設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/05/31
エマージング債券投信(金)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
6,027
円
2025年06月24日
前日比
前日比
39
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
404
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
10317118
2011081007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.3% |
9.71% |
5.58% |
5.06% |
|
カテゴリー |
2.84% |
0.24% |
0.66% |
0.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 27.46% |
+ 9.47% |
+ 4.92% |
+ 4.46% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
標準偏差 |
13.41% |
20.12% |
18.95% |
17.98% |
|
カテゴリー |
3.22% |
7.77% |
7.3% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.19% |
+ 12.35% |
+ 11.65% |
+ 9.83% |
|
順位 |
52位 |
53位 |
50位 |
43位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
2.24 |
0.48 |
0.29 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.02 |
0.12 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59 |
+ 0.46 |
+ 0.17 |
+ 0.21 |
|
順位 |
1位 |
3位 |
16位 |
3位 |
|
％ランク |
2% |
6% |
32% |
7% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
12円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/12 |
2 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
33円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
|
2023年 |
90円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報