NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日本株式･Jリートバランスファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
18,245
円
2025年06月16日
前日比
前日比
112
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
2,149
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311179
2017092202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/09
|
運用報告書2 2023/09/08
|
ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.82% |
6.65% |
9.23% |
-- |
|
カテゴリー |
2.73% |
7.77% |
11.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-1.12% |
-2.45% |
-- |
|
順位 |
56位 |
56位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
64% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.49% |
9.36% |
10.6% |
-- |
|
カテゴリー |
10.19% |
12.27% |
12.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.7% |
-2.91% |
-2.27% |
-- |
|
順位 |
7位 |
14位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
16% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.7 |
0.87 |
-- |
|
カテゴリー |
0.28 |
0.74 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.04 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
23位 |
57位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
65% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報