NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日本株式･Jリートバランスファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
20,133
円
2025年08月15日
前日比
前日比
196
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
2,469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311179
2017092202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/09
|
運用報告書2 2023/09/08
|
ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.36% |
8.85% |
11.17% |
-- |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.37% |
-0.72% |
-1.4% |
-- |
|
順位 |
34位 |
65位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
70% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.23% |
9.39% |
10.76% |
-- |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-2.72% |
-2.16% |
-- |
|
順位 |
23位 |
17位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
19% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.93 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.04 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
13位 |
57位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
61% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報