設定日:
2015/05/01
償還日：
2030/04/15
評価基準日：
2025/07/31
インベスコ 世界高利回り債券F＜H無＞(毎月)『愛称：ザ･インカム』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,138
円
2025年08月15日
前日比
前日比
29
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
59
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18313155
2015050103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主として､世界のハイ･イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.13% |
9.5% |
10.41% |
4.75% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-2.23% |
+ 0.22% |
+ 0.17% |
|
順位 |
96位 |
105位 |
74位 |
76位 |
|
％ランク |
65% |
75% |
54% |
62% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
12.08% |
10.25% |
8.97% |
10.36% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
-0.77% |
-2.46% |
-3.58% |
|
順位 |
105位 |
47位 |
34位 |
28位 |
|
％ランク |
71% |
34% |
25% |
23% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.92 |
1.15 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.14 |
+ 0.2 |
+ 0.09 |
|
順位 |
101位 |
97位 |
56位 |
52位 |
|
％ランク |
69% |
70% |
41% |
42% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
30 07/15 |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報