NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ALAMCO 日経平均ファンド『愛称：にぃにぃGo』
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
11,418
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-43
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
3,139
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6831100B
200011300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2023/11/15
|
ファンドの特色
日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する｡株式の組入比率は､できるだけ高位を保つ｡運用の効率化を図るため､株価指数先物等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.56% |
15.51% |
15.06% |
8.58% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-0.05% |
+ 0.21% |
-0.12% |
|
順位 |
127位 |
127位 |
107位 |
76位 |
|
％ランク |
58% |
62% |
58% |
59% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
13.1% |
14.9% |
15.28% |
16.45% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.59% |
+ 0.06% |
-0.69% |
|
順位 |
100位 |
96位 |
82位 |
46位 |
|
％ランク |
46% |
47% |
45% |
36% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
1.03 |
0.98 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.08 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
141位 |
138位 |
115位 |
73位 |
|
％ランク |
64% |
67% |
62% |
56% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報