設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/07/31
エマージング債券投信(加ドル)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,597
円
2026年08月07日
前日比
前日比
23
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
67
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
10311118
2011081001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､カナダドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.26% |
7.33% |
3.78% |
4.13% |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-8.28% |
-5.54% |
-6.59% |
-3.47% |
|
順位 |
115位 |
108位 |
103位 |
89位 |
|
％ランク |
96% |
98% |
97% |
89% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
標準偏差 |
7.6% |
7.46% |
9.9% |
11.97% |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
12.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-1.73% |
-0.74% |
-0.49% |
|
順位 |
79位 |
3位 |
59位 |
59位 |
|
％ランク |
66% |
3% |
56% |
59% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
1 |
0.94 |
0.36 |
0.34 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-1.22 |
-0.42 |
-0.62 |
-0.32 |
|
順位 |
115位 |
104位 |
103位 |
87位 |
|
％ランク |
96% |
94% |
97% |
87% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
30 01/13 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/11 |
30 06/10 |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/10 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
|
2023年 |
390円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/11 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/11 |
35 08/10 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報