NISA成長投資枠

設定日:

2005/03/23

償還日:

2045/01/06

評価基準日:

2025/05/31

日本好配当リバランスオープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

11,961

2025年06月20日

前日比

前日比

-41

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

123,220

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

09312053

2005032301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.61%

18.57%

19.41%

9.7%

カテゴリー

2.8%

17.33%

16.38%

6.91%

+/- カテゴリー

-1.19%

+ 1.24%

+ 3.03%

+ 2.79%

順位

28位

16位

5位

4位

%ランク

67%

44%

15%

14%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

標準偏差

8.52%

10.12%

13%

15.68%

カテゴリー

8.82%

10.61%

12.75%

15.75%

+/- カテゴリー

-0.3%

-0.49%

+ 0.25%

-0.07%

順位

21位

21位

26位

21位

%ランク

50%

57%

77%

73%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

シャープレシオ

0.15

1.83

1.49

0.62

カテゴリー

0.35

1.7

1.32

0.46

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.13

+ 0.17

+ 0.16

順位

27位

17位

10位

4位

%ランク

65%

46%

30%

14%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1240円

1200

01/07

--

--

--

--

40

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1620円

1500

01/09

--

--

--

--

40

04/08

--

--

--

--

40

07/08

--

--

--

--

40

10/07

--

--

--

--

2023年

1520円

1400

01/10

--

--

--

--

40

04/07

--

--

--

--

40

07/07

--

--

--

--

40

10/10

--

--

--

--

2022年

160円

40

01/07

--

--

--

--

40

04/07

--

--

--

--

40

07/07

--

--

--

--

40

10/07

--

--

--

--

2021年

160円

40

01/07

--

--

--

--

40

04/07

--

--

--

--

40

07/07

--

--

--

--

40

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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