NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2000/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ALAMCO 日経平均ファンド『愛称：にぃにぃGo』
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
12,859
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-244
円
(-1.86%)
純資産総額
純資産総額
5,141
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6831100B
200011300A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する｡株式の組入比率は､できるだけ高位を保つ｡運用の効率化を図るため､株価指数先物等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
56.76% |
28.18% |
20.27% |
16.15% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.09% |
+ 3.13% |
+ 2.5% |
+ 0.76% |
|
順位 |
109位 |
93位 |
86位 |
68位 |
|
％ランク |
44% |
41% |
40% |
41% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
31.73% |
21.83% |
19.51% |
17.76% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.94% |
+ 2.79% |
+ 1.63% |
+ 0.45% |
|
順位 |
150位 |
133位 |
116位 |
84位 |
|
％ランク |
60% |
58% |
53% |
51% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.28 |
1.03 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.02 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
131位 |
143位 |
108位 |
89位 |
|
％ランク |
52% |
62% |
50% |
54% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3200 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報