NISA成長投資枠
設定日:
1998/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
グローバル･ボンド･ポートCコース
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,647
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
13,268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
4731198C
1998121005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の公社債に限定して投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークに比し､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則為替ヘッジあり｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース･為替ヘッジあり)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.82% |
-4.12% |
-6.05% |
-2.21% |
|
カテゴリー |
-1.27% |
-2.16% |
-4% |
-0.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
-1.96% |
-2.05% |
-1.22% |
|
順位 |
57位 |
57位 |
47位 |
23位 |
|
％ランク |
97% |
99% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
|
標準偏差 |
3.92% |
6.01% |
5.96% |
5% |
|
カテゴリー |
3.38% |
5.43% |
5.29% |
5.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
+ 0.58% |
+ 0.67% |
-0.02% |
|
順位 |
53位 |
39位 |
37位 |
14位 |
|
％ランク |
90% |
68% |
79% |
61% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
-0.82 |
-0.71 |
-1.03 |
-0.45 |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.45 |
-0.79 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.22 |
|
順位 |
52位 |
55位 |
45位 |
22位 |
|
％ランク |
89% |
95% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報