NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2000/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ALAMCO 日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

9,899

2025年05月15日

前日比

前日比

-102

(-1.02%)

純資産総額

純資産総額

2,755

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

6831100B

200011300A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.87%

11.84%

13.75%

7.74%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-2.04%

+ 0.28%

-0.03%

+ 0.05%

順位

150位

121位

105位

71位

%ランク

72%

62%

60%

58%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

10.15%

14.76%

15.4%

16.36%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.27%

+ 0.31%

-0.07%

-0.78%

順位

87位

86位

72位

42位

%ランク

42%

44%

42%

34%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.5

0.8

0.89

0.47

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.25

0

0

+ 0.01

順位

156位

131位

110位

68位

%ランク

75%

67%

63%

55%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

11/15

--

--

2023年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

1900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1900

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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