NISA成長投資枠

設定日:

2023/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

10,891

2025年06月13日

前日比

前日比

-114

(-1.04%)

純資産総額

純資産総額

460

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0431523B

2023112202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.3%

--

--

--

カテゴリー

3.7%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.6%

--

--

--

順位

23位

--

--

--

%ランク

46%

--

--

--

ファンド数

50本

--

--

--

標準偏差

6.71%

--

--

--

カテゴリー

9.37%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.66%

--

--

--

順位

5位

--

--

--

%ランク

10%

--

--

--

ファンド数

50本

--

--

--

シャープレシオ

0.75

--

--

--

カテゴリー

0.42

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.33

--

--

--

順位

16位

--

--

--

%ランク

32%

--

--

--

ファンド数

50本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

75円

15

01/21

--

--

--

--

60

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

155円

20

01/22

--

--

--

--

50

04/22

--

--

--

--

25

07/22

--

--

--

--

60

10/21

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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