NISA成長投資枠

設定日:

2023/10/17

償還日:

2044/06/15

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称:ムニボン』

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,957

2025年02月17日

前日比

前日比

-29

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

232

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

5331123A

2023101702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.57%

--

--

--

カテゴリー

5.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.91%

--

--

--

順位

45位

--

--

--

%ランク

36%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

標準偏差

9.34%

--

--

--

カテゴリー

9.05%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.29%

--

--

--

順位

69位

--

--

--

%ランク

56%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

シャープレシオ

0.79

--

--

--

カテゴリー

0.56

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.23

--

--

--

順位

46位

--

--

--

%ランク

37%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

70円

70

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

280円

0

01/15

--

--

0

03/15

--

--

70

05/15

--

--

70

07/16

--

--

70

09/17

--

--

70

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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