設定日:

2009/11/17

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/01/31

エマージング債券投信(円)毎月

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

4,990

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

563

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

1031109B

2009111704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.03%

-5.66%

-4.4%

-1.27%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-1.92%

-3.68%

-3.66%

-2.06%

順位

51位

53位

49位

39位

%ランク

92%

97%

95%

93%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

4.43%

10.04%

11.5%

8.95%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

+ 1.29%

+ 2.01%

+ 1.4%

+ 0.76%

順位

54位

50位

47位

37位

%ランク

97%

91%

91%

89%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.2

-0.57

-0.39

-0.15

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.66

-0.33

-0.32

-0.25

順位

52位

51位

47位

39位

%ランク

93%

93%

91%

93%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

4円

2

01/10

2

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

33円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

2

04/10

2

05/10

2

06/10

2

07/10

2

08/13

2

09/10

2

10/10

2

11/11

2

12/10

2023年

120円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

30

08/10

30

09/10

30

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR