グローバル・ボンド・ポートCコース
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
7,595
円
2025年08月25日
前日比
前日比

24
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
13,099
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
4731198C
1998121005
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジあり。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジあり)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.23% |
-5.42% |
-6.35% |
-2.25% |
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-4.14% |
-1.05% |
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-2.3% |
-2.21% |
-1.2% |
順位 |
62位 |
61位 |
51位 |
25位 |
%ランク |
99% |
99% |
100% |
100% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
標準偏差 |
4.06% |
6.3% |
5.96% |
5% |
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
5.35% |
5.14% |
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
+ 0.6% |
+ 0.61% |
-0.14% |
順位 |
53位 |
44位 |
37位 |
14位 |
%ランク |
85% |
71% |
73% |
56% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
シャープレシオ |
-0.64 |
-0.88 |
-1.08 |
-0.46 |
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-0.81 |
-0.23 |
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.23 |
順位 |
58位 |
59位 |
49位 |
24位 |
%ランク |
93% |
96% |
97% |
96% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
低い |
やや大きい |
5年 |
★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報