NISA成長投資枠
設定日:
2022/08/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称：上場フランス国債(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
41,168
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-206
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
8,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02312228
2022081202
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2862)｡主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8，11月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
0.63% |
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カテゴリー |
1.2% |
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+/- カテゴリー |
-0.57% |
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順位 |
6位 |
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|
％ランク |
50% |
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|
ファンド数 |
12本 |
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標準偏差 |
4.43% |
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カテゴリー |
4.05% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
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順位 |
7位 |
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％ランク |
59% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
12本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.08 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.32 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.24 |
-- |
-- |
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|
順位 |
6位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
50% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
490円 |
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230 02/10 |
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-- -- |
260 05/10 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2024年 |
800円 |
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190 02/10 |
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210 05/10 |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
200 11/10 |
-- -- |
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2023年 |
630円 |
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120 02/10 |
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150 05/10 |
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-- -- |
180 08/10 |
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180 11/10 |
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2022年 |
30円 |
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30 11/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
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|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報