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検索結果5718件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券(H有)

基準価額/騰落

8,063円
-0.04%

純資産総額(百万円)

8,348

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

-1.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,348

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,348

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,348

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド

基準価額/騰落

12,172円
+0.45%

純資産総額(百万円)

593

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.064%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国のハイ・イールド債券(低格付債)を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、利子等収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

593

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

593

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

593

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株

基準価額/騰落

9,404円
+3.22%

純資産総額(百万円)

2,466

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの株式または、インドの株価指数を対象とした先物取引にかかる権利および内外の短期国債等に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,466

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,466

標準偏差1年

15.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,466

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)『愛称:2050米国債』

基準価額/騰落

9,442円
+0.49%

純資産総額(百万円)

19,219

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月18日

リターン1年(年率)

3.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

19,219

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

19,219

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

19,219

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

40円

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

19,219

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,808円
+1.49%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月15日

リターン1年(年率)

-2.86%

リターン3年(年率)

7.07%

リターン5年(年率)

7.29%

リターン10年(年率)

3.97%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

10.11%

標準偏差5年

9.73%

標準偏差10年

9.87%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

11.55%

純資産総額(百万円)

171

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド<DC年金>『愛称:世界組曲<DC年金>』

基準価額/騰落

39,473円
+0.53%

純資産総額(百万円)

8,978

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基本の投資配分比率は、国内債券10%、海外債券10%、エマージング債券10%、国内株式15%、海外株式20%、エマージング株式15%、国内リート10%、海外リート10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.17%

リターン3年(年率)

14.9%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

7.58%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,978

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,978

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

9.93%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,978

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・外国国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,731円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,304

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とする。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,304

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,304

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,304

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)『愛称:(3%)未来の箱』

基準価額/騰落

12,499円
+0.12%

純資産総額(百万円)

287

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+3%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および慎重性を重視した信託財産の成長運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

6.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

287

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

287

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

287

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)『愛称:(5%)未来の箱』

基準価額/騰落

15,544円
+0.22%

純資産総額(百万円)

407

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+5%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

407

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

407

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

407

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>先進国債券(H無)

基準価額/騰落

10,896円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,999

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,999

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,999

標準偏差1年

6.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

3.21%

純資産総額(百万円)

1,999

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)『愛称:ゆめ計画70(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

31,112円
+0.05%

純資産総額(百万円)

18,436

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

14.15%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

7.27%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

18,436

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

18,436

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

10.68%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

18,436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,436

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS・日本株ファンドDC『愛称:牛若丸DC』

基準価額/騰落

19,623円
-0.80%

純資産総額(百万円)

1,015

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.8%

リターン3年(年率)

22.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,015

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,015

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

10.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,015

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

14,555円
+0.37%

純資産総額(百万円)

12,564

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

7.93%

リターン3年(年率)

10.24%

リターン5年(年率)

5.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,564

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,564

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,564

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式『愛称:12のどんぐり』

基準価額/騰落

10,565円
+0.93%

純資産総額(百万円)

3,284

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選択にあたってはファンダメンタル分析及び定量分析を活用し、組入銘柄の決定に際しては配当利回りおよび長期的成長性に注目しつつ分散したポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

27.04%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

24.23%

リターン10年(年率)

13.3%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

3,284

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

2.13

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

3,284

標準偏差1年

9.9%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

11.35%

標準偏差10年

14.33%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

3,284

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

315円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

21.44%

純資産総額(百万円)

3,284

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

12,127円
+0.56%

純資産総額(百万円)

916

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

916

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

916

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

916

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)毎月

基準価額/騰落

47,360円
+3.27%

純資産総額(百万円)

5,566

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.52%

リターン3年(年率)

22.8%

リターン5年(年率)

13.01%

リターン10年(年率)

10.26%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,566

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,566

標準偏差1年

13%

標準偏差3年

12.24%

標準偏差5年

12.79%

標準偏差10年

15.33%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,566

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

5,566

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,961円
+0.58%

純資産総額(百万円)

2,761

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

27.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,761

シャープレシオ1年

4.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,761

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,761

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

2,761

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 国内債券アルファ『愛称:Jアルファ』

基準価額/騰落

8,778円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,433

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに、国債先物取引等を活用する。リスクを抑制しつつ、「日本の短期金利+α(アルファ)」の収益の獲得をめざす。ポートフォリオを機動的に調整することによって、インカムゲイン(利息収入)の確保とともに、キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得をめざす。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-3.09%

リターン3年(年率)

-2.45%

リターン5年(年率)

-1.87%

リターン10年(年率)

