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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,089円
+0.47%

純資産総額(百万円)

2,768

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,768

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,768

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,768

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,768

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

株式インデックス225

基準価額/騰落

20,258円
-0.76%

純資産総額(百万円)

48,988

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

27.71%

リターン3年(年率)

26%

リターン5年(年率)

14.29%

リターン10年(年率)

11.61%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

48,988

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

48,988

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.22%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

48,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

48,988

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニューバーガー・インド成長株(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,687円
+3.58%

純資産総額(百万円)

4,322

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,322

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,322

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,322

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

110円

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

4,322

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ディスラプター成長株(予想分配型)

基準価額/騰落

11,143円
-1.30%

純資産総額(百万円)

2,305

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

9.83%

リターン3年(年率)

30.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,305

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,305

標準偏差1年

18.77%

標準偏差3年

19.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,305

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

10.77%

純資産総額(百万円)

2,305

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(円)毎月

基準価額/騰落

18,193円
-1.78%

純資産総額(百万円)

20,258

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

6.99%

リターン3年(年率)

20.62%

リターン5年(年率)

6.68%

リターン10年(年率)

11.59%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

20,258

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

20,258

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

17.79%

標準偏差10年

17.35%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

20,258

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

9.07%

純資産総額(百万円)

20,258

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ゲノムテクノロジーBコース

基準価額/騰落

45,950円
+0.62%

純資産総額(百万円)

22,082

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

47.4%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

13.76%

リターン10年(年率)

8.33%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

22,082

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

22,082

標準偏差1年

28.64%

標準偏差3年

24.28%

標準偏差5年

23.14%

標準偏差10年

24.35%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

22,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,050円

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

22,082

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・中国A株インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(中国A株)』

基準価額/騰落

13,864円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,396

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.4138%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

中国A株への投資を行い、FTSE 中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.76%

リターン3年(年率)

15.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,396

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,396

標準偏差1年

16.91%

標準偏差3年

18.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,396

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2040

基準価額/騰落

19,175円
+0.42%

純資産総額(百万円)

6,665

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14%

リターン3年(年率)

15.85%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,665

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,665

標準偏差1年

8.39%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

8.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,665

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,665

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無)『愛称:新興国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

208,430円
+2.49%

純資産総額(百万円)

4,085

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2520)。新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.03%

リターン3年(年率)

22.74%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,085

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,085

標準偏差1年

15.72%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,085

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,440円

直近決算日

2025年09月07日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

4,085

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・海外5資産バランス『愛称:Funds-i 海外5資産バランス』

基準価額/騰落

28,440円
+0.75%

純資産総額(百万円)

8,608

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

13.63%

リターン3年(年率)

16.96%

リターン5年(年率)

12.95%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,608

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,608

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

10.39%

標準偏差10年

11.91%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,608

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・ジャパン中小型厳選バリュー株F

基準価額/騰落

38,657円
+1.20%

純資産総額(百万円)

23,243

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の中小型株。中小型株は、わが国の株式市場全体の時価総額のうち、下位3分の1を構成する銘柄とする。ただし、より大きな時価総額を持つ企業や、新規公開銘柄等へ投資を行うこともある。独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄へ集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

31.11%

リターン3年(年率)

26.16%

リターン5年(年率)

21.5%

リターン10年(年率)

11.47%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

23,243

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

2.62

シャープレシオ5年

1.86

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

23,243

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

11.52%

標準偏差10年

16.53%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

23,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,243

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H無)

基準価額/騰落

15,926円
-0.87%

純資産総額(百万円)

3,014

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.79%

リターン3年(年率)

19.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

3,014

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

3,014

標準偏差1年

14.27%

標準偏差3年

13.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

3,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,014

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2035

基準価額/騰落

13,708円
-0.05%

純資産総額(百万円)

10,557

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2035年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.21%

リターン3年(年率)

6.7%

リターン5年(年率)

4.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

10,557

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

10,557

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

5.29%

標準偏差5年

5.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

10,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,557

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2040(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

19,003円
+0.07%

純資産総額(百万円)

27,391

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2040年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2035年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月30日

リターン1年(年率)

9.7%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

9.29%

リターン10年(年率)

6.8%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27,391

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27,391

標準偏差1年

6.26%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

8.36%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27,391

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

27,391

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFバランス・ファンド『愛称:プラチナコア』

基準価額/騰落

21,515円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,947

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.41349%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国の株式及び債券に分散投資を行う。主として、MSCI ワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す上場投資信託証券及びブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す上場投資信託証券に投資を行う。株式と債券の配分比率については、均等とすることを基本とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.11%

リターン3年(年率)

18.3%

リターン5年(年率)

13.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

1,947

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

1,947

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

9.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

1,947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,947

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Aコース

基準価額/騰落

19,526円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,378

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.22%

リターン3年(年率)

2.94%

リターン5年(年率)

