設定日:
2013/10/11
償還日：
2028/01/17
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･公益債券投信(資産成長型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,776
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
281
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931113A
2013101107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､電力､ガス､水道等を供給する世界各国の公益企業･公社が発行する債券｡投資対象は､取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし､組入債券の平均格付けは､原則としてA格相当以上となることを目指す｡インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.07% |
-1.4% |
-3.79% |
-0.65% |
|
カテゴリー |
-1.17% |
-1.24% |
-2.89% |
-0.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.16% |
-0.9% |
+ 0.01% |
|
順位 |
29位 |
28位 |
30位 |
14位 |
|
％ランク |
56% |
55% |
70% |
52% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
|
標準偏差 |
3.37% |
6.55% |
6.25% |
6.22% |
|
カテゴリー |
3.09% |
5.35% |
5.07% |
5.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 1.2% |
+ 1.18% |
+ 1.12% |
|
順位 |
36位 |
42位 |
34位 |
20位 |
|
％ランク |
70% |
83% |
80% |
75% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.43 |
-0.24 |
-0.62 |
-0.11 |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.33 |
-0.64 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
+ 0.1 |
|
順位 |
27位 |
26位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
52% |
51% |
52% |
49% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報