設定日:

2018/11/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示)『愛称:未来ノート』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,296

2025年02月17日

前日比

前日比

15

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

15

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0431918B

2018111304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.85%

-1.52%

-1.39%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-0.9%

-5.71%

-5.4%

--

順位

184位

264位

253位

--

%ランク

54%

87%

93%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

5.01%

8.72%

11.46%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.58%

+ 1.48%

+ 3.5%

--

順位

184位

245位

250位

--

%ランク

54%

81%

92%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.94

-0.18

-0.12

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.06

-0.76

-0.64

--

順位

199位

257位

249位

--

%ランク

58%

84%

91%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/14

0

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/12

0

02/13

0

03/12

0

04/12

0

05/13

0

06/12

0

07/12

0

08/13

0

09/12

0

10/15

0

11/12

0

12/12

2023年

0円

0

01/12

0

02/13

0

03/13

0

04/12

0

05/12

0

06/12

0

07/12

0

08/14

0

09/12

0

10/12

0

11/13

0

12/12

2022年

0円

0

01/12

0

02/14

0

03/14

0

04/12

0

05/12

0

06/13

0

07/12

0

08/12

0

09/12

0

10/12

0

11/14

0

12/12

2021年

200円

0

01/12

0

02/12

0

03/12

0

04/12

0

05/12

0

06/14

50

07/12

50

08/12

50

09/13

0

10/12

50

11/12

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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