0.63%

リターン10年(年率)

2.5%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,378

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,378

標準偏差1年

2.72%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

7.57%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,378

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クレジットA(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

9,698円
+0.03%

純資産総額(百万円)

9,553

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.88%

リターン3年(年率)

3.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

9,553

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

9,553

標準偏差1年

2.46%

標準偏差3年

5.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

9,553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,553

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポートCコース

基準価額/騰落

7,538円
-0.05%

純資産総額(百万円)

13,409

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジあり。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジあり)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

-2.19%

リターン5年(年率)

-6.12%

リターン10年(年率)

-2.18%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,409

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

-0.45

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,409

標準偏差1年

2.02%

標準偏差3年

5.23%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

5%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,409

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

13,409

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060

基準価額/騰落

24,434円
+0.24%

純資産総額(百万円)

6,607

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.52%

リターン3年(年率)

21.55%

リターン5年(年率)

16.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,607

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,607

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,607

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>1安定型

基準価額/騰落

19,560円
+0.10%

純資産総額(百万円)

25,201

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

2.14%

リターン3年(年率)

4.54%

リターン5年(年率)

2.54%

リターン10年(年率)

2.42%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,201

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,201

標準偏差1年

3.32%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

3.79%

標準偏差10年

3.69%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

25,201

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海3県ファンド

基準価額/騰落

19,564円
+1.00%

純資産総額(百万円)

8,980

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち、時価総額上位約50社の銘柄に投資を行う。「時価総額の大きさに応じて投資する戦略」と、「配当利回りの大きさに応じて投資する戦略」を組み合わせてポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月03日

リターン1年(年率)

31.71%

リターン3年(年率)

23.68%

リターン5年(年率)

14.5%

リターン10年(年率)

7.75%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,980

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,980

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

13.04%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年03月03日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

8,980

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル好配当株オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

17,301円
+0.81%

純資産総額(百万円)

1,524

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,524

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,524

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,524

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株40)

基準価額/騰落

11,028円
+0.25%

純資産総額(百万円)

501

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(40%)および米国の国債(60%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

501

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

501

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

501

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2035

基準価額/騰落

11,986円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,796

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2035年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,796

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,796

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,796

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 世界株式(GDP型バスケット)<購・換無>

基準価額/騰落

29,202円
+0.85%

純資産総額(百万円)

3,629

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

23.96%

リターン3年(年率)

25.72%

リターン5年(年率)

18.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

3,629

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

3,629

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

3,629

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,629

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

32,589円
-0.54%

純資産総額(百万円)

213,325

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

15.54%

リターン3年(年率)

29.74%

リターン5年(年率)

24.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

213,325

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

213,325

標準偏差1年

16.41%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

15.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

213,325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

213,325

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

基準価額/騰落

10,817円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,662

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

0.14%

リターン3年(年率)

0.93%

リターン5年(年率)

-0.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,662

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,662

標準偏差1年

0.71%

標準偏差3年

1.93%

標準偏差5年

2.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,662

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060『愛称:ひとくふうTDF2060』

基準価額/騰落

20,916円
-0.11%

純資産総額(百万円)

424

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2060年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.13%

リターン3年(年率)

20.02%

リターン5年(年率)

14.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

424

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

2.73

シャープレシオ5年

1.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

424

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

424

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,750円
+0.07%

純資産総額(百万円)

4,924

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,924

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,924

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,924

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外債券H有(DC専用)

基準価額/騰落

11,501円
-0.03%

純資産総額(百万円)

10,153

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

-1.17%

リターン5年(年率)

-4.85%

リターン10年(年率)

-1.36%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

10,153

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

-0.32

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

10,153

標準偏差1年

1.95%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

10,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,153

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・バランス30

基準価額/騰落

22,765円
-0.18%

純資産総額(百万円)

17,628

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.9273%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券47%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性に成長性を加味し、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.89%

リターン3年(年率)

7.07%

リターン5年(年率)

3.59%

リターン10年(年率)

3.41%

信託報酬率

0.9273%

純資産総額(百万円)

17,628

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.9273%

純資産総額(百万円)

17,628

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

5.53%

標準偏差10年

5.34%

信託報酬率

0.9273%

純資産総額(百万円)

17,628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,628

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H有)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

20,178円
-1.22%

純資産総額(百万円)

6,643

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

12.42%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

8.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,643

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,643

標準偏差1年

13.28%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

16.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,643

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信B(H無)

基準価額/騰落

31,711円
+2.97%

純資産総額(百万円)

9,239

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

23.93%

リターン3年(年率)

18.71%

リターン5年(年率)

9.3%

リターン10年(年率)

8.49%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,239

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,239

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

15.68%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

17.63%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

9,239

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称:みどりの架け橋・成長型』

基準価額/騰落

15,040円
-0.34%

純資産総額(百万円)

