フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称:Value of Values』
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
10,408
円
2025年02月06日
前日比
前日比

59
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
243
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
32313218
2021081003
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.83% |
3.32% |
-- |
-- |
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.23% |
-2.16% |
-- |
-- |
順位 |
86位 |
62位 |
-- |
-- |
%ランク |
84% |
73% |
-- |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
15.78% |
21.37% |
-- |
-- |
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.98% |
+ 2.6% |
-- |
-- |
順位 |
78位 |
65位 |
-- |
-- |
%ランク |
76% |
76% |
-- |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.61 |
0.15 |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.72 |
-0.15 |
-- |
-- |
順位 |
89位 |
64位 |
-- |
-- |
%ランク |
87% |
75% |
-- |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
400円 |
0 01/15 |
0 02/15 |
0 03/15 |
100 04/15 |
100 05/15 |
0 06/17 |
0 07/16 |
0 08/15 |
0 09/17 |
0 10/15 |
100 11/15 |
100 12/16 |
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
2022年 |
100円 |
100 01/17 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
0 09/15 |
0 10/15 |
100 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報