設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/06/30
エマージング債券投信(円)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
5,008
円
2025年07月11日
前日比
前日比
6
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
523
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
1031109B
2009111704
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.14% |
1.67% |
-3.39% |
-1.09% |
|
カテゴリー |
3.39% |
2.72% |
0.5% |
0.83% |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-1.05% |
-3.89% |
-1.92% |
|
順位 |
52位 |
43位 |
47位 |
38位 |
|
％ランク |
99% |
82% |
94% |
89% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
標準偏差 |
4.19% |
8.23% |
8.57% |
8.92% |
|
カテゴリー |
3.33% |
6.78% |
7.24% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86% |
+ 1.45% |
+ 1.33% |
+ 0.77% |
|
順位 |
50位 |
46位 |
45位 |
38位 |
|
％ランク |
95% |
87% |
90% |
89% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.19 |
-0.41 |
-0.13 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.42 |
0.11 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-0.23 |
-0.52 |
-0.23 |
|
順位 |
52位 |
45位 |
45位 |
38位 |
|
％ランク |
99% |
85% |
90% |
89% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
14円 |
2 01/10 |
2 02/10 |
2 03/10 |
2 04/10 |
2 05/12 |
2 06/10 |
2 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
33円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
2 04/10 |
2 05/10 |
2 06/10 |
2 07/10 |
2 08/13 |
2 09/10 |
2 10/10 |
2 11/11 |
2 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報