logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5737件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1451-1500件を表示(全5737件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 28
  • 29
  • 30

  • 31
  • 32
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

90,300円
-0.64%

純資産総額(百万円)

822

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。株式の組入比率は、原則として高位。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.29%

リターン3年(年率)

26.59%

リターン5年(年率)

21.89%

リターン10年(年率)

16.47%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

822

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

822

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

822

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 新成長国債券プラス『愛称:ブルーオーシャン』

基準価額/騰落

4,707円
-0.34%

純資産総額(百万円)

5,868

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新成長国が発行した米国ドル・ユーロ建ての国債および現地通貨建ての国債などを主要投資対象とし、安定した収益の確保および中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。分散投資によりリスクを軽減、高水準の利子収入を目指して運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

16.95%

リターン3年(年率)

13.41%

リターン5年(年率)

8.58%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,868

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,868

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

7.18%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,868

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

3.82%

純資産総額(百万円)

5,868

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

コドモファンド

基準価額/騰落

34,327円
+0.03%

純資産総額(百万円)

16,334

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

2.25%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.82%

リターン3年(年率)

17.74%

リターン5年(年率)

9.75%

リターン10年(年率)

9.94%

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

16,334

シャープレシオ1年

4.1

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

16,334

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

11.48%

標準偏差10年

12.85%

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

16,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,334

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

基準価額/騰落

7,152円
-0.25%

純資産総額(百万円)

6,273

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

8.27%

リターン3年(年率)

13.65%

リターン5年(年率)

12.22%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,273

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,273

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

10.14%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,273

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.19%

純資産総額(百万円)

6,273

複合

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC年金設計ファンド50

基準価額/騰落

39,619円
+0.75%

純資産総額(百万円)

12,939

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式35%、国内債券40%、海外株式15%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.46%

リターン3年(年率)

14.07%

リターン5年(年率)

9.96%

リターン10年(年率)

8.02%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

12,939

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

12,939

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

7.59%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

12,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,939

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス AI

基準価額/騰落

36,590円
-0.99%

純資産総額(百万円)

3,577

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.73%

リターン3年(年率)

40.72%

リターン5年(年率)

23.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,577

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,577

標準偏差1年

21.92%

標準偏差3年

19.77%

標準偏差5年

21.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,577

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当リバランスオープン

基準価額/騰落

15,548円
+1.63%

純資産総額(百万円)

142,149

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月07日

リターン1年(年率)

31.92%

リターン3年(年率)

23.75%

リターン5年(年率)

23.43%

リターン10年(年率)

13.62%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

142,149

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

2.05

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

142,149

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

11.39%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

142,149

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

9.78%

純資産総額(百万円)

142,149

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(NH型)『愛称:泰平航路』

基準価額/騰落

8,710円
-0.13%

純資産総額(百万円)

24,177

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月05日

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

9.42%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

4.02%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

24,177

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

24,177

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.62%

標準偏差10年

7.14%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

24,177

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

3.44%

純資産総額(百万円)

24,177

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国連続増配成長株オープン(3カ月決算型)『愛称:女神さま・オープン(3カ月決算型)』

基準価額/騰落

10,180円
+0.21%

純資産総額(百万円)

4,184

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所上場株式。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月26日

リターン1年(年率)

12.55%

リターン3年(年率)

19.45%

リターン5年(年率)

16.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,184

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,184

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

13.46%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,184

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

800円

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

13.26%

純資産総額(百万円)

4,184

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』

基準価額/騰落

20,890円
-1.43%

純資産総額(百万円)

3,596

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月05日

リターン1年(年率)

19.28%

リターン3年(年率)

5.6%

リターン5年(年率)

4.04%

リターン10年(年率)

3.88%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,596

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,596

標準偏差1年

7.2%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

9.7%

標準偏差10年

11.72%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,596

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

22,069円
-0.63%

純資産総額(百万円)

3,125

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資することにより、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.07%

リターン3年(年率)

26.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,125

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,125

標準偏差1年

14.44%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,125

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT TOPIXインデックス・オープン

基準価額/騰落

38,283円
+1.50%

純資産総額(百万円)

37,917

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態維持。株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

30.54%

リターン3年(年率)

24.26%

リターン5年(年率)

16.87%

リターン10年(年率)

11.71%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

37,917

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

37,917

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

37,917

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,917

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,914円
+0.18%

純資産総額(百万円)

966

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

966

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

966

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

966

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

18,142円
-0.58%

純資産総額(百万円)

1,630

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月07日

リターン1年(年率)

16.28%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

4.15%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,630

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,630

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

9.27%

標準偏差10年

10.06%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,630

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,630

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo フィンテック

基準価額/騰落

24,849円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,626

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

32.04%

リターン5年(年率)

