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検索結果5799件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H無

基準価額/騰落

13,793円
-0.68%

純資産総額(百万円)

2,724

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.27%

リターン3年(年率)

12.42%

リターン5年(年率)

8.87%

リターン10年(年率)

8.5%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,724

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,724

標準偏差1年

13.05%

標準偏差3年

15.32%

標準偏差5年

18.37%

標準偏差10年

18.79%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,724

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年08月26日

分配金利回り

4.35%

純資産総額(百万円)

2,724

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』

基準価額/騰落

12,283円
-0.73%

純資産総額(百万円)

14,425

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

20.22%

リターン3年(年率)

15.7%

リターン5年(年率)

16.65%

リターン10年(年率)

11.22%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,425

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,425

標準偏差1年

9.66%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

12.45%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,425

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

10.67%

純資産総額(百万円)

14,425

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree新興国株式インデックス

基準価額/騰落

35,324円
+0.13%

純資産総額(百万円)

47,048

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月06日

リターン1年(年率)

31.17%

リターン3年(年率)

22.06%

リターン5年(年率)

17.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

47,048

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

47,048

標準偏差1年

16.3%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

47,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,048

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

23,482円
+1.96%

純資産総額(百万円)

11,515

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

15.57%

リターン3年(年率)

26.26%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

11,515

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

11,515

標準偏差1年

32.57%

標準偏差3年

22.86%

標準偏差5年

22.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

11,515

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

11,515

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S欧州株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

12,910円
-0.61%

純資産総額(百万円)

2,473

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

欧州各国の株式等に投資することにより、Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,473

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,473

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,473

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年510円目標)

基準価額/騰落

11,069円
+0.12%

純資産総額(百万円)

9,121

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の受益権において1万口当たり85円(税引前)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

14.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

9,121

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

9,121

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

9,121

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

4.61%

純資産総額(百万円)

9,121

複合

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連好配当資産F(毎月)(豪ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)』

基準価額/騰落

25,371円
+0.23%

純資産総額(百万円)

3,025

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月14日

リターン1年(年率)

47.95%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

19.66%

リターン10年(年率)

14.04%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,025

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,025

標準偏差1年

18.22%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

16.76%

標準偏差10年

17.75%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,025

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月14日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

3,025

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート DC外国債券インデックス

基準価額/騰落

27,060円
+0.04%

純資産総額(百万円)

20,117

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.06%

リターン3年(年率)

7.67%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

4.22%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,117

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,117

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

5.96%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,117

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国リート

基準価額/騰落

19,163円
-0.78%

純資産総額(百万円)

2,601

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.97%

リターン3年(年率)

16.11%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

2,601

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

2,601

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

17.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

2,601

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,601

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式<3カ月決算型>(H無)

基準価額/騰落

11,582円
+8.69%

純資産総額(百万円)

1,569

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。投資にあたっては、サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性等を考慮して組入れ銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

30.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,569

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,569

標準偏差1年

33.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,569

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

2,213円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

25.88%

純資産総額(百万円)

1,569

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー

基準価額/騰落

38,355円
+1.20%

純資産総額(百万円)

2,280

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場するロボティクス関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.51%

リターン3年(年率)

27.62%

リターン5年(年率)

20.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,280

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,280

標準偏差1年

43.55%

標準偏差3年

30.56%

標準偏差5年

28.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,280

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

29,202円
+0.86%

純資産総額(百万円)

5,350

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.35%

リターン3年(年率)

22.84%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

5,350

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

5,350

標準偏差1年

18.98%

標準偏差3年

14.16%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

5,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,350

日本/債

インデックス

比較

販売会社

明治安田 DC日本債券パッシブファンド

基準価額/騰落

8,998円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,427

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として円建の公社債に投資し、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数に連動する運用成果を目指す。投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託会社が別に定める格付機関のいずれかより取得時においてBBB 格以上