朝日ライフ 日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』
投信会社名:
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,093
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
6831100B
200011300A
ファンドの特色
日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.26% |
15.16% |
12.72% |
9.8% |
カテゴリー |
11.5% |
14.34% |
12.71% |
9.55% |
+/- カテゴリー |
-1.24% |
+ 0.82% |
+ 0.01% |
+ 0.25% |
順位 |
134位 |
94位 |
105位 |
64位 |
%ランク |
65% |
49% |
62% |
55% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
標準偏差 |
12.21% |
14.52% |
16.5% |
16.26% |
カテゴリー |
11.62% |
14.46% |
16.64% |
17.1% |
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 0.06% |
-0.14% |
-0.84% |
順位 |
95位 |
80位 |
71位 |
40位 |
%ランク |
46% |
42% |
42% |
34% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
シャープレシオ |
0.83 |
1.04 |
0.77 |
0.6 |
カテゴリー |
1.01 |
0.98 |
0.76 |
0.57 |
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.06 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
順位 |
134位 |
107位 |
110位 |
59位 |
%ランク |
65% |
56% |
65% |
50% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
2000円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 11/15 |
-- -- |
2023年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/15 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
2021年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報