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1451-1500件を表示(全5737件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 90,300円 |
純資産総額(百万円) 822 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。株式の組入比率は、原則として高位。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.29% |
リターン3年(年率) 26.59% |
リターン5年(年率) 21.89% |
リターン10年(年率) 16.47% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 822 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 822 |
標準偏差1年 14.41% |
標準偏差3年 12.89% |
標準偏差5年 14.28% |
標準偏差10年 15.8% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 822 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 822 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,707円 |
純資産総額(百万円) 5,868 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、新成長国が発行した米国ドル・ユーロ建ての国債および現地通貨建ての国債などを主要投資対象とし、安定した収益の確保および中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。分散投資によりリスクを軽減、高水準の利子収入を目指して運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 16.95% |
リターン3年(年率) 13.41% |
リターン5年(年率) 8.58% |
リターン10年(年率) 4.39% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 5,868 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 5,868 |
標準偏差1年 7.78% |
標準偏差3年 7.82% |
標準偏差5年 7.18% |
標準偏差10年 9.88% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 5,868 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 3.82% |
純資産総額(百万円) 5,868 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,327円 |
純資産総額(百万円) 16,334 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 2.25% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.82% |
リターン3年(年率) 17.74% |
リターン5年(年率) 9.75% |
リターン10年(年率) 9.94% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,334 |
シャープレシオ1年 4.1 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,334 |
標準偏差1年 7.89% |
標準偏差3年 9.29% |
標準偏差5年 11.48% |
標準偏差10年 12.85% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,334 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,334 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,152円 |
純資産総額(百万円) 6,273 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ファンドコメント 主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 8.27% |
リターン3年(年率) 13.65% |
リターン5年(年率) 12.22% |
リターン10年(年率) 7.7% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,273 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,273 |
標準偏差1年 9.22% |
標準偏差3年 9.39% |
標準偏差5年 9.49% |
標準偏差10年 10.14% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,273 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 4.19% |
純資産総額(百万円) 6,273 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,619円 |
純資産総額(百万円) 12,939 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式35%、国内債券40%、海外株式15%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.46% |
リターン3年(年率) 14.07% |
リターン5年(年率) 9.96% |
リターン10年(年率) 8.02% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 12,939 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 2.1 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 12,939 |
標準偏差1年 6.92% |
標準偏差3年 6.63% |
標準偏差5年 6.87% |
標準偏差10年 7.59% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 12,939 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,939 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,590円 |
純資産総額(百万円) 3,577 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.73% |
リターン3年(年率) 40.72% |
リターン5年(年率) 23.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 3,577 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 3,577 |
標準偏差1年 21.92% |
標準偏差3年 19.77% |
標準偏差5年 21.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 3,577 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,577 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,548円 |
純資産総額(百万円) 142,149 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 31.92% |
リターン3年(年率) 23.75% |
リターン5年(年率) 23.43% |
リターン10年(年率) 13.62% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 142,149 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 2.28 |
シャープレシオ5年 2.05 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 142,149 |
標準偏差1年 10.46% |
標準偏差3年 10.37% |
標準偏差5年 11.39% |
標準偏差10年 14.95% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 142,149 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 9.78% |
純資産総額(百万円) 142,149 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,710円 |
純資産総額(百万円) 24,177 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 6.02% |
リターン3年(年率) 9.42% |
リターン5年(年率) 7.25% |
リターン10年(年率) 4.02% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 24,177 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 24,177 |
標準偏差1年 8.15% |
標準偏差3年 8.05% |
標準偏差5年 7.62% |
標準偏差10年 7.14% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 24,177 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年02月05日 |
分配金利回り 3.44% |
純資産総額(百万円) 24,177 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,180円 |
純資産総額(百万円) 4,184 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所上場株式。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月26日 |
リターン1年(年率) 12.55% |
リターン3年(年率) 19.45% |
リターン5年(年率) 16.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,184 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,184 |
標準偏差1年 14.9% |
標準偏差3年 13.46% |
標準偏差5年 14.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,184 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2025年12月26日 |
分配金利回り 13.26% |
純資産総額(百万円) 4,184 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,890円 |
純資産総額(百万円) 3,596 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 19.28% |
リターン3年(年率) 5.6% |
リターン5年(年率) 4.04% |
リターン10年(年率) 3.88% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,596 |
シャープレシオ1年 2.6 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,596 |
標準偏差1年 7.2% |
標準偏差3年 8.81% |
標準偏差5年 9.7% |
標準偏差10年 11.72% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,596 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,596 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,069円 |
純資産総額(百万円) 3,125 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式に投資することにより、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.07% |
リターン3年(年率) 26.3% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 3,125 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 3,125 |
標準偏差1年 14.44% |
標準偏差3年 12.92% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 3,125 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,125 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,283円 |
純資産総額(百万円) 37,917 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態維持。株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 30.54% |
リターン3年(年率) 24.26% |
リターン5年(年率) 16.87% |
リターン10年(年率) 11.71% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 37,917 |
シャープレシオ1年 3.17 |
シャープレシオ3年 2.47 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 37,917 |
標準偏差1年 9.47% |
標準偏差3年 9.77% |
標準偏差5年 10.86% |
