エマージング債券投信(金)毎月
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
5,933
円
2025年07月10日
前日比
前日比

30
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
397
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
10317118
2011081007
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
30.8% |
12.96% |
4.31% |
5.41% |
カテゴリー |
3.39% |
2.72% |
0.5% |
0.83% |
+/- カテゴリー |
+ 27.41% |
+ 10.24% |
+ 3.81% |
+ 4.58% |
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
2位 |
%ランク |
2% |
4% |
4% |
5% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
標準偏差 |
13.33% |
19.34% |
18.78% |
17.94% |
カテゴリー |
3.33% |
6.78% |
7.24% |
8.15% |
+/- カテゴリー |
+ 10% |
+ 12.56% |
+ 11.54% |
+ 9.79% |
順位 |
52位 |
53位 |
50位 |
43位 |
%ランク |
99% |
100% |
100% |
100% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
シャープレシオ |
2.29 |
0.67 |
0.23 |
0.3 |
カテゴリー |
0.8 |
0.42 |
0.11 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 1.49 |
+ 0.25 |
+ 0.12 |
+ 0.2 |
順位 |
1位 |
13位 |
19位 |
3位 |
%ランク |
2% |
25% |
38% |
7% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
14円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/12 |
2 06/10 |
2 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
33円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
2023年 |
90円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報