NISA成長投資枠

設定日:

2018/07/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

楽天・インカム戦略PF・アルファ(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,018

2025年05月01日

前日比

前日比

-31

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

2,387

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

9I316187

2018072603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.35%

1.92%

5.46%

--

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

--

+/- カテゴリー

-0.99%

-2.66%

-0.85%

--

順位

93位

77位

58位

--

%ランク

71%

75%

64%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

標準偏差

4.5%

8.54%

8.14%

--

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

--

+/- カテゴリー

-4.68%

-0.85%

+ 0.75%

--

順位

18位

59位

74位

--

%ランク

14%

58%

82%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

シャープレシオ

0.25

0.22

0.67

--

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.31

-0.11

--

順位

70位

77位

60位

--

%ランク

54%

75%

66%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

105円

50

01/10

--

--

55

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

50

01/10

--

--

50

03/11

--

--

50

05/10

--

--

50

07/10

--

--

50

09/10

--

--

50

11/11

--

--

2023年

300円

50

01/10

--

--

50

03/10

--

--

50

05/10

--

--

50

07/10

--

--

50

09/11

--

--

50

11/10

--

--

2022年

300円

50

01/11

--

--

50

03/10

--

--

50

05/10

--

--

50

07/11

--

--

50

09/12

--

--

50

11/10

--

--

2021年

300円

50

01/12

--

--

50

03/10

--

--

50

05/10

--

--

50

07/12

--

--

50

09/10

--

--

50

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR