設定日:
2013/10/11
償還日：
2028/01/17
評価基準日：
2025/10/31
三井住友･公益債券投信(資産成長型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,722
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-21
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931113A
2013101107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､電力､ガス､水道等を供給する世界各国の公益企業･公社が発行する債券｡投資対象は､取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし､組入債券の平均格付けは､原則としてA格相当以上となることを目指す｡インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.1% |
1.31% |
-3.67% |
-0.58% |
|
カテゴリー |
0.6% |
0.48% |
-2.75% |
-0.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 0.83% |
-0.92% |
-0.03% |
|
順位 |
30位 |
20位 |
30位 |
13位 |
|
％ランク |
57% |
40% |
72% |
47% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
標準偏差 |
2.6% |
5.47% |
6.26% |
6.22% |
|
カテゴリー |
2.45% |
4.68% |
5.09% |
5.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.79% |
+ 1.17% |
+ 1% |
|
順位 |
32位 |
38位 |
33位 |
20位 |
|
％ランク |
61% |
76% |
79% |
72% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.21 |
-0.61 |
-0.1 |
|
カテゴリー |
0.14 |
-0.01 |
-0.62 |
-0.19 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.22 |
+ 0.01 |
+ 0.09 |
|
順位 |
30位 |
20位 |
22位 |
12位 |
|
％ランク |
57% |
40% |
53% |
43% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報