日本株式・Jリートバランスファンド
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
17,705
円
2025年02月19日
前日比
前日比

-27
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311179
2017092202
ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.34% |
7.67% |
6.09% |
-- |
カテゴリー |
12.22% |
10.68% |
9.48% |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.88% |
-3.01% |
-3.39% |
-- |
順位 |
95位 |
66位 |
65位 |
-- |
%ランク |
86% |
75% |
84% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
-- |
標準偏差 |
6.87% |
9.8% |
13.65% |
-- |
カテゴリー |
9.28% |
12.83% |
15.65% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.41% |
-3.03% |
-2% |
-- |
順位 |
16位 |
19位 |
40位 |
-- |
%ランク |
15% |
22% |
52% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
-- |
シャープレシオ |
0.76 |
0.78 |
0.44 |
-- |
カテゴリー |
1.39 |
0.93 |
0.68 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.63 |
-0.15 |
-0.24 |
-- |
順位 |
90位 |
65位 |
58位 |
-- |
%ランク |
82% |
74% |
75% |
-- |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報