NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ALAMCO 日経平均ファンド『愛称：にぃにぃGo』
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
9,571
円
2025年05月01日
前日比
前日比
115
円
(1.22%)
純資産総額
純資産総額
2,648
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6831100B
200011300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2023/11/15
|
ファンドの特色
日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する｡株式の組入比率は､できるだけ高位を保つ｡運用の効率化を図るため､株価指数先物等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.48% |
10.1% |
14.94% |
7.8% |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-4.18% |
+ 0.05% |
-0.27% |
-0.13% |
|
順位 |
161位 |
116位 |
110位 |
75位 |
|
％ランク |
77% |
60% |
63% |
61% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
10.92% |
15% |
15.58% |
16.36% |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.33% |
-0.08% |
-0.78% |
|
順位 |
92位 |
81位 |
71位 |
42位 |
|
％ランク |
44% |
42% |
41% |
34% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.98 |
0.67 |
0.96 |
0.48 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.01 |
-0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
163位 |
127位 |
114位 |
65位 |
|
％ランク |
78% |
65% |
66% |
53% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報