エマージング債券投信(加ドル)毎月
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
6,477
円
2025年09月17日
前日比
前日比

-1
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
71
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
10311118
2011081001
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.19% |
5.81% |
4.45% |
2.58% |
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
+/- カテゴリー |
-8.38% |
-4.8% |
-5.57% |
-2.7% |
順位 |
138位 |
128位 |
130位 |
110位 |
%ランク |
93% |
91% |
93% |
88% |
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
標準偏差 |
7% |
10.23% |
10.2% |
12.61% |
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
+/- カテゴリー |
-3.22% |
-0.61% |
-1.18% |
-1.15% |
順位 |
4位 |
49位 |
74位 |
65位 |
%ランク |
3% |
35% |
53% |
52% |
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
シャープレシオ |
0.26 |
0.56 |
0.43 |
0.2 |
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
+/- カテゴリー |
-0.73 |
-0.41 |
-0.49 |
-0.22 |
順位 |
133位 |
127位 |
123位 |
109位 |
%ランク |
90% |
91% |
88% |
88% |
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
270円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
30 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
2023年 |
390円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/11 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/11 |
35 08/10 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/12 |
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/12 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/12 |
35 08/10 |
35 09/10 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報