NISA成長投資枠
設定日:
2022/08/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称：上場フランス国債(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
36,742
円
2026年10月14日
前日比
前日比
140
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
3,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
02312228
2022081202
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2862)｡主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8，11月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.25% |
-1.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-4.41% |
-0.65% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.84% |
-1.18% |
-- |
-- |
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順位 |
10位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
9本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.64% |
5.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.96% |
4.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
+ 0.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
9本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.05 |
-0.38 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.04 |
-0.18 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.2 |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
9本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
840円 |
-- -- |
290 02/10 |
-- -- |
-- -- |
290 05/10 |
-- -- |
-- -- |
260 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1080円 |
-- -- |
230 02/10 |
-- -- |
-- -- |
260 05/10 |
-- -- |
-- -- |
290 08/10 |
-- -- |
-- -- |
300 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
190 02/10 |
-- -- |
-- -- |
210 05/10 |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
200 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
630円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
180 08/10 |
-- -- |
-- -- |
180 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報