設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/07/31

エマージング債券投信(加ドル)毎月

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,422

2025年09月01日

前日比

前日比

12

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

70

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

10311118

2011081001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.7%

7.16%

5.25%

2.02%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

-5.29%

-4.57%

-4.94%

-2.56%

順位

132位

124位

129位

108位

%ランク

90%

89%

93%

88%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

7.17%

10.42%

10.33%

12.73%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

-3.98%

-0.6%

-1.1%

-1.21%

順位

5位

55位

74位

64位

%ランク

4%

40%

54%

52%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

0.05

0.68

0.5

0.16

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

-0.44

-0.38

-0.45

-0.21

順位

132位

123位

121位

108位

%ランク

90%

88%

88%

88%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/12

30

06/10

30

07/10

30

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/10

30

02/13

30

03/11

30

04/10

30

05/10

30

06/10

30

07/10

30

08/13

30

09/10

30

10/10

30

11/11

30

12/10

2023年

390円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/10

35

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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