エマージング債券投信(加ドル)毎月
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
6,321
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-46
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
69
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
10311118
2011081001
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5.74% |
5.92% |
5.08% |
1.39% |
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
+/- カテゴリー |
-5.18% |
-4.76% |
-4.96% |
-2.74% |
順位 |
134位 |
128位 |
124位 |
109位 |
%ランク |
92% |
92% |
91% |
88% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
標準偏差 |
7.44% |
10.36% |
10.3% |
12.75% |
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
+/- カテゴリー |
-3.91% |
-0.71% |
-1.17% |
-1.18% |
順位 |
4位 |
50位 |
72位 |
64位 |
%ランク |
3% |
36% |
53% |
52% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
シャープレシオ |
-0.82 |
0.56 |
0.49 |
0.11 |
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
+/- カテゴリー |
-0.72 |
-0.4 |
-0.44 |
-0.22 |
順位 |
144位 |
127位 |
119位 |
109位 |
%ランク |
98% |
91% |
87% |
88% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
210円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
2023年 |
390円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/11 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/11 |
35 08/10 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/12 |
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/12 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/12 |
35 08/10 |
35 09/10 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報