設定日:

2016/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

楽天 エマージング株式ファンド

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

25,185

2025年07月10日

前日比

前日比

-72

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

2,022

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

9I312169

2016092102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に新興国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.57%

13.31%

18.44%

--

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

--

+/- カテゴリー

-0.72%

+ 3%

+ 7.16%

--

順位

91位

21位

5位

--

%ランク

61%

16%

4%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

標準偏差

14.92%

12.8%

12.94%

--

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

--

+/- カテゴリー

-1.85%

-1.91%

-2.24%

--

順位

25位

17位

11位

--

%ランク

17%

13%

9%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

シャープレシオ

0.08

1.03

1.42

--

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.34

+ 0.63

--

順位

87位

19位

3位

--

%ランク

58%

14%

3%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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