設定日:
2024/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ 先進国債券インデックス(H有)(投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,511
円
2026年10月07日
前日比
前日比
17
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
14
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431324A
2024101605
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/11/20
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運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-3.88% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
-4.31% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
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順位 |
23位 |
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％ランク |
39% |
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ファンド数 |
60本 |
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標準偏差 |
3.46% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
3.95% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.49% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
6位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-1.33 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-1.29 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.04 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
30位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
-- |
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-- |
|
ファンド数 |
60本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報