設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/01/31
エマージング債券投信(円)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
5,234
円
2026年02月27日
前日比
前日比
-2
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
497
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
1031109B
2009111704
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.11% |
1.95% |
-3.81% |
-0.19% |
|
カテゴリー |
5.84% |
3.02% |
-0.48% |
1.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-1.07% |
-3.33% |
-2.18% |
|
順位 |
7位 |
36位 |
47位 |
36位 |
|
％ランク |
14% |
72% |
94% |
88% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
2.97% |
6.09% |
8.25% |
8.8% |
|
カテゴリー |
3.05% |
4.53% |
6.81% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 1.56% |
+ 1.44% |
+ 0.76% |
|
順位 |
44位 |
47位 |
44位 |
36位 |
|
％ランク |
87% |
94% |
88% |
88% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
0.29 |
-0.48 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.52 |
-0.09 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
-0.23 |
-0.39 |
-0.26 |
|
順位 |
6位 |
45位 |
46位 |
36位 |
|
％ランク |
12% |
90% |
92% |
88% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4円 |
2 01/13 |
2 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
24円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/12 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/12 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/10 |
2 12/10 |
|
2024年 |
33円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報