設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/09/30
エマージング債券投信(金)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
6,869
円
2026年10月09日
前日比
前日比
30
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
388
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
10317118
2011081007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.09% |
26.05% |
7.81% |
5.65% |
|
カテゴリー |
-1.76% |
3.25% |
-1.21% |
0.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.85% |
+ 22.8% |
+ 9.02% |
+ 4.93% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
7% |
5% |
5% |
6% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
31.17% |
21.55% |
21.59% |
19.66% |
|
カテゴリー |
5.49% |
4.97% |
6.93% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.68% |
+ 16.58% |
+ 14.66% |
+ 11.73% |
|
順位 |
45位 |
44位 |
44位 |
36位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
1.2 |
0.35 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.47 |
-0.25 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.73 |
+ 0.6 |
+ 0.22 |
|
順位 |
4位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
7% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
18円 |
2 01/13 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/11 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/10 |
2 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
24円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/12 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/12 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/10 |
2 12/10 |
|
2024年 |
33円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
|
2023年 |
90円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報