標準偏差10年 13.55% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 37,917 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,917 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,914円 |
純資産総額(百万円) 966 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 966 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 966 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 966 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 966 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,142円 |
純資産総額(百万円) 1,630 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 16.28% |
リターン3年(年率) 9.56% |
リターン5年(年率) 8.19% |
リターン10年(年率) 4.15% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,630 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,630 |
標準偏差1年 7% |
標準偏差3年 7.97% |
標準偏差5年 9.27% |
標準偏差10年 10.06% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,630 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,630 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,849円 |
純資産総額(百万円) 2,626 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 14.37% |
リターン3年(年率) 32.04% |
リターン5年(年率) 12.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,626 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,626 |
標準偏差1年 29.04% |
標準偏差3年 27.63% |
標準偏差5年 28.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,626 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,626 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,112円 |
純資産総額(百万円) 6,318 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 11% |
リターン3年(年率) 9.79% |
リターン5年(年率) 5.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 6,318 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 6,318 |
標準偏差1年 5.9% |
標準偏差3年 5.44% |
標準偏差5年 6.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 6,318 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,318 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,237円 |
純資産総額(百万円) 2,731 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式、公社債の4資産に分散投資する。主要投資対象マザーファンドへの投資割合については、公的年金の基本ポートフォリオを考慮しつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機動的な変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.59% |
リターン3年(年率) 12.58% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 2,731 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 2,731 |
標準偏差1年 8.44% |
標準偏差3年 7.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 2,731 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,731 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,624円 |
純資産総額(百万円) 13,640 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジあり。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジあり)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 0.04% |
リターン3年(年率) -2.71% |
リターン5年(年率) -5.99% |
リターン10年(年率) -2.36% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 13,640 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 -0.58 |
シャープレシオ5年 -1.04 |
シャープレシオ10年 -0.49 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 13,640 |
標準偏差1年 2.02% |
標準偏差3年 5.12% |
標準偏差5年 5.95% |
標準偏差10年 4.96% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 13,640 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 1.31% |
純資産総額(百万円) 13,640 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,567円 |
純資産総額(百万円) 505 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等に投資することにより、Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 4.37% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 505 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 505 |
標準偏差1年 12.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 505 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 505 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,703円 |
純資産総額(百万円) 2,401 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の株式等。MSCIエマージング・マーケッツ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月02日 |
リターン1年(年率) 40.61% |
リターン3年(年率) 22.55% |
リターン5年(年率) 13.26% |
リターン10年(年率) 12.41% |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 2,401 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 2,401 |
標準偏差1年 14.85% |
標準偏差3年 13.43% |
標準偏差5年 12.92% |
標準偏差10年 15.91% |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 2,401 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,401 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,169円 |
純資産総額(百万円) 3,864 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、内外いずれかの評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄に投資することで中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指す。公社債の組入比率は、原則として高位。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) -6.38% |
リターン3年(年率) -3.34% |
リターン5年(年率) -3.34% |
リターン10年(年率) -1.61% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 3,864 |
シャープレシオ1年 -2.82 |
シャープレシオ3年 -1.19 |
シャープレシオ5年 -1.37 |
シャープレシオ10年 -0.71 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 3,864 |
標準偏差1年 2.43% |
標準偏差3年 2.99% |
標準偏差5年 2.53% |
標準偏差10年 2.38% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 3,864 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.2% |
純資産総額(百万円) 3,864 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,182円 |
純資産総額(百万円) 2,784 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式55%、国内債券2%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.07% |
リターン3年(年率) 22.16% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 2,784 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 2.22 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 2,784 |
標準偏差1年 10.5% |
標準偏差3年 9.91% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 2,784 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,784 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,464円 |
純資産総額(百万円) 2,561 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.02% |
リターン3年(年率) 11.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,561 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,561 |
標準偏差1年 10.13% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,561 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,561 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,648円 |
純資産総額(百万円) 552 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 9.72% |
リターン3年(年率) 10.91% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 552 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 552 |
標準偏差1年 6.7% |
標準偏差3年 7.33% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 552 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 552 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,272円 |
純資産総額(百万円) 3,015 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にわが国の株式に投資する。世界中から優れていると判断する運用会社を厳選し、運用スタイルの異なる複数の運用会社に分散しリスクの低減を図る「マルチ・マネージャー運用」を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月13日 |
リターン1年(年率) 35.43% |
リターン3年(年率) 26.01% |
リターン5年(年率) 17.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,015 |
シャープレシオ1年 3.29 |
シャープレシオ3年 2.49 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,015 |
標準偏差1年 10.63% |
標準偏差3年 10.39% |
