設定日:
2018/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
オール･マーケット･インカム戦略(予想分配金提示)『愛称：未来ノート』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,902
円
2025年12月08日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
13
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431918B
2018111304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.58% |
5.86% |
1.26% |
-- |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.81% |
-1.7% |
-4.31% |
-- |
|
順位 |
217位 |
195位 |
221位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
65% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.6% |
6.28% |
7.56% |
-- |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
-0.11% |
+ 0.97% |
-- |
|
順位 |
129位 |
171位 |
195位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
57% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.34 |
0.91 |
0.15 |
-- |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.21 |
-0.65 |
-- |
|
順位 |
195位 |
217位 |
224位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
73% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
0 02/12 |
0 03/12 |
0 04/14 |
0 05/12 |
0 06/12 |
0 07/14 |
0 08/12 |
0 09/12 |
0 10/14 |
0 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/12 |
0 02/13 |
0 03/12 |
0 04/12 |
0 05/13 |
0 06/12 |
0 07/12 |
0 08/13 |
0 09/12 |
0 10/15 |
0 11/12 |
0 12/12 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/12 |
0 02/13 |
0 03/13 |
0 04/12 |
0 05/12 |
0 06/12 |
0 07/12 |
0 08/14 |
0 09/12 |
0 10/12 |
0 11/13 |
0 12/12 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/12 |
0 02/14 |
0 03/14 |
0 04/12 |
0 05/12 |
0 06/13 |
0 07/12 |
0 08/12 |
0 09/12 |
0 10/12 |
0 11/14 |
0 12/12 |
|
2021年 |
200円 |
0 01/12 |
0 02/12 |
0 03/12 |
0 04/12 |
0 05/12 |
0 06/14 |
50 07/12 |
50 08/12 |
50 09/13 |
0 10/12 |
50 11/12 |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報