設定日:
2013/10/11
償還日：
2028/01/17
評価基準日：
2025/11/30
三井住友･公益債券投信(資産成長型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,740
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
269
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931113A
2013101107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､電力､ガス､水道等を供給する世界各国の公益企業･公社が発行する債券｡投資対象は､取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし､組入債券の平均格付けは､原則としてA格相当以上となることを目指す｡インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.57% |
0.08% |
-4.06% |
-0.55% |
|
カテゴリー |
0.56% |
-0.26% |
-3.08% |
-0.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.34% |
-0.98% |
+ 0.02% |
|
順位 |
35位 |
27位 |
31位 |
15位 |
|
％ランク |
62% |
54% |
74% |
54% |
|
ファンド数 |
57本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
標準偏差 |
2.59% |
5.08% |
6.19% |
6.22% |
|
カテゴリー |
2.45% |
4.52% |
5.02% |
5.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.56% |
+ 1.17% |
+ 1% |
|
順位 |
34位 |
34位 |
33位 |
20位 |
|
％ランク |
60% |
68% |
79% |
72% |
|
ファンド数 |
57本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
-0.02 |
-0.68 |
-0.1 |
|
カテゴリー |
0.12 |
-0.16 |
-0.69 |
-0.2 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.14 |
+ 0.01 |
+ 0.1 |
|
順位 |
35位 |
27位 |
22位 |
14位 |
|
％ランク |
62% |
54% |
53% |
50% |
|
ファンド数 |
57本 |
50本 |
42本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報