上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジあり)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(H)
基準価額
基準価額
41,784
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-35
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
10,276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02312228
2022081202
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2862)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
-4.33% |
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-- |
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カテゴリー |
-1.84% |
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-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.49% |
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順位 |
12位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
86% |
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ファンド数 |
14本 |
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標準偏差 |
4.16% |
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カテゴリー |
3.81% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
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順位 |
8位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
58% |
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ファンド数 |
14本 |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-1.08 |
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-- |
カテゴリー |
-0.38 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
12位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
86% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
14本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
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2024年 |
800円 |
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190 02/10 |
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-- -- |
210 05/10 |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
200 11/10 |
-- -- |
2023年 |
630円 |
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120 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
180 08/10 |
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-- -- |
180 11/10 |
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2022年 |
30円 |
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30 11/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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-- |
5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報