設定日:
2013/12/18
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2025/05/31
インカムビルダー(毎月決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
7,375
円
2025年06月13日
前日比
前日比
18
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
202
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
4731913C
2013121802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/23
|
運用報告書2 2024/04/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡外貨建資産について､原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.23% |
-2.48% |
0.47% |
-0.57% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.55% |
-6.16% |
-4.39% |
-2.77% |
|
順位 |
5位 |
92位 |
72位 |
49位 |
|
％ランク |
4% |
90% |
80% |
91% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
4.16% |
7.36% |
7.27% |
9.32% |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-5.53% |
-2.19% |
-0.21% |
+ 1.08% |
|
順位 |
19位 |
19位 |
37位 |
38位 |
|
％ランク |
15% |
19% |
41% |
71% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
-0.35 |
0.06 |
-0.07 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
-0.74 |
-0.51 |
-0.31 |
|
順位 |
1位 |
96位 |
72位 |
49位 |
|
％ランク |
1% |
94% |
80% |
91% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
10 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
130円 |
20 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/24 |
20 06/23 |
20 07/26 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報