NISA成長投資枠

設定日:

2007/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 アクア投資Bコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

22,399

2025年02月07日

前日比

前日比

-130

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

10,101

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314078

2007082903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.84%

12.97%

16.23%

11.8%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-2.83%

-1.59%

+ 1.71%

+ 3.04%

順位

220位

207位

99位

14位

%ランク

61%

69%

44%

16%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.19%

15.21%

17.93%

16.78%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.94%

-0.87%

-0.66%

+ 0.2%

順位

65位

177位

136位

58位

%ランク

18%

59%

61%

64%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.81

0.85

0.9

0.7

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.16

-0.11

+ 0.1

+ 0.16

順位

164位

191位

94位

21位

%ランク

45%

64%

42%

23%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1600円

--

--

--

--

800

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

1300円

--

--

--

--

600

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

1300円

--

--

--

--

600

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

09/16

--

--

--

--

--

--

2021年

1250円

--

--

--

--

550

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

09/16

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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