設定日:
2021/08/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称：Value of Values』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,077
円
2026年01月30日
前日比
前日比
39
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
150
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
32313218
2021081003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.73% |
7.54% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.52% |
14.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.79% |
-7.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
66位 |
63位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.55% |
17.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.64% |
15.22% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
+ 1.79% |
-- |
-- |
|
順位 |
53位 |
64位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
71% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.43 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.95 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.52 |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
200 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
0 01/15 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/16 |
0 07/15 |
0 08/15 |
100 09/16 |
0 10/15 |
0 11/17 |
100 12/15 |
|
2024年 |
400円 |
0 01/15 |
0 02/15 |
0 03/15 |
100 04/15 |
100 05/15 |
0 06/17 |
0 07/16 |
0 08/15 |
0 09/17 |
0 10/15 |
100 11/15 |
100 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
100円 |
100 01/17 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報