設定日:

1997/05/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,775

2025年02月12日

前日比

前日比

56

(0.83%)

純資産総額

純資産総額

6,393

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

32311975

1997052301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.09%

13.27%

10.19%

6.06%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 2.88%

+ 1.28%

+ 2.73%

+ 1.7%

順位

38位

51位

26位

38位

%ランク

25%

35%

18%

30%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.32%

10.51%

10.91%

10.38%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.98%

-1.19%

-4.3%

-3.9%

順位

122位

64位

21位

32位

%ランク

79%

44%

15%

26%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.14

1.26

0.93

0.58

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.23

+ 0.37

+ 0.22

順位

55位

37位

26位

34位

%ランク

36%

26%

18%

27%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/22

25

02/22

25

03/22

25

04/22

25

05/22

25

06/24

25

07/22

25

08/22

25

09/24

25

10/22

25

11/22

25

12/23

2023年

300円

25

01/23

25

02/22

25

03/22

25

04/24

25

05/22

25

06/22

25

07/24

25

08/22

25

09/22

25

10/23

25

11/22

25

12/22

2022年

300円

25

01/24

25

02/22

25

03/22

25

04/22

25

05/23

25

06/22

25

07/22

25

08/22

25

09/22

25

10/24

25

11/22

25

12/22

2021年

300円

25

01/22

25

02/22

25

03/22

25

04/22

25

05/24

25

06/22

25

07/26

25

08/23

25

09/22

25

10/22

25

11/22

25

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

平均的

5年

★★★★

低い

小さい

10年

★★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR