NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

SMT TOPIXインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

30,015

2025年08月19日

前日比

前日比

-42

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

31,596

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64313081

2008010903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態維持。株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.56%

17.32%

16.79%

7.96%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-0.7%

-0.91%

-1.1%

-0.37%

順位

182位

179位

157位

122位

%ランク

62%

64%

60%

60%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

9.32%

10.95%

11.9%

14.44%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.33%

-1.23%

-1.43%

順位

84位

46位

54位

29位

%ランク

29%

17%

21%

15%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.77

1.57

1.41

0.55

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.07

+ 0.04

+ 0.02

順位

165位

115位

104位

87位

%ランク

56%

41%

40%

43%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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