-1.21%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,433

シャープレシオ1年

-4.29

シャープレシオ3年

-3.17

シャープレシオ5年

-2.52

シャープレシオ10年

-1.65

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,433

標準偏差1年

0.83%

標準偏差3年

0.82%

標準偏差5年

0.78%

標準偏差10年

0.76%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,433

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,433

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・1年決算型)

基準価額/騰落

11,889円
+0.33%

純資産総額(百万円)

4,467

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

14.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

4,467

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

4,467

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

4,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,467

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・外国債券

基準価額/騰落

26,009円
+0.37%

純資産総額(百万円)

18,359

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の国債。各国のファンダメンタルズ等を分析することにより金利・為替動向を予測、それを基に各国債券市場の期待収益率を算出して期待収益率の高い国の配分を高める。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.9%

リターン3年(年率)

10.06%

リターン5年(年率)

4.9%

リターン10年(年率)

2.81%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

18,359

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

18,359

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

6.64%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

18,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,359

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』

基準価額/騰落

34,024円
+2.49%

純資産総額(百万円)

11,355

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

30.39%

リターン3年(年率)

22.24%

リターン5年(年率)

12.95%

リターン10年(年率)

10.48%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,355

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,355

標準偏差1年

15.72%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,355

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてグローバル株式アクティブファンド

基準価額/騰落

29,281円
-2.14%

純資産総額(百万円)

1,664

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.7%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

14.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,664

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,664

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

15.89%

標準偏差5年

17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,664

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,664

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNifty50(インド株式)

基準価額/騰落

9,859円
+4.66%

純資産総額(百万円)

1,029

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,029

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,029

標準偏差1年

16.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,029

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM 厳選米国株式ファンド 『愛称:アメリカンセレクション』

基準価額/騰落

14,858円
-1.91%

純資産総額(百万円)

9,240

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して、集中投資を行う。銘柄選択にあたっては、ジャナス独自のリサーチに基づき、魅力的な成長機会を捉え、高い資本利益率をもたらすと考えられる企業に注目。厳選した30-50銘柄程度でポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

13.67%

リターン3年(年率)

33.5%

リターン5年(年率)

19.71%

リターン10年(年率)

15.87%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

9,240

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

9,240

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

17.28%

標準偏差5年

18.18%

標準偏差10年

18.28%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

9,240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

15.48%

純資産総額(百万円)

9,240

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

8,733円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,088

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主としてわが国の公社債を中心に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.13%

リターン3年(年率)

-2.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,088

シャープレシオ1年

-2.81

シャープレシオ3年

-1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,088

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,088

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・新興国株式インデックスF『愛称:SBI・V・新興国株式』

基準価額/騰落

16,776円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,442

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.13379%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、中国を含む新興国の株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

2,442

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

2,442

標準偏差1年

12.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

2,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,442

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i Jリートインデックス

基準価額/騰落

16,480円
+0.61%

純資産総額(百万円)

6,916

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

27.55%

リターン3年(年率)

6.71%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,916

シャープレシオ1年

4.59

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,916

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,916

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

12,082円
+0.99%

純資産総額(百万円)

1,038

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

8.38%

リターン3年(年率)

6.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,038

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,038

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

3.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,038

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本高株主還元ファンド(年1回決算型)『愛称:かんげんの果実(年1回)』

基準価額/騰落

12,491円
+0.46%

純資産総額(百万円)

783

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

783

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

783

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

783

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 総合

基準価額/騰落

19,701円
-0.91%

純資産総額(百万円)

756

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。投資対象ファンド及び基本配分比率については、主としてテーマの将来性・有効性等に係る定量・定性評価等に基づき、委託者の判断により見直しを行う場合がある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.69%

リターン3年(年率)

25.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

756

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

756

標準偏差1年

14.64%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

756

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)ユーロ

基準価額/騰落

16,248円
+0.12%

純資産総額(百万円)

676

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

15.61%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

676

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

676

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

676

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(年2回)

基準価額/騰落

44,673円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,765

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.86%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

12.68%

リターン10年(年率)

6.58%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,765

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,765

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,765

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,765

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREITファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

18,451円
+1.41%

純資産総額(百万円)

839

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

22.4%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

839

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

839

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

19.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

839

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

839

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2040

基準価額/騰落

26,754円
+0.71%

純資産総額(百万円)

3,959

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.60962%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式41%、外国株式17%、国内債券30%、外国債券10%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.23%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

5.27%

信託報酬率

0.60962%

純資産総額(百万円)

3,959

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.60962%

純資産総額(百万円)

3,959

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

5.4%

標準偏差5年

5.83%

標準偏差10年

7.22%

信託報酬率

0.60962%

純資産総額(百万円)

3,959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,959

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ S&P500

基準価額/騰落

30,874円
-0.54%

純資産総額(百万円)

4,101

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.46%

リターン3年(年率)

29.59%

リターン5年(年率)

24.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,101

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,101

標準偏差1年

16.37%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

15.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,101

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート・グローバル債券インデックス(隔月)

基準価額/騰落

11,470円
+0.37%

純資産総額(百万円)

437

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.0638%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

8.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0638%

純資産総額(百万円)

437

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0638%

純資産総額(百万円)

437

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0638%

純資産総額(百万円)

437

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

20円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

437

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

基準価額/騰落

30,797円
+0.56%

純資産総額(百万円)

16,883

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券、国内債券、外国REIT、J-REIT、外国株式、国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.2%

リターン3年(年率)

12.95%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

6.5%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

16,883

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

16,883

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

6.34%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

8.41%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

16,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,883

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本株式ファンド『愛称:ターミガン』

基準価額/騰落

21,419円
+0.77%

純資産総額(百万円)

1,706

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通しと持続的成長性の観点から市場において過小評価されている企業を探し出し、これらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し超過収益の獲得を目指す。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

24.41%

リターン3年(年率)

19.61%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

7.75%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,706

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,706

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

11.38%

標準偏差10年

14.47%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,706

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバル・リート・インデックス(資産形成)『愛称:世界のやどかり』

基準価額/騰落

16,363円
+0.76%

純資産総額(百万円)

1,883

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.15%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

1,883

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

1,883

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

1,883

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,883

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランス株式ファンド

基準価額/騰落

25,414円
+0.75%

純資産総額(百万円)

1,194

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.661%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27%

リターン3年(年率)

21.65%

リターン5年(年率)

19.52%

リターン10年(年率)

11.54%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,194

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,194

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

14.82%

標準偏差10年

18.78%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,194

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

1,194

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドルマネーファンド

基準価額/騰落

10,776円
+0.31%

純資産総額(百万円)

5,570

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

2.23%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

10.87%

リターン10年(年率)

3.8%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,570

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,570

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

10.81%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

9.27%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,570

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

5,570

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・中小型株ファンド

基準価額/騰落

67,877円
-0.30%

純資産総額(百万円)

7,831

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の取引所上場株式のうち、中小型株に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価からもとめた企業価値をもとに目標株価水準を算出し、組入銘柄を選定。株式の組入比率は高位を基本とする。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

26.33%

リターン3年(年率)

18.85%

リターン5年(年率)

11.01%

リターン10年(年率)

11.58%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,831

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,831

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

11.25%

標準偏差10年

15.06%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

7,831

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス日本債券

基準価額/騰落

8,629円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,853

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

-6.11%

リターン3年(年率)

-2.99%

リターン5年(年率)

-2.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,853

シャープレシオ1年

-2.82

シャープレシオ3年

-1.05

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,853

標準偏差1年

2.33%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,853

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

基準価額/騰落

10,966円
+0.07%

純資産総額(百万円)

17,089

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.62%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

0.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,089

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,089

標準偏差1年

3.11%

標準偏差3年

3.49%

標準偏差5年

4.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,089

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジNifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

9,834円
+5.83%

純資産総額(百万円)

2,118

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株価指数先物取引、外国為替予約取引、指数連動有価証券、内外の短期国債を主要投資対象とする。Nifty50指数先物(米ドル建て)の日々の値動きの2倍程度となることを目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

2,118

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

2,118

標準偏差1年

20.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

2,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,118

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式30)

基準価額/騰落

22,559円
+0.08%

純資産総額(百万円)

8,749

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.59%

リターン3年(年率)

6.49%

リターン5年(年率)

4.11%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,749

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,749

標準偏差1年

3.89%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

4.41%

標準偏差10年

4.49%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,749

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノーロード 明治安田 社債アクティブ

基準価額/騰落

9,887円
0%

純資産総額(百万円)

1,409

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、国内の金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSに投資する。NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする。金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定・実行する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-2.68%

リターン3年(年率)

-0.52%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,409

シャープレシオ1年

-1.89

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,409

標準偏差1年

1.67%

標準偏差3年

1.96%

標準偏差5年

1.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,409

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

35,050円
+0.66%

純資産総額(百万円)

732

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

3.07%

リターン3年(年率)

11.62%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

732

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

732

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

732

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本債券ベアファンド(5倍型)

基準価額/騰落

6,998円
-0.31%

純資産総額(百万円)

5,737

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債を主要投資対象とし、日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

25.13%

リターン3年(年率)

3.02%

リターン5年(年率)

3.67%

リターン10年(年率)

-0.39%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,737

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,737

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

14.86%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

10.61%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,737

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,737

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド50

基準価額/騰落

25,640円
+0.07%

純資産総額(百万円)

41,998

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.44%

リターン3年(年率)

12.53%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

6.44%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41,998

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41,998

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

7.33%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

41,998

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