NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2008/01/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
SMT TOPIXインデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,790
円
2025年05月01日
前日比
前日比
122
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
28,730
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64313081
2008010903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態維持｡株価指数先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.96% |
13.29% |
15.89% |
7.65% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.18% |
-0.98% |
-0.2% |
|
順位 |
172位 |
162位 |
162位 |
102位 |
|
％ランク |
59% |
59% |
64% |
54% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
7.34% |
11.13% |
12.33% |
14.48% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-1.08% |
-0.98% |
-1.06% |
|
順位 |
93位 |
62位 |
59位 |
34位 |
|
％ランク |
32% |
23% |
24% |
18% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
1.19 |
1.29 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
182位 |
121位 |
114位 |
77位 |
|
％ランク |
62% |
44% |
45% |
41% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報