NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2000/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

朝日ライフ 日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

10,093

2025年02月10日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

2,723

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

6831100B

200011300A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.26%

15.16%

12.72%

9.8%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.24%

+ 0.82%

+ 0.01%

+ 0.25%

順位

134位

94位

105位

64位

%ランク

65%

49%

62%

55%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.21%

14.52%

16.5%

16.26%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.59%

+ 0.06%

-0.14%

-0.84%

順位

95位

80位

71位

40位

%ランク

46%

42%

42%

34%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.83

1.04

0.77

0.6

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.03

順位

134位

107位

110位

59位

%ランク

65%

56%

65%

50%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

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--

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--

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--

2000

11/15

--

--

2023年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

1500

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

0

11/15

--

--

2021年

1900円

--

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--

--

--

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--

1900

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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