設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/06/30
エマージング債券投信(円)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
5,106
円
2026年07月29日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
458
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
1031109B
2009111704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.23% |
2.61% |
-3.68% |
-1.1% |
|
カテゴリー |
2.67% |
3.24% |
-1.12% |
1.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.56% |
-0.63% |
-2.56% |
-2.19% |
|
順位 |
6位 |
19位 |
45位 |
36位 |
|
％ランク |
13% |
40% |
94% |
93% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
|
標準偏差 |
4.4% |
5.53% |
8.3% |
8.75% |
|
カテゴリー |
4.6% |
4.74% |
6.97% |
8.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
+ 0.79% |
+ 1.33% |
+ 0.74% |
|
順位 |
44位 |
45位 |
42位 |
35位 |
|
％ランク |
90% |
94% |
88% |
90% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.42 |
-0.47 |
-0.14 |
|
カテゴリー |
0.35 |
0.56 |
-0.19 |
0.13 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.27 |
|
順位 |
5位 |
39位 |
45位 |
36位 |
|
％ランク |
11% |
82% |
94% |
93% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
14円 |
2 01/13 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/11 |
2 06/10 |
2 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
24円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/12 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/12 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/10 |
2 12/10 |
|
2024年 |
33円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報