NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

SMT TOPIXインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,627

2025年01月15日

前日比

前日比

78

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

29,056

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64313081

2008010903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態維持。株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.95%

14.18%

12.33%

9.12%

カテゴリー

21.39%

14.66%

13.05%

9.24%

+/- カテゴリー

-1.44%

-0.48%

-0.72%

-0.12%

順位

190位

149位

162位

87位

%ランク

68%

56%

66%

49%

ファンド数

282本

268本

248本

179本

標準偏差

10.9%

11.46%

13.64%

14.57%

カテゴリー

11.95%

12.75%

14.8%

15.67%

+/- カテゴリー

-1.05%

-1.29%

-1.16%

-1.1%

順位

97位

63位

39位

38位

%ランク

35%

24%

16%

22%

ファンド数

282本

268本

248本

179本

シャープレシオ

1.82

1.23

0.9

0.63

カテゴリー

1.83

1.16

0.89

0.6

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.07

+ 0.01

+ 0.03

順位

177位

106位

124位

73位

%ランク

63%

40%

50%

41%

ファンド数

282本

268本

248本

179本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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