設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/03/31
エマージング債券投信(円)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
5,145
円
2026年04月30日
前日比
前日比
-19
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
482
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1031109B
2009111704
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.4% |
2.56% |
-3.59% |
-0.94% |
|
カテゴリー |
2.57% |
2.76% |
-0.98% |
1.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-0.2% |
-2.61% |
-2.22% |
|
順位 |
8位 |
9位 |
45位 |
38位 |
|
％ランク |
16% |
18% |
90% |
93% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
4.53% |
6.03% |
8.31% |
8.79% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.69% |
6.92% |
8.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
+ 1.34% |
+ 1.39% |
+ 0.76% |
|
順位 |
45位 |
47位 |
44位 |
36位 |
|
％ランク |
89% |
94% |
88% |
88% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.38 |
-0.46 |
-0.12 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.45 |
-0.18 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.27 |
|
順位 |
8位 |
30位 |
45位 |
36位 |
|
％ランク |
16% |
60% |
90% |
88% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
8円 |
2 01/13 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
24円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/12 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/12 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/10 |
2 12/10 |
|
2024年 |
33円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報