設定日:
2013/10/11
償還日：
2028/01/17
評価基準日：
2026/05/31
三井住友･公益債券投信(資産成長型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,641
円
2026年06月05日
前日比
前日比
9
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
253
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931113A
2013101107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､電力､ガス､水道等を供給する世界各国の公益企業･公社が発行する債券｡投資対象は､取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし､組入債券の平均格付けは､原則としてA格相当以上となることを目指す｡インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.32% |
-0.18% |
-3.97% |
-0.94% |
|
カテゴリー |
0.64% |
-0.35% |
-3.23% |
-0.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.17% |
-0.74% |
-0.06% |
|
順位 |
23位 |
26位 |
26位 |
14位 |
|
％ランク |
45% |
58% |
69% |
52% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
3.18% |
4.73% |
6.22% |
6.19% |
|
カテゴリー |
3.26% |
4.21% |
5.12% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 0.52% |
+ 1.1% |
+ 0.91% |
|
順位 |
23位 |
29位 |
31位 |
19位 |
|
％ランク |
45% |
65% |
82% |
71% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
-0.1 |
-0.67 |
-0.17 |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.24 |
-0.74 |
-0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.14 |
+ 0.07 |
+ 0.12 |
|
順位 |
23位 |
26位 |
21位 |
13位 |
|
％ランク |
45% |
58% |
56% |
49% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報