オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示)『愛称:未来ノート』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
9,296
円
2025年02月17日
前日比
前日比

15
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
15
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0431918B
2018111304
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.85% |
-1.52% |
-1.39% |
-- |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.9% |
-5.71% |
-5.4% |
-- |
順位 |
184位 |
264位 |
253位 |
-- |
%ランク |
54% |
87% |
93% |
-- |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
標準偏差 |
5.01% |
8.72% |
11.46% |
-- |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.58% |
+ 1.48% |
+ 3.5% |
-- |
順位 |
184位 |
245位 |
250位 |
-- |
%ランク |
54% |
81% |
92% |
-- |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
シャープレシオ |
0.94 |
-0.18 |
-0.12 |
-- |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.76 |
-0.64 |
-- |
順位 |
199位 |
257位 |
249位 |
-- |
%ランク |
58% |
84% |
91% |
-- |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
0 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
0 01/12 |
0 02/13 |
0 03/12 |
0 04/12 |
0 05/13 |
0 06/12 |
0 07/12 |
0 08/13 |
0 09/12 |
0 10/15 |
0 11/12 |
0 12/12 |
2023年 |
0円 |
0 01/12 |
0 02/13 |
0 03/13 |
0 04/12 |
0 05/12 |
0 06/12 |
0 07/12 |
0 08/14 |
0 09/12 |
0 10/12 |
0 11/13 |
0 12/12 |
2022年 |
0円 |
0 01/12 |
0 02/14 |
0 03/14 |
0 04/12 |
0 05/12 |
0 06/13 |
0 07/12 |
0 08/12 |
0 09/12 |
0 10/12 |
0 11/14 |
0 12/12 |
2021年 |
200円 |
0 01/12 |
0 02/12 |
0 03/12 |
0 04/12 |
0 05/12 |
0 06/14 |
50 07/12 |
50 08/12 |
50 09/13 |
0 10/12 |
50 11/12 |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報