NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2008/01/09
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
SMT TOPIXインデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,950
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-143
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
29,736
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64313081
2008010903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/10
|
運用報告書2 2023/11/10
|
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態維持｡株価指数先物取引等を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.07% |
13.98% |
11.77% |
8.67% |
|
カテゴリー |
15.84% |
14.24% |
12.43% |
8.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-0.26% |
-0.66% |
-0.12% |
|
順位 |
190位 |
148位 |
159位 |
87位 |
|
％ランク |
68% |
56% |
66% |
51% |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
173本 |
|
標準偏差 |
10.7% |
11.42% |
13.57% |
14.54% |
|
カテゴリー |
11.71% |
12.62% |
14.68% |
15.64% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-1.2% |
-1.11% |
-1.1% |
|
順位 |
86位 |
63位 |
43位 |
37位 |
|
％ランク |
31% |
24% |
18% |
22% |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.22 |
0.87 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.13 |
0.85 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
181位 |
103位 |
126位 |
73位 |
|
％ランク |
65% |
39% |
52% |
43% |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報