001022002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式35%、日本債券35%、海外株式15%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.26%

5.54%

8.36%

4.14%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-1.79%

+ 2.77%

+ 2.56%

+ 1.26%

順位

265位

60位

60位

31位

%ランク

78%

20%

22%

19%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

5.18%

6.81%

6.77%

7.54%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.31%

-0.29%

-0.14%

+ 0.2%

順位

197位

145位

136位

101位

%ランク

58%

48%

50%

60%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.48

0.8

1.23

0.55

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.42

+ 0.41

+ 0.15

順位

240位

50位

39位

32位

%ランク

71%

17%

15%

19%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

280円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

280

11/18

--

--

2023年

250円

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

250

11/16

--

--

2022年

50円

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--

50

11/16

--

--

2021年

200円

--

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200

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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