NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/09/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本株式・Jリートバランスファンド

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

17,705

2025年02月19日

前日比

前日比

-27

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

1,933

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

09311179

2017092202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/08

icon_pdf

ファンドの特色

日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.34%

7.67%

6.09%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-6.88%

-3.01%

-3.39%

--

順位

95位

66位

65位

--

%ランク

86%

75%

84%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

6.87%

9.8%

13.65%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

-2.41%

-3.03%

-2%

--

順位

16位

19位

40位

--

%ランク

15%

22%

52%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

0.76

0.78

0.44

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.63

-0.15

-0.24

--

順位

90位

65位

58位

--

%ランク

82%

74%

75%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/08

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

--

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--

0

09/08

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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