NISA成長投資枠

設定日:

1998/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバル・ボンド・ポートCコース

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,554

2025年05月14日

前日比

前日比

-11

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

12,826

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

4731198C

1998121005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジあり。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジあり)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.37%

-5.33%

-5.86%

-2.33%

カテゴリー

1.09%

-3.53%

-3.46%

-1.25%

+/- カテゴリー

-0.72%

-1.8%

-2.4%

-1.08%

順位

53位

60位

50位

25位

%ランク

86%

99%

100%

100%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

標準偏差

4.24%

6.8%

6%

5.04%

カテゴリー

3.6%

6.21%

5.48%

5.17%

+/- カテゴリー

+ 0.64%

+ 0.59%

+ 0.52%

-0.13%

順位

54位

44位

37位

14位

%ランク

88%

73%

74%

56%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

シャープレシオ

0.03

-0.8

-0.99

-0.47

カテゴリー

0.15

-0.6

-0.67

-0.27

+/- カテゴリー

-0.12

-0.2

-0.32

-0.2

順位

53位

57位

48位

24位

%ランク

86%

94%

96%

96%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

50円

--

--

--

--

50

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

--

--

50

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

50

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

50

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

50

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

やや大きい

5年

低い

やや大きい

10年

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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