NISA成長投資枠
設定日:
2022/08/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称：上場フランス国債(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
40,541
円
2025年09月18日
前日比
前日比
20
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
8,089
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
02312228
2022081202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2862)｡主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8，11月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.42% |
-3.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.39% |
-1.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-2.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.17% |
6.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.76% |
6.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
+ 0.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.67 |
-0.55 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
-0.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
780円 |
-- -- |
230 02/10 |
-- -- |
-- -- |
260 05/10 |
-- -- |
-- -- |
290 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
190 02/10 |
-- -- |
-- -- |
210 05/10 |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
200 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
630円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
180 08/10 |
-- -- |
-- -- |
180 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報