NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT TOPIXインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,064

2025年02月07日

前日比

前日比

-143

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

29,505

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64313081

2008010903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態維持。株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.43%

16.13%

12.85%

9.07%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.8%

-0.49%

-0.7%

-0.13%

順位

189位

154位

156位

92位

%ランク

66%

58%

63%

51%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.91%

13.57%

14.57%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.09%

-1.06%

順位

123位

67位

42位

38位

%ランク

43%

25%

17%

21%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.31

1.48

0.95

0.62

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.09

+ 0.02

+ 0.02

順位

175位

104位

125位

77位

%ランク

61%

39%

50%

43%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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