NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
11,738
円
2025年08月15日
前日比
前日比
50
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
514
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431523B
2023112202
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/04/21
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運用報告書2 2024/10/21
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
4.87% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
9.37% |
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+/- カテゴリー |
-4.5% |
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順位 |
36位 |
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|
％ランク |
75% |
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-- |
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ファンド数 |
48本 |
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-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.66% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.89% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.23% |
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-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.68 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.94 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
120円 |
15 01/21 |
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-- -- |
60 04/21 |
-- -- |
-- -- |
45 07/22 |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
155円 |
20 01/22 |
-- -- |
-- -- |
50 04/22 |
-- -- |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
-- -- |
60 10/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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-- |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報