標準偏差5年 11.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,015 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,015 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,113円 |
純資産総額(百万円) 543 |
資金流入週間(百万円)※推計 10 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2050年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.6% |
リターン3年(年率) 16.14% |
リターン5年(年率) 11.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 543 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 2.45 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 543 |
標準偏差1年 4.63% |
標準偏差3年 6.52% |
標準偏差5年 7.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 543 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 543 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,177円 |
純資産総額(百万円) 5,316 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2050年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月20日 |
リターン1年(年率) 17.72% |
リターン3年(年率) 19.93% |
リターン5年(年率) 14.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 5,316 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 2.21 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 5,316 |
標準偏差1年 9.17% |
標準偏差3年 8.93% |
標準偏差5年 9.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 5,316 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,316 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,849円 |
純資産総額(百万円) 5,132 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.238% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。アモーヴァ・アセットマネジメント・UKリミテッドが実質的な運用を担当する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 5.4% |
リターン3年(年率) 19.59% |
リターン5年(年率) 15.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.238% |
純資産総額(百万円) 5,132 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.238% |
純資産総額(百万円) 5,132 |
標準偏差1年 14.13% |
標準偏差3年 14.06% |
標準偏差5年 14.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.238% |
純資産総額(百万円) 5,132 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,132 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,151円 |
純資産総額(百万円) 1,647 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ファンドコメント 米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 6.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,647 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,647 |
標準偏差1年 8.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,647 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 83円 |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 3.81% |
純資産総額(百万円) 1,647 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,761円 |
純資産総額(百万円) 59,547 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.68% |
リターン3年(年率) 8.56% |
リターン5年(年率) 6.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 59,547 |
シャープレシオ1年 3.24 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 59,547 |
標準偏差1年 6.83% |
標準偏差3年 8.24% |
標準偏差5年 9.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 59,547 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 127円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 4.11% |
純資産総額(百万円) 59,547 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 99,096円 |
純資産総額(百万円) 6,754 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.44% |
リターン3年(年率) 29.52% |
リターン5年(年率) 21.1% |
リターン10年(年率) 13.02% |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 6,754 |
シャープレシオ1年 3.34 |
シャープレシオ3年 2.62 |
シャープレシオ5年 1.84 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 6,754 |
標準偏差1年 11.37% |
標準偏差3年 11.22% |
標準偏差5年 11.41% |
標準偏差10年 13.91% |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 6,754 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,754 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,121円 |
純資産総額(百万円) 417 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.60799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 25.25% |
リターン3年(年率) 10.51% |
リターン5年(年率) 6.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 417 |
シャープレシオ1年 3.7 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 417 |
標準偏差1年 6.7% |
標準偏差3年 8.69% |
標準偏差5年 10.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 417 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 417 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,587円 |
純資産総額(百万円) 786 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に先進国の高配当公益企業(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)の株式に投資する。株式への投資にあたっては、主に先進国の金融商品取引所に上場する株式のうち配当利回りが比較的高いと判断される銘柄を選択する。世界の地域・国・銘柄に分散して投資し、リスクの低減を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月10日 |
リターン1年(年率) 25.42% |
リターン3年(年率) 17.67% |
リターン5年(年率) 16.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 786 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 786 |
標準偏差1年 10.14% |
標準偏差3年 10.22% |
標準偏差5年 13.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 786 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 786 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,204円 |
純資産総額(百万円) 736 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 日経連続増配株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経連続増配株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月21日 |
リターン1年(年率) 12.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 736 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 736 |
標準偏差1年 7.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 736 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年01月21日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 736 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,622円 |
純資産総額(百万円) 236 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) -2.74% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 236 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 236 |
標準偏差1年 21.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 236 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年01月06日 |
分配金利回り 10.39% |
純資産総額(百万円) 236 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,506円 |
純資産総額(百万円) 140 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 20.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 140 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 140 |
標準偏差1年 7.04% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 140 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 48円 |
直近決算日 2026年01月06日 |
分配金利回り 2.29% |
純資産総額(百万円) 140 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,404円 |
純資産総額(百万円) 4,848 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2045年(ターゲットイヤー)の10年前となる2035年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.32% |
リターン3年(年率) 15.54% |
リターン5年(年率) 11.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4,848 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4,848 |
標準偏差1年 7.47% |
標準偏差3年 7.45% |
標準偏差5年 8.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4,848 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,848 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,419円 |
