設定日:
2024/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ 先進国債券インデックス(H有)(投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,894
円
2025年12月03日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
11
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431324A
2024101605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.11% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.89% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-0.78% |
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順位 |
45位 |
-- |
-- |
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％ランク |
75% |
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-- |
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ファンド数 |
60本 |
-- |
-- |
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標準偏差 |
2.61% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.59% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
31位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.15 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報