設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/01/31
エマージング債券投信(金)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
9,000
円
2026年03月04日
前日比
前日比
-426
円
(-4.52%)
純資産総額
純資産総額
594
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
10317118
2011081007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
79.17% |
31.99% |
11.89% |
11.36% |
|
カテゴリー |
5.84% |
3.02% |
-0.48% |
1.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 73.33% |
+ 28.97% |
+ 12.37% |
+ 9.37% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
15.88% |
17.88% |
19.9% |
18.58% |
|
カテゴリー |
3.05% |
4.53% |
6.81% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.83% |
+ 13.35% |
+ 13.09% |
+ 10.54% |
|
順位 |
50位 |
49位 |
50位 |
40位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
100% |
98% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
4.96 |
1.79 |
0.59 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.52 |
-0.09 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.91 |
+ 1.27 |
+ 0.68 |
+ 0.38 |
|
順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4円 |
2 01/13 |
2 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
24円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/12 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/12 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/10 |
2 12/10 |
|
2024年 |
33円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
|
2023年 |
90円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報