設定日:

2013/10/11

償還日:

2028/01/17

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,581

2025年02月10日

前日比

前日比

-24

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

328

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

7931113A

2013101107

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券。投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付けは、原則としてA格相当以上となることを目指す。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.25%

-6.01%

-3.87%

-1.32%

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

-0.93%

+/- カテゴリー

-0.93%

-1.41%

-0.82%

-0.39%

順位

34位

39位

30位

14位

%ランク

67%

80%

69%

56%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

標準偏差

4.25%

7.6%

7.96%

6.26%

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 1.44%

+ 1.91%

+ 1.1%

順位

38位

38位

36位

20位

%ランク

75%

78%

82%

80%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

シャープレシオ

-0.56

-0.8

-0.49

-0.22

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

-0.24

+/- カテゴリー

-0.17

0

+ 0.1

+ 0.02

順位

30位

26位

19位

12位

%ランク

59%

54%

44%

48%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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