12.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,626

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,626

標準偏差1年

29.04%

標準偏差3年

27.63%

標準偏差5年

28.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,626

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG『愛称:SaitamaDGs』

基準価額/騰落

14,112円
-0.14%

純資産総額(百万円)

6,318

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

11%

リターン3年(年率)

9.79%

リターン5年(年率)

5.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,318

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,318

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

5.44%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,318

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバルバランス

基準価額/騰落

14,237円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,731

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、公社債の4資産に分散投資する。主要投資対象マザーファンドへの投資割合については、公的年金の基本ポートフォリオを考慮しつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機動的な変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.59%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,731

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,731

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,731

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,731

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポートCコース

基準価額/騰落

7,624円
+0.12%

純資産総額(百万円)

13,640

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジあり。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジあり)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

-2.71%

リターン5年(年率)

-5.99%

リターン10年(年率)

-2.36%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,640

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.49

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,640

標準偏差1年

2.02%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,640

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

13,640

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国連続増配株式インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

13,567円
+0.04%

純資産総額(百万円)

505

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

4.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

505

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

505

標準偏差1年

12.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

505

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

33,703円
-1.19%

純資産総額(百万円)

2,401

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等。MSCIエマージング・マーケッツ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月02日

リターン1年(年率)

40.61%

リターン3年(年率)

22.55%

リターン5年(年率)

13.26%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

2,401

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

2,401

標準偏差1年

14.85%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.92%

標準偏差10年

15.91%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

2,401

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,401

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フコク日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,169円
+0.23%

純資産総額(百万円)

3,864

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、内外いずれかの評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄に投資することで中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指す。公社債の組入比率は、原則として高位。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

-6.38%

リターン3年(年率)

-3.34%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

-1.61%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,864

シャープレシオ1年

-2.82

シャープレシオ3年

-1.19

シャープレシオ5年

-1.37

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,864

標準偏差1年

2.43%

標準偏差3年

2.99%

標準偏差5年

2.53%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

3,864

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式80)

基準価額/騰落

19,182円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,784

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式55%、国内債券2%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

22.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,784

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,784

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,784

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

13,464円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,561

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.02%

リターン3年(年率)

11.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,561

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,561

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,561

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H無)

基準価額/騰落

13,648円
-0.19%

純資産総額(百万円)

552

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

9.72%

リターン3年(年率)

10.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

552

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

552

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

552

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル 国内株式マルチ・マネージャーF

基準価額/騰落

30,272円
+1.75%

純資産総額(百万円)

3,015

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にわが国の株式に投資する。世界中から優れていると判断する運用会社を厳選し、運用スタイルの異なる複数の運用会社に分散しリスクの低減を図る「マルチ・マネージャー運用」を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月13日

リターン1年(年率)

35.43%

リターン3年(年率)

26.01%

リターン5年(年率)

17.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,015

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,015

標準偏差1年

10.63%

標準偏差3年

10.39%

標準偏差5年

11.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,015

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050『愛称:ひとくふうTDF2050』

基準価額/騰落

18,113円
+0.25%

純資産総額(百万円)

543

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2050年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.6%

リターン3年(年率)

16.14%

リターン5年(年率)

11.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

543

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

543

標準偏差1年

4.63%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

7.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

543

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2050

基準価額/騰落

26,177円
+0.23%

純資産総額(百万円)

5,316

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2050年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月20日

リターン1年(年率)

17.72%

リターン3年(年率)

19.93%

リターン5年(年率)

14.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,316

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,316

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

9.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,316

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル株式トップフォーカス

基準価額/騰落

38,849円
-1.16%

純資産総額(百万円)

5,132

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.238%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。アモーヴァ・アセットマネジメント・UKリミテッドが実質的な運用を担当する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

5.4%

リターン3年(年率)

19.59%

リターン5年(年率)

15.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,132

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,132

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,132

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)

基準価額/騰落

12,151円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,647

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,647

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,647

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,647

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

83円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

1,647

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS高利回りJリート上場投信

基準価額/騰落

11,761円
-1.30%

純資産総額(百万円)

59,547

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.68%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

59,547

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

59,547

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

9.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

59,547

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

127円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

59,547

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCアクティブバリューオープン『愛称:DCアクシア』

基準価額/騰落

99,096円
+1.84%

純資産総額(百万円)

6,754

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.44%

リターン3年(年率)

29.52%

リターン5年(年率)

21.1%

リターン10年(年率)

13.02%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

6,754

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

2.62

シャープレシオ5年

1.84

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

6,754

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

11.41%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

6,754

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,754

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

15,121円
+0.06%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月05日

リターン1年(年率)

25.25%

リターン3年(年率)

10.51%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

3.7

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

10.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

417

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustインカム株式(H無)

基準価額/騰落

25,587円
+0.07%

純資産総額(百万円)

