設定日:

2021/08/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称:Value of Values』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

10,408

2025年02月06日

前日比

前日比

59

(0.57%)

純資産総額

純資産総額

243

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

32313218

2021081003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.83%

3.32%

--

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

--

--

+/- カテゴリー

-6.23%

-2.16%

--

--

順位

86位

62位

--

--

%ランク

84%

73%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

標準偏差

15.78%

21.37%

--

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.98%

+ 2.6%

--

--

順位

78位

65位

--

--

%ランク

76%

76%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

シャープレシオ

0.61

0.15

--

--

カテゴリー

1.33

0.3

--

--

+/- カテゴリー

-0.72

-0.15

--

--

順位

89位

64位

--

--

%ランク

87%

75%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

0

01/15

0

02/15

0

03/15

100

04/15

100

05/15

0

06/17

0

07/16

0

08/15

0

09/17

0

10/15

100

11/15

100

12/16

2023年

0円

0

01/16

0

02/15

0

03/15

0

04/17

0

05/15

0

06/15

0

07/18

0

08/15

0

09/15

0

10/16

0

11/15

0

12/15

2022年

100円

100

01/17

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/16

0

06/15

0

07/15

0

08/15

0

09/15

0

10/17

0

11/15

0

12/15

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

0

09/15

0

10/15

100

11/15

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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