設定日:
2013/12/18
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2026/03/31
インカムビルダー(毎月決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
7,455
円
2026年04月24日
前日比
前日比
-11
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
166
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
4731913C
2013121802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/23
|
運用報告書2 2025/04/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡外貨建資産について､原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.05% |
0.28% |
-2.35% |
0.88% |
|
カテゴリー |
9.22% |
8.16% |
5.62% |
4.25% |
|
+/- カテゴリー |
-8.17% |
-7.88% |
-7.97% |
-3.37% |
|
順位 |
126位 |
94位 |
86位 |
45位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
93% |
82% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
|
標準偏差 |
3.76% |
5.92% |
6.43% |
8.42% |
|
カテゴリー |
8.01% |
8.15% |
7.96% |
7.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
-2.23% |
-1.53% |
+ 0.54% |
|
順位 |
3位 |
21位 |
20位 |
39位 |
|
％ランク |
3% |
21% |
22% |
71% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0 |
-0.39 |
0.1 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.94 |
0.66 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.92 |
-0.94 |
-1.05 |
-0.39 |
|
順位 |
126位 |
94位 |
88位 |
45位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
95% |
82% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/23 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2024年 |
130円 |
20 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報