エマージング債券投信(円)毎月
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
4,990
円
2025年02月18日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
563
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
1031109B
2009111704
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.03% |
-5.66% |
-4.4% |
-1.27% |
カテゴリー |
2.95% |
-1.98% |
-0.74% |
0.79% |
+/- カテゴリー |
-1.92% |
-3.68% |
-3.66% |
-2.06% |
順位 |
51位 |
53位 |
49位 |
39位 |
%ランク |
92% |
97% |
95% |
93% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
標準偏差 |
4.43% |
10.04% |
11.5% |
8.95% |
カテゴリー |
3.14% |
8.03% |
10.1% |
8.19% |
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
+ 2.01% |
+ 1.4% |
+ 0.76% |
順位 |
54位 |
50位 |
47位 |
37位 |
%ランク |
97% |
91% |
91% |
89% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
シャープレシオ |
0.2 |
-0.57 |
-0.39 |
-0.15 |
カテゴリー |
0.86 |
-0.24 |
-0.07 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.25 |
順位 |
52位 |
51位 |
47位 |
39位 |
%ランク |
93% |
93% |
91% |
93% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
4円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
33円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
2023年 |
120円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報