786

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に先進国の高配当公益企業(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)の株式に投資する。株式への投資にあたっては、主に先進国の金融商品取引所に上場する株式のうち配当利回りが比較的高いと判断される銘柄を選択する。世界の地域・国・銘柄に分散して投資し、リスクの低減を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月10日

リターン1年(年率)

25.42%

リターン3年(年率)

17.67%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

786

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

786

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

13.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

786

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)

基準価額/騰落

13,204円
+1.21%

純資産総額(百万円)

736

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月21日

リターン1年(年率)

12.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

736

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

736

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

736

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

35円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

736

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式<隔月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

9,622円
+1.34%

純資産総額(百万円)

236

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月07日

リターン1年(年率)

-2.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

236

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

236

標準偏差1年

21.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

236

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

10.39%

純資産総額(百万円)

236

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ(隔月決算)

基準価額/騰落

11,506円
-1.30%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月06日

リターン1年(年率)

20.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

7.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

48円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

140

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2045『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

20,404円
+0.35%

純資産総額(百万円)

4,848

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2045年(ターゲットイヤー)の10年前となる2035年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.32%

リターン3年(年率)

15.54%

リターン5年(年率)

11.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,848

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,848

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,848

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックス

基準価額/騰落

54,419円
-0.19%

純資産総額(百万円)

7,571

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし、同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月05日

リターン1年(年率)

9.49%

リターン3年(年率)

20.67%

リターン5年(年率)

19.78%

リターン10年(年率)

15.75%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,571

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,571

標準偏差1年

15.68%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,571

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)

基準価額/騰落

15,479円
-0.21%

純資産総額(百万円)

2,907

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,907

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,907

標準偏差1年

14.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

2,907

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界好配当株投信(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

36,015円
-0.08%

純資産総額(百万円)

9,507

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.52%

リターン3年(年率)

21.76%

リターン5年(年率)

21.09%

リターン10年(年率)

14.33%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

9,507

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

9,507

標準偏差1年

11.49%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

11.67%

標準偏差10年

14.26%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

9,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

9,507

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,431円
-0.15%

純資産総額(百万円)

9,952

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.64%

リターン3年(年率)

9.79%

リターン5年(年率)

6.25%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,952

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,952

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,952

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

9,952

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Bコース

基準価額/騰落

23,629円
+0.58%

純資産総額(百万円)

10,440

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.36%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

13%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,440

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,440

標準偏差1年

15.32%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

15.51%

標準偏差10年

16.38%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,440

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

7.19%

純資産総額(百万円)

10,440

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

基準価額/騰落

17,251円
-1.20%

純資産総額(百万円)

3,378

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,378

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,378

標準偏差1年

15.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,378

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

20,222円
+0.54%

純資産総額(百万円)

3,870

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月13日

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

13.73%

リターン5年(年率)

10.35%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,870

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,870

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

6.85%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

9.76%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,870

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,870

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

日本株式・Jリートバランスファンド

基準価額/騰落

24,579円
-0.63%

純資産総額(百万円)

3,429

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

29.51%

リターン3年(年率)

17.24%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,429

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,429

標準偏差1年

11.51%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,429

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

29,451円
-0.19%

純資産総額(百万円)

6,630

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

22.69%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

19.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,630

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,630

標準偏差1年

13.21%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

12.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,630

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天 エマージング株式ファンド

基準価額/騰落

34,365円
-0.61%

純資産総額(百万円)

2,467

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.776%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

38.97%

リターン3年(年率)

23.59%

リターン5年(年率)

19.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.776%

純資産総額(百万円)

2,467

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.776%

純資産総額(百万円)

2,467

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

12.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.776%

純資産総額(百万円)

2,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,467

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ US-REITネクストA(投資一任専用)

基準価額/騰落

8,915円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,097

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.13%

リターン3年(年率)

-2.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,097

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,097

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,097

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2055

基準価額/騰落

30,311円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,431

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.6297%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2055年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.56%

リターン3年(年率)

14.31%

リターン5年(年率)

9.86%

リターン10年(年率)

8.06%

信託報酬率

0.6297%

純資産総額(百万円)

2,431

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.6297%

純資産総額(百万円)

2,431

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

6.29%

標準偏差10年

7.95%

信託報酬率

0.6297%

純資産総額(百万円)

2,431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,431

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド

基準価額/騰落

33,376円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,314

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

29.96%

リターン3年(年率)

24.82%

リターン5年(年率)

11.89%

リターン10年(年率)

12.49%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,314

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,314

標準偏差1年

20.33%

標準偏差3年

16.14%

標準偏差5年

17.23%

標準偏差10年

19.6%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,314

1451-1500件を表示(全5737件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 28
  • 29
  • 30

  • 31
  • 32
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索