設定日:
2013/10/11
償還日：
2028/01/17
評価基準日：
2025/07/31
三井住友･公益債券投信(資産成長型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,673
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-8
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931113A
2013101107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､電力､ガス､水道等を供給する世界各国の公益企業･公社が発行する債券｡投資対象は､取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし､組入債券の平均格付けは､原則としてA格相当以上となることを目指す｡インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.44% |
-2.3% |
-4.21% |
-0.84% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.93% |
-2.98% |
-0.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.37% |
-1.23% |
-0.15% |
|
順位 |
25位 |
26位 |
27位 |
12位 |
|
％ランク |
53% |
56% |
70% |
50% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
標準偏差 |
3.57% |
6.63% |
6.26% |
6.23% |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.36% |
4.97% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
+ 1.27% |
+ 1.29% |
+ 1.16% |
|
順位 |
33位 |
39位 |
30位 |
19位 |
|
％ランク |
69% |
83% |
77% |
80% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
-0.37 |
-0.69 |
-0.14 |
|
カテゴリー |
-0.26 |
-0.45 |
-0.68 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.08 |
-0.01 |
+ 0.07 |
|
順位 |
24位 |
24位 |
19位 |
11位 |
|
％ランク |
50% |
52% |
49% |
46% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報