フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称:Value of Values』
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
9,062
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-49
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
182
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
32313218
2021081003
ファンドの特色
世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-9.54% |
-2.48% |
-- |
-- |
カテゴリー |
-1.14% |
0.17% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-8.4% |
-2.65% |
-- |
-- |
順位 |
94位 |
68位 |
-- |
-- |
%ランク |
88% |
74% |
-- |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
16.3% |
21.74% |
-- |
-- |
カテゴリー |
14.83% |
18.84% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
+ 2.9% |
-- |
-- |
順位 |
76位 |
69位 |
-- |
-- |
%ランク |
71% |
75% |
-- |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
-0.6 |
-0.12 |
-- |
-- |
カテゴリー |
-0.07 |
0.02 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.14 |
-- |
-- |
順位 |
93位 |
66位 |
-- |
-- |
%ランク |
87% |
72% |
-- |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
400円 |
0 01/15 |
0 02/15 |
0 03/15 |
100 04/15 |
100 05/15 |
0 06/17 |
0 07/16 |
0 08/15 |
0 09/17 |
0 10/15 |
100 11/15 |
100 12/16 |
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
2022年 |
100円 |
100 01/17 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
0 09/15 |
0 10/15 |
100 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報