NISA成長投資枠
設定日:
1998/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
グローバル･ボンド･ポートCコース
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,588
円
2025年08月01日
前日比
前日比
7
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
13,015
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
4731198C
1998121005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の公社債に限定して投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークに比し､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則為替ヘッジあり｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース･為替ヘッジあり)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.69% |
-4.21% |
-6.1% |
-2.09% |
|
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-0.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-2.02% |
-2.29% |
-1.13% |
|
順位 |
59位 |
61位 |
51位 |
25位 |
|
％ランク |
94% |
99% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
標準偏差 |
4.18% |
6.65% |
5.99% |
5.01% |
|
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
5.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 0.69% |
+ 0.58% |
-0.13% |
|
順位 |
54位 |
51位 |
37位 |
14位 |
|
％ランク |
86% |
83% |
73% |
56% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
-0.65 |
-1.03 |
-0.43 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.22 |
|
順位 |
56位 |
59位 |
49位 |
24位 |
|
％ランク |
89% |
96% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報