NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ALAMCO 日経平均ファンド『愛称：にぃにぃGo』
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,082
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-32
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
3,658
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6831100B
200011300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2023/11/15
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ファンドの特色
日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する｡株式の組入比率は､できるだけ高位を保つ｡運用の効率化を図るため､株価指数先物等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.43% |
23.21% |
15.21% |
11.27% |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.19% |
+ 1.96% |
+ 0.85% |
+ 0.43% |
|
順位 |
84位 |
99位 |
89位 |
71位 |
|
％ランク |
36% |
46% |
46% |
50% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
標準偏差 |
20.87% |
16.85% |
15.69% |
16.64% |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.77% |
+ 1.94% |
+ 0.91% |
-0.02% |
|
順位 |
133位 |
112位 |
94位 |
66位 |
|
％ランク |
57% |
52% |
49% |
47% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.37 |
0.97 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.09 |
0 |
+ 0.03 |
|
順位 |
130位 |
135位 |
112位 |
67位 |
|
％ランク |
56% |
63% |
58% |
47% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3200 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
2000 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報