NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/17
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/08/31
フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称：ムニボン』
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,788
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-56
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
324
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
5331123A
2023101702
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2024/09/17
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ファンドの特色
主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.21% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.43% |
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+/- カテゴリー |
-0.22% |
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順位 |
81位 |
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|
％ランク |
60% |
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-- |
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|
ファンド数 |
135本 |
-- |
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|
標準偏差 |
8.75% |
-- |
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-- |
|
カテゴリー |
8.32% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
76位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.32 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.36 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
87位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
70 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
280円 |
0 01/15 |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報