15,417

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

10.64%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

15,417

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

15,417

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

15,417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,417

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2035(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

12,547円
+0.06%

純資産総額(百万円)

19,189

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式29%、外国株式14%、外国債券5%、国内債券52%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.11%

リターン3年(年率)

4.79%

リターン5年(年率)

3.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

19,189

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

19,189

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

4.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

19,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,189

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバルIPO株式ファンド

基準価額/騰落

17,224円
-0.16%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.55%

リターン3年(年率)

29.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

14.75%

標準偏差3年

15.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

364

その他

アクティブ

比較

販売会社

Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)

基準価額/騰落

18,718円
-0.46%

純資産総額(百万円)

1,692

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界(新興国を含む)の株式に実質的に投資を行い、収益の獲得をめざす。株価指数先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の2倍相当額となるように投資を行う。外貨建資産部分に対して、為替変動リスクの低減を図るため、対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.5%

リターン3年(年率)

33.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,692

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,692

標準偏差1年

19.19%

標準偏差3年

18.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,692

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,987円
+0.50%

純資産総額(百万円)

25,569

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

20.64%

リターン3年(年率)

17.73%

リターン5年(年率)

19.75%

リターン10年(年率)

10.32%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

25,569

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

25,569

標準偏差1年

9.99%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

13.24%

標準偏差10年

18.25%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

25,569

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

3.06%

純資産総額(百万円)

25,569

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックスバランス70

基準価額/騰落

21,916円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,773

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.46%

リターン3年(年率)

18.25%

リターン5年(年率)

12.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,773

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,773

標準偏差1年

7.85%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,773

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045『愛称:ひとくふうTDF2045』

基準価額/騰落

15,910円
-0.10%

純資産総額(百万円)

769

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2045年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9%

リターン3年(年率)

12.69%

リターン5年(年率)

8.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

769

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

769

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

5.55%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

769

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

くまもと未来応援ファンド『愛称:復興投信』

基準価額/騰落

14,325円
+0.65%

純資産総額(百万円)

2,812

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

13.89%

リターン3年(年率)

7.91%

リターン5年(年率)

4.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,812

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,812

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

5.14%

標準偏差5年

6.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,812

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

auスマート・ベーシック(安定)

基準価額/騰落

11,684円
+0.45%

純資産総額(百万円)

3,074

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.32%

リターン3年(年率)

4.09%

リターン5年(年率)

2.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,074

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,074

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

3.74%

標準偏差5年

3.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,074

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックス・インデックスファンド

基準価額/騰落

19,868円
+0.27%

純資産総額(百万円)

7,822

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.4983%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

24.83%

リターン3年(年率)

24.04%

リターン5年(年率)

15.71%

リターン10年(年率)

10.1%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

7,822

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

7,822

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

7,822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,822

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2050

基準価額/騰落

21,138円
+0.46%

純資産総額(百万円)

3,112

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式6.4%、先進国株式38.4%、新興国株式19.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券12.1%、先進国債券15.3%、新興国債券8.6%の割合で分散投資を行う。2050年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

18.18%

リターン5年(年率)

12.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,112

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,112

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,112

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

基準価額/騰落

24,037円
+0.95%

純資産総額(百万円)

7,290

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等。運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)」が行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

18.94%

リターン3年(年率)

21.49%

リターン5年(年率)

11.87%

リターン10年(年率)

6.28%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

7,290

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

7,290

標準偏差1年

20.76%

標準偏差3年

17.23%

標準偏差5年

16.19%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

7,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,290

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国株式・H型『愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

31,511円
-0.67%

純資産総額(百万円)

10,048

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の理由も含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

12.97%

リターン3年(年率)

14.74%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

9.51%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,048

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,048

標準偏差1年

9.64%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

13.82%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,048

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

基準価額/騰落

21,084円
+0.22%

純資産総額(百万円)

16,089

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.8%

リターン3年(年率)

17.51%

リターン5年(年率)

12.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

16,089

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

16,089

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

16,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,089

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国バイオ&テクノロジー株オープン

基準価額/騰落

10,075円
-1.85%

純資産総額(百万円)

13,093

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程等に着目。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月09日

リターン1年(年率)

19.45%

リターン3年(年率)

27.16%

リターン5年(年率)

15.91%

リターン10年(年率)

14.56%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,093

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,093

標準偏差1年

19.35%

標準偏差3年

17.31%

標準偏差5年

17.96%

標準偏差10年

17.83%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,093

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,150円

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

18.36%

純資産総額(百万円)

13,093

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

21,955円
-0.30%

純資産総額(百万円)

3,050

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資することにより、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.45%

リターン3年(年率)

27.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,050

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,050

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,050

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称:NF・JPX400ETF』

基準価額/騰落

33,063円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,122,294

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1591)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.73%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

10.56%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,122,294

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,122,294

標準偏差1年

9.57%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

11.11%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,122,294

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

308円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

2,122,294

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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