設定日:

2013/12/18

償還日:

2028/04/21

評価基準日:

2025/01/31

インカムビルダー(毎月決算型)限定H

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

7,444

2025年02月07日

前日比

前日比

-6

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

217

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

4731913C

2013121802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.68%

-4.36%

-1.69%

-0.22%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-4.98%

-9.58%

-6.72%

-3.29%

順位

100位

91位

76位

49位

%ランク

80%

91%

85%

93%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

5.59%

7.6%

10.64%

9.4%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-3.46%

-1.96%

+ 2.14%

+ 1.18%

順位

19位

19位

73位

37位

%ランク

16%

19%

82%

70%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.1

-0.58

-0.16

-0.03

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

-0.46

-1.16

-0.71

-0.38

順位

100位

85位

76位

48位

%ランク

80%

85%

85%

91%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

130円

20

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/24

20

03/23

20

04/24

20

05/23

20

06/23

20

07/24

20

08/23

20

09/25

20

10/23

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/23

20

04/25

20

05/23

20

06/23

20

07/25

20

08/23

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/23

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/23

20

04/23

20

05/24

20

06/23

20

07/26

20

08/23

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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