純資産総額(百万円) 7,571 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし、同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 9.49% |
リターン3年(年率) 20.67% |
リターン5年(年率) 19.78% |
リターン10年(年率) 15.75% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 7,571 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 7,571 |
標準偏差1年 15.68% |
標準偏差3年 12.44% |
標準偏差5年 14.31% |
標準偏差10年 16.13% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 7,571 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,571 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,479円 |
純資産総額(百万円) 2,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.08% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 2,907 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 2,907 |
標準偏差1年 14.27% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 2,907 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年11月28日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 2,907 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,015円 |
純資産総額(百万円) 9,507 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.52% |
リターン3年(年率) 21.76% |
リターン5年(年率) 21.09% |
リターン10年(年率) 14.33% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 9,507 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 2.1 |
シャープレシオ5年 1.8 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 9,507 |
標準偏差1年 11.49% |
標準偏差3年 10.3% |
標準偏差5年 11.67% |
標準偏差10年 14.26% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 9,507 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 9,507 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,431円 |
純資産総額(百万円) 9,952 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.64% |
リターン3年(年率) 9.79% |
リターン5年(年率) 6.25% |
リターン10年(年率) 3.53% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 9,952 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 9,952 |
標準偏差1年 5.74% |
標準偏差3年 7.04% |
標準偏差5年 6.87% |
標準偏差10年 6.65% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 9,952 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 9,952 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,629円 |
純資産総額(百万円) 10,440 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.36% |
リターン3年(年率) 15.4% |
リターン5年(年率) 13.85% |
リターン10年(年率) 13% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 10,440 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 10,440 |
標準偏差1年 15.32% |
標準偏差3年 14.48% |
標準偏差5年 15.51% |
標準偏差10年 16.38% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 10,440 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 7.19% |
純資産総額(百万円) 10,440 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,251円 |
純資産総額(百万円) 3,378 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.6% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 3,378 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 3,378 |
標準偏差1年 15.7% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 3,378 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年11月14日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 3,378 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,222円 |
純資産総額(百万円) 3,870 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月13日 |
リターン1年(年率) 14.27% |
リターン3年(年率) 13.73% |
リターン5年(年率) 10.35% |
リターン10年(年率) 7.23% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 3,870 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 3,870 |
標準偏差1年 7.09% |
標準偏差3年 6.85% |
標準偏差5年 7.9% |
標準偏差10年 9.76% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 3,870 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,870 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,579円 |
純資産総額(百万円) 3,429 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 29.51% |
リターン3年(年率) 17.24% |
リターン5年(年率) 10.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 3,429 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 3,429 |
標準偏差1年 11.51% |
標準偏差3年 9.39% |
標準偏差5年 10.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 3,429 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,429 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,451円 |
純資産総額(百万円) 6,630 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.38% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 22.69% |
リターン3年(年率) 24.66% |
リターン5年(年率) 19.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.38% |
純資産総額(百万円) 6,630 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 2.03 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.38% |
純資産総額(百万円) 6,630 |
標準偏差1年 13.21% |
標準偏差3年 12.05% |
標準偏差5年 12.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.38% |
純資産総額(百万円) 6,630 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,630 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,365円 |
純資産総額(百万円) 2,467 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.776% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に新興国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 38.97% |
リターン3年(年率) 23.59% |
リターン5年(年率) 19.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.776% |
純資産総額(百万円) 2,467 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.776% |
純資産総額(百万円) 2,467 |
標準偏差1年 14.63% |
標準偏差3年 12.59% |
標準偏差5年 12.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.776% |
純資産総額(百万円) 2,467 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,467 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,915円 |
純資産総額(百万円) 1,097 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.13% |
リターン3年(年率) -2.03% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 1,097 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 -0.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 1,097 |
標準偏差1年 6.16% |
標準偏差3年 15.95% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 1,097 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,097 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,311円 |
純資産総額(百万円) 2,431 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.6297% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2055年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 19.56% |
リターン3年(年率) 14.31% |
リターン5年(年率) 9.86% |
リターン10年(年率) 8.06% |
信託報酬率 0.6297% |
純資産総額(百万円) 2,431 |
シャープレシオ1年 3.28 |
シャープレシオ3年 2.51 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.6297% |
純資産総額(百万円) 2,431 |
標準偏差1年 5.81% |
標準偏差3年 5.64% |
標準偏差5年 6.29% |
標準偏差10年 7.95% |
信託報酬率 0.6297% |
純資産総額(百万円) 2,431 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,431 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,376円 |
純資産総額(百万円) 2,314 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 29.96% |
リターン3年(年率) 24.82% |
リターン5年(年率) 11.89% |
リターン10年(年率) 12.49% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,314 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,314 |
標準偏差1年 20.33% |
標準偏差3年 16.14% |
標準偏差5年 17.23% |
標準偏差10年 19.6% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,314 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,314 |
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