設定日:
2021/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ US-REITネクストA(投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
8,190
円
2025年11月05日
前日比
前日比
19
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
907
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04313219
2021091702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.08% |
1.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-7.02% |
1.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
-0.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.08% |
16.53% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.63% |
15.44% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
+ 1.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.5 |
0.07 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.71 |
0.1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報