NISA成長投資枠
設定日:
2005/03/23
償還日：
2045/01/06
評価基準日：
2026/06/30
日本好配当リバランスオープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
15,165
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-21
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
134,498
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
09312053
2005032301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/07
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資｡各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用｡原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.73% |
19.86% |
21.57% |
15.51% |
|
カテゴリー |
45.82% |
22.42% |
18.91% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-10.09% |
-2.56% |
+ 2.66% |
+ 2.18% |
|
順位 |
37位 |
28位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
76% |
74% |
30% |
29% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
15.77% |
12.23% |
11.6% |
14.62% |
|
カテゴリー |
20.56% |
15.45% |
14% |
16.08% |
|
+/- カテゴリー |
-4.79% |
-3.22% |
-2.4% |
-1.46% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
10位 |
12位 |
|
％ランク |
13% |
16% |
28% |
38% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
2.23 |
1.61 |
1.85 |
1.06 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.55 |
1.45 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
+ 0.4 |
+ 0.17 |
|
順位 |
29位 |
23位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
60% |
61% |
14% |
29% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1480円 |
1400 01/07 |
-- -- |
-- -- |
40 04/07 |
-- -- |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1320円 |
1200 01/07 |
-- -- |
-- -- |
40 04/07 |
-- -- |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
-- -- |
40 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1620円 |
1500 01/09 |
-- -- |
-- -- |
40 04/08 |
-- -- |
-- -- |
40 07/08 |
-- -- |
-- -- |
40 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1520円 |
1400 01/10 |
-- -- |
-- -- |
40 04/07 |
-- -- |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
-- -- |
40 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
40 01/07 |
-- -- |
-- -- |
40 04/07 |
-- -- |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
-- -- |
40 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報