設定日:
2015/05/01
償還日：
2030/04/15
評価基準日：
2025/03/31
インベスコ 世界高利回り債券F＜H無＞(毎月)『愛称：ザ･インカム』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,932
円
2025年05月02日
前日比
前日比
134
円
(1.97%)
純資産総額
純資産総額
60
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18313155
2015050103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
主として､世界のハイ･イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.58% |
9.65% |
12.13% |
-- |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
+ 0.27% |
-0.2% |
-- |
|
順位 |
66位 |
79位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
55% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.65% |
9.59% |
8.75% |
-- |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
-1.49% |
-3.09% |
-- |
|
順位 |
111位 |
30位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
21% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.37 |
1 |
1.38 |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.15 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
71位 |
58位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
41% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報