NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
日本株式･Jリートバランスファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
25,433
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-406
円
(-1.57%)
純資産総額
純資産総額
3,872
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311179
2017092202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.93% |
15.55% |
10.96% |
-- |
|
カテゴリー |
23.56% |
15.24% |
11.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.37% |
+ 0.31% |
-0.79% |
-- |
|
順位 |
12位 |
63位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
64% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.46% |
12.8% |
12.31% |
-- |
|
カテゴリー |
12.91% |
11.9% |
13.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.55% |
+ 0.9% |
-0.74% |
-- |
|
順位 |
114位 |
76位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
77% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.2 |
0.88 |
-- |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.31 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.11 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
89位 |
75位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
76% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報