設定日:
2021/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称：Value of Values』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,148
円
2026年09月14日
前日比
前日比
69
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
119
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32313218
2021081003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.66% |
12.34% |
6.35% |
-- |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
4.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.87% |
-1.3% |
+ 1.65% |
-- |
|
順位 |
20位 |
50位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
50% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.49% |
17.52% |
19.27% |
-- |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
19.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.57% |
-0.66% |
-0.13% |
-- |
|
順位 |
54位 |
57位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
57% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.37 |
0.69 |
0.32 |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
0.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
-0.04 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
16位 |
58位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
58% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1300円 |
200 01/15 |
200 02/16 |
0 03/16 |
100 04/15 |
200 05/15 |
200 06/15 |
200 07/15 |
200 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
0 01/15 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/16 |
0 07/15 |
0 08/15 |
100 09/16 |
0 10/15 |
0 11/17 |
100 12/15 |
|
2024年 |
400円 |
0 01/15 |
0 02/15 |
0 03/15 |
100 04/15 |
100 05/15 |
0 06/17 |
0 07/16 |
0 08/15 |
0 09/17 |
0 10/15 |
100 11/15 |
100 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
100円 |
100 01/17 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報