設定日:

2015/05/01

償還日:

2030/04/15

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ 世界高利回り債券F<H無>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

7,322

2025年02月17日

前日比

前日比

-53

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

62

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

18313155

2015050103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.72%

12.01%

9.29%

--

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

--

+/- カテゴリー

+ 1.51%

+ 0.02%

+ 1.83%

--

順位

60位

82位

54位

--

%ランク

39%

56%

38%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

標準偏差

11.18%

9.94%

11.17%

--

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

--

+/- カテゴリー

+ 0.84%

-1.76%

-4.04%

--

順位

117位

35位

29位

--

%ランク

76%

24%

20%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

シャープレシオ

1.03

1.2

0.83

--

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.17

+ 0.27

--

順位

75位

53位

40位

--

%ランク

49%

37%

28%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/15

30

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

30

11/15

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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