設定日:

2013/10/11

償還日:

2028/01/17

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,544

2025年05月01日

前日比

前日比

-15

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

282

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

7931113A

2013101107

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券。投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付けは、原則としてA格相当以上となることを目指す。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.55%

-4.36%

-2.23%

-1.23%

カテゴリー

-1.81%

-3.46%

-2.04%

-0.96%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

-0.9%

-0.19%

-0.27%

順位

25位

34位

22位

15位

%ランク

50%

70%

53%

60%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

標準偏差

4.15%

7.41%

7%

6.27%

カテゴリー

3.53%

6.07%

5.35%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

+ 1.34%

+ 1.65%

+ 1.2%

順位

38位

35位

35位

20位

%ランク

75%

72%

84%

80%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

シャープレシオ

-0.43

-0.6

-0.33

-0.2

カテゴリー

-0.59

-0.64

-0.48

-0.26

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.04

+ 0.15

+ 0.06

順位

24位

26位

18位

11位

%ランク

48%

54%

43%

44%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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