NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SMT TOPIXインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,309

2025年05月09日

前日比

前日比

334

(1.29%)

純資産総額

純資産総額

29,280

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64313081

2008010903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態維持。株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.72%

14.34%

15%

7.34%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.57%

-0.09%

-0.82%

-0.15%

順位

160位

161位

160位

104位

%ランク

55%

59%

63%

54%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.31%

10.94%

12.26%

14.45%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.11%

-0.99%

-1.09%

順位

92位

62位

54位

34位

%ランク

32%

23%

22%

18%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.13

1.3

1.22

0.51

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

0

+ 0.08

+ 0.02

+ 0.02

順位

165位

114位

109位

81位

%ランク

56%

42%

43%

42%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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