設定日:
1997/05/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
フィデリティ･ハイ･イールド･ボンドAコース
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,867
円
2025年10月21日
前日比
前日比
-8
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
6,072
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311975
1997052301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/22
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は米ドル建高利回り事業債｡個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し､格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA USハイ･イールド･コンストレインド･インデックス(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.4% |
10.45% |
11.99% |
6.6% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.73% |
11.13% |
6.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-2.28% |
+ 0.86% |
+ 0.38% |
|
順位 |
55位 |
87位 |
41位 |
55位 |
|
％ランク |
39% |
66% |
32% |
48% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
標準偏差 |
11.73% |
10.92% |
9.41% |
10.34% |
|
カテゴリー |
10.33% |
10.53% |
11.26% |
13.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4% |
+ 0.39% |
-1.85% |
-3.22% |
|
順位 |
121位 |
93位 |
58位 |
32位 |
|
％ランク |
86% |
70% |
44% |
28% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.95 |
1.27 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.21 |
1.03 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.26 |
+ 0.24 |
+ 0.15 |
|
順位 |
64位 |
101位 |
36位 |
27位 |
|
％ランク |
46% |
76% |
28% |
24% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
225円 |
25 01/22 |
25 02/25 |
25 03/24 |
25 04/22 |
25 05/22 |
25 06/23 |
25 07/22 |
25 08/22 |
25 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/22 |
25 05/22 |
25 06/24 |
25 07/22 |
25 08/22 |
25 09/24 |
25 10/22 |
25 11/22 |
25 12/23 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/24 |
25 05/22 |
25 06/22 |
25 07/24 |
25 08/22 |
25 09/22 |
25 10/23 |
25 11/22 |
25 12/22 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/24 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/22 |
25 05/23 |
25 06/22 |
25 07/22 |
25 08/22 |
25 09/22 |
25 10/24 |
25 11/22 |
25 12/22 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/22 |
25 05/24 |
25 06/22 |
25 07/26 |
25 08/23 |
25 09/22 |
25 10/22 |
25 11/22 |
25 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報