設定日:
2015/05/01
償還日：
2030/04/15
評価基準日：
2026/08/31
インベスコ 世界高利回り債券F＜H無＞(毎月)『愛称：ザ･インカム』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,356
円
2026年09月18日
前日比
前日比
10
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
68
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18313155
2015050103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/10/15
|
ファンドの特色
主として､世界のハイ･イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.59% |
9.41% |
9.76% |
7.39% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-4.1% |
-2.73% |
-0.92% |
-0.44% |
|
順位 |
78位 |
97位 |
62位 |
66位 |
|
％ランク |
67% |
89% |
61% |
69% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
5.8% |
8.72% |
8.99% |
9.54% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-0.35% |
-1.62% |
-2.89% |
|
順位 |
49位 |
48位 |
24位 |
21位 |
|
％ランク |
42% |
45% |
24% |
22% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
1.04 |
1.07 |
0.77 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.26 |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
|
順位 |
81位 |
99位 |
61位 |
41位 |
|
％ランク |
70% |
91% |
60% |
43% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/15 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/17 |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/16 |
30 10/15 |
30 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報