設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/06/30

エマージング債券投信(金)毎月

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

5,933

2025年07月10日

前日比

前日比

30

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

397

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

10317118

2011081007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.8%

12.96%

4.31%

5.41%

カテゴリー

3.39%

2.72%

0.5%

0.83%

+/- カテゴリー

+ 27.41%

+ 10.24%

+ 3.81%

+ 4.58%

順位

1位

2位

2位

2位

%ランク

2%

4%

4%

5%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

標準偏差

13.33%

19.34%

18.78%

17.94%

カテゴリー

3.33%

6.78%

7.24%

8.15%

+/- カテゴリー

+ 10%

+ 12.56%

+ 11.54%

+ 9.79%

順位

52位

53位

50位

43位

%ランク

99%

100%

100%

100%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

シャープレシオ

2.29

0.67

0.23

0.3

カテゴリー

0.8

0.42

0.11

0.1

+/- カテゴリー

+ 1.49

+ 0.25

+ 0.12

+ 0.2

順位

1位

13位

19位

3位

%ランク

2%

25%

38%

7%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

14円

2

01/10

2

02/10

2

03/10

2

04/10

2

05/12

2

06/10

2

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

33円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

2

04/10

2

05/10

2

06/10

2

07/10

2

08/13

2

09/10

2

10/10

2

11/11

2

12/10

2023年

90円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

15

11/10

15

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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