設定日:
2024/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 先進国債券インデックス(H有)(投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,812
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-26
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
16
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431324A
2024101605
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.57% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
1.41% |
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+/- カテゴリー |
-0.84% |
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順位 |
45位 |
-- |
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|
％ランク |
77% |
-- |
-- |
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ファンド数 |
59本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
2.1% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
2.1% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
0% |
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-- |
-- |
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順位 |
26位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.02 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.42 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報