設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/08/31
エマージング債券投信(円)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
5,071
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-23
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
445
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
1031109B
2009111704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.18% |
2.6% |
-4.01% |
-1.57% |
|
カテゴリー |
2.16% |
3.62% |
-0.75% |
1.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-1.02% |
-3.26% |
-2.59% |
|
順位 |
11位 |
16位 |
45位 |
36位 |
|
％ランク |
24% |
36% |
100% |
98% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
4.7% |
5.49% |
8.32% |
8.72% |
|
カテゴリー |
4.8% |
4.8% |
6.83% |
7.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 0.69% |
+ 1.49% |
+ 0.85% |
|
順位 |
41位 |
43位 |
41位 |
34位 |
|
％ランク |
90% |
96% |
92% |
92% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.41 |
-0.52 |
-0.2 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.57 |
-0.18 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.16 |
-0.34 |
-0.3 |
|
順位 |
12位 |
29位 |
43位 |
36位 |
|
％ランク |
27% |
65% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
18円 |
2 01/13 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/11 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/10 |
2 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
24円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/12 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/12 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/10 |
2 12/10 |
|
2024年 |
33円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報