設定日:

2018/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示)『愛称:未来ノート』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,019

2025年05月01日

前日比

前日比

5

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

14

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0431918B

2018111304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.1%

-1.53%

2.77%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

+ 0.57%

-4.3%

-3.03%

--

順位

114位

265位

222位

--

%ランク

34%

88%

82%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

5.29%

8.7%

8.27%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-0.2%

+ 1.6%

+ 1.36%

--

順位

212位

249位

217位

--

%ランク

63%

83%

80%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

-0.02

-0.19

0.33

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

-0.57

-0.49

--

順位

114位

259位

233位

--

%ランク

34%

86%

86%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/14

0

02/12

0

03/12

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/12

0

02/13

0

03/12

0

04/12

0

05/13

0

06/12

0

07/12

0

08/13

0

09/12

0

10/15

0

11/12

0

12/12

2023年

0円

0

01/12

0

02/13

0

03/13

0

04/12

0

05/12

0

06/12

0

07/12

0

08/14

0

09/12

0

10/12

0

11/13

0

12/12

2022年

0円

0

01/12

0

02/14

0

03/14

0

04/12

0

05/12

0

06/13

0

07/12

0

08/12

0

09/12

0

10/12

0

11/14

0

12/12

2021年

200円

0

01/12

0

02/12

0

03/12

0

04/12

0

05/12

0

06/14

50

07/12

50

08/12

50

09/13

0

10/12

50

11/12

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR