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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

29,424円
-0.18%

純資産総額(百万円)

7,107

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

65.78%

リターン3年(年率)

28.99%

リターン5年(年率)

15.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

7,107

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

7,107

標準偏差1年

21.99%

標準偏差3年

17.7%

標準偏差5年

16.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

7,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,107

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

23,104円
+0.34%

純資産総額(百万円)

527

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2045年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

28.96%

リターン3年(年率)

18.63%

リターン5年(年率)

13.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

527

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

527

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

527

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,841円
-0.12%

純資産総額(百万円)

79

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

79

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

79

標準偏差1年

13.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

79

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

79

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス新興国株A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

17,319円
+0.10%

純資産総額(百万円)

225

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

225

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

225

標準偏差1年

21.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

225

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード NYダウ

基準価額/騰落

41,864円
+0.45%

純資産総額(百万円)

37,362

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として米国の株式に実質的に投資する。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、ETFに投資する場合がある。また、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

34.56%

リターン3年(年率)

22.13%

リターン5年(年率)

17.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

37,362

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

37,362

標準偏差1年

12.64%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

37,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,362

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式70)

基準価額/騰落

48,688円
+0.61%

純資産総額(百万円)

46,683

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.93%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

12.94%

リターン10年(年率)

10.68%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

46,683

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

46,683

標準偏差1年

11%

標準偏差3年

9.65%

標準偏差5年

9.43%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

46,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,683

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』

基準価額/騰落

16,873円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,532

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国企業の株式。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

40.86%

リターン3年(年率)

15.09%

リターン5年(年率)

0.29%

リターン10年(年率)

8.46%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,532

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,532

標準偏差1年

15.82%

標準偏差3年

20.25%

標準偏差5年

20.89%

標準偏差10年

19.77%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,532

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2070

基準価額/騰落

12,970円
+1.32%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2070年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

12.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル・インカム(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

10,320円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,250

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8035%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等(国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン、優先証券等)に投資を行う。魅力的なリスク調整後リターンのために設計されたクレジットおよびインカム特化型のオポチュ二スティックな戦略による運用を行う。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

1,250

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

1,250

標準偏差1年

2.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

1,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,250

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』

基準価額/騰落

9,316円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,429

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用。外貨建資産への投資は行わない。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-6.19%

リターン3年(年率)

-4.93%

リターン5年(年率)

-3.73%

リターン10年(年率)

-2.11%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,429

シャープレシオ1年

-2.14

シャープレシオ3年

-1.69

シャープレシオ5年

-1.41

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,429

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,429

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(資産成長型)H有『愛称:エマヘッジN』

基準価額/騰落

11,361円
+0.18%

純資産総額(百万円)

7,528

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

9.14%

リターン3年(年率)

4.88%

リターン5年(年率)

-2.21%

リターン10年(年率)

0.25%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,528

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,528

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

6.59%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

8.83%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,528

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2040(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

16,764円
+0.46%

純資産総額(百万円)

24,633

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式37%、外国株式18%、外国債券5%、国内債券40%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

10.91%

リターン3年(年率)

7.16%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

5.62%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

24,633

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

24,633

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

5.92%

標準偏差10年

6.79%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

24,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,633

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本高株主還元ファンド(年1回決算型)『愛称:かんげんの果実(年1回)』

基準価額/騰落

13,730円
+1.55%

純資産総額(百万円)

895

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

27.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

895

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

895

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

895

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん SRIファンド

基準価額/騰落

14,396円
+1.29%

純資産総額(百万円)

1,906

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。株式投資にあたっては、企業の社会的責任(CSR)に着目し、「財務」「環境」「社会・論理」の視点から調査・分析して投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

36.73%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

15.91%

リターン10年(年率)

12.43%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,906

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,906

標準偏差1年

17.18%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

12.68%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

14.59%

純資産総額(百万円)

1,906

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

15,570円
+0.08%

純資産総額(百万円)

4,919

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

19.91%

リターン3年(年率)

11.52%

リターン5年(年率)

8.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,919

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,919

標準偏差1年

7.22%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,919

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

基準価額/騰落

22,369円
+0.46%

純資産総額(百万円)

972

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約13%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

31.52%

リターン3年(年率)

17.88%

リターン5年(年率)

12.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

972

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

972

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

972

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(成長)

基準価額/騰落

19,792円
+0.41%

純資産総額(百万円)

20,001

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

25.5%

リターン3年(年率)

14.44%

リターン5年(年率)

9.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

20,001

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

20,001

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

20,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,001

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)『愛称:R246 ESG(安定型)』

基準価額/騰落

12,042円
+0.25%

純資産総額(百万円)

915

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)の追求および想定リスク水準(4.63%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

9.63%

リターン3年(年率)

5.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

915

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

915

標準偏差1年

5.53%

標準偏差3年

4.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

915

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

23,691円
+0.34%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2065年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

42.75%

リターン3年(年率)

25.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

基準価額/騰落

39,130円
-0.24%

純資産総額(百万円)

602

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.16%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

10.24%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

602

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

602

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

16.18%

標準偏差10年

16.94%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

602

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500配当貴族

基準価額/騰落

13,583円
+1.11%

純資産総額(百万円)

397

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

20.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

397

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

397

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

397

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

基準価額/騰落

47,980円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,152

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.42%

リターン3年(年率)

13.05%

リターン5年(年率)

10.9%

リターン10年(年率)

8.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,152

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,152

標準偏差1年

27.9%

標準偏差3年

22.38%

標準偏差5年

19.8%

標準偏差10年

22.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

910円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

1,152

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

LOSA長期保有型国際分散インデックスF『愛称:LOSA 投資の王道』

基準価額/騰落

27,186円
-0.02%

純資産総額(百万円)

29,765

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.61349%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国のバンガードが設定するインデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に日本を含む世界各国の様々な資産(株式、債券、REIT)に分散投資を行う。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式55%、債券35%、REIT10%を目安とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

29.01%

リターン3年(年率)

18.49%

リターン5年(年率)

13.75%

リターン10年(年率)

11.1%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

29,765

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

29,765

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

10.27%

標準偏差10年

10.9%

信託報酬率

0.61349%

純資産総額(百万円)

29,765

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,765

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドAコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

17,661円
+0.06%

純資産総額(百万円)

664

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.77%

リターン3年(年率)

2.32%

リターン5年(年率)

-0.84%

リターン10年(年率)

1.56%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

664

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

664

標準偏差1年

3.31%

標準偏差3年

4.12%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

6.78%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

664

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

664

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,621円
+0.37%

純資産総額(百万円)

6,028

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジあり。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

-1.2%

リターン3年(年率)

-2.2%

リターン5年(年率)

-4.67%

リターン10年(年率)

-1.89%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,028

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,028

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

4.86%

標準偏差10年

4.22%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,028

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2030

基準価額/騰落

13,001円
+0.64%

純資産総額(百万円)

10,119

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.74%

リターン3年(年率)

4.03%

リターン5年(年率)

2.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

10,119

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

10,119

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

10,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,119

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(8資産)<購・換無>

基準価額/騰落

20,607円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,149

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

25.93%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

9.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,149

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,149

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,149

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・日本株式バリュー・ファンド<ラップ向け>

基準価額/騰落

18,102円
-0.74%

純資産総額(百万円)

4,356

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8965%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

4,356

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

4,356

標準偏差1年

15.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

4,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,356

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン・H(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,738円
+0.07%

純資産総額(百万円)

285

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

2.89%

リターン3年(年率)

2.57%

リターン5年(年率)

-0.91%

リターン10年(年率)

1.41%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

285

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

285

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

4.7%

標準偏差5年

6.62%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

285

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ インデックス225オープンDC

基準価額/騰落

82,054円
+4.61%

純資産総額(百万円)

41,776

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.39%

リターン3年(年率)

31.05%

リターン5年(年率)

19.93%

リターン10年(年率)

16.12%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

41,776

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

41,776

標準偏差1年

28.99%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

41,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,776

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 先進国株式インデックス(H有)(ラップ専用)

基準価額/騰落

13,387円
-0.07%

純資産総額(百万円)

207

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.47%

リターン3年(年率)

15.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

207

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

207

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

207

アクティブ

比較

販売会社

リザーブP(ミリオン)

基準価額/騰落

10,026円
0%

純資産総額(百万円)

440

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

440

シャープレシオ1年

-22.92

シャープレシオ3年

-3.85

シャープレシオ5年

-2.61

シャープレシオ10年

-2.06

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

440

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

440

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

八十二 信州応援日本株ファンド『愛称:がんばれ信州』

基準価額/騰落

25,170円
+0.56%

純資産総額(百万円)

7,256

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

35.23%

リターン3年(年率)

22.87%

リターン5年(年率)

18.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,256

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,256

標準偏差1年

17.58%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

7,256

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバルバランス

基準価額/騰落

14,593円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,970

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、公社債の4資産に分散投資する。主要投資対象マザーファンドへの投資割合については、公的年金の基本ポートフォリオを考慮しつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機動的な変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.57%

リターン3年(年率)

12.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,970

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,970

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,970

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債2年サイクル(偶数年6月)

基準価額/騰落

10,001円
+0.02%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。残存期間が2年程度のわが国の国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。保有銘柄が償還する際には、新たに残存期間2年程度のわが国の国債を組み入れ、2年おきにこれを繰り返す。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

49

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One NASDAQ100&ゴールド

基準価額/騰落

9,157円
-3.71%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資するとともに、米国の株価指数先物取引および金先物取引を主要取引対象とする。先物取引を積極的に活用して、信託財産の純資産総額の約2倍に相当する投資効果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

180

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(アグレッシブ)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

11,531円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,136

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.58679%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,136

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,136

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,136

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・ハンセン・中国(円コース)

基準価額/騰落

8,272円
+0.46%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主としてマザーファンドを通じて為替予約取引等により為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC日本好配当株投信

基準価額/騰落

12,813円
+0.56%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

120

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H無

基準価額/騰落

9,996円
-0.23%

純資産総額(百万円)

8,209

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

19.58%

リターン3年(年率)

15.11%

リターン5年(年率)

11.2%

リターン10年(年率)

8.89%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

8,209

シャープレシオ1年

4.43

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

8,209

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

10.99%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

8,209

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

4.8%

純資産総額(百万円)

8,209

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・全世界株式(除く米国)ファンド『愛称:SBI・V・全世界株式(除く米国)』

基準価額/騰落

13,405円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,577

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1534%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国を除く全世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,577

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,577

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,577

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドBコース

基準価額/騰落

10,352円
+0.65%

純資産総額(百万円)

177

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

177

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

177

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

177

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 地方創生・日本高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:はばたくTSUBASA(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,303円
+1.07%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の高配当株式ならびに”TSUBASAアライアンス”(経営統合によらない地域広域連携の枠組みとして発足した金融機関の枠組み)の構成銘柄及びその各地方経済に貢献する企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、3つの要素をそれぞれの観点から銘柄を選定し、個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

38

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

9,935円
-3.03%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.63349%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

228

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランデス欧州株ファンド

基準価額/騰落

11,158円
+0.79%

純資産総額(百万円)

6,116

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7435%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として欧州各国に拠点がある又は主要な事業活動を欧州において展開している企業の株式に投資する。企業の本質的価値に対して株価が割安と判断される銘柄を、徹底した個別企業調査に基づいて選定する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7435%

純資産総額(百万円)

6,116

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7435%

純資産総額(百万円)

6,116

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7435%

純資産総額(百万円)

6,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,116

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型)

基準価額/騰落

12,380円
+0.08%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

26.64%

リターン3年(年率)

17.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

9.69%

純資産総額(百万円)

147

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,085円
+0.04%

純資産総額(百万円)

733

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.97%

リターン3年(年率)

3.86%

リターン5年(年率)

-0.95%

リターン10年(年率)

1.66%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

733

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

733

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

7.91%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

733

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

4.72%

純資産総額(百万円)

733

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ インド債券オープン(毎月)『愛称:インドの宝』

基準価額/騰落

7,331円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,652

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.62999%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等。安定した収益の確保および信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月18日

リターン1年(年率)

-3.8%

リターン3年(年率)

2.13%

リターン5年(年率)

4.8%

リターン10年(年率)

4.43%

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

2,652

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

2,652

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

10.46%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

9.58%

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

2,652

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

4.91%

純資産総額(百万円)

2,652

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)円

基準価額/騰落

4,261円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,608

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

2.23%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

1.79%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,608

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,608

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

2.83%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

7.02%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,608

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

1,608

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス『愛称:サクっと米国適格債(1-5年)』

基準価額/騰落

13,494円
+0.25%

純資産総額(百万円)

631

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

631

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

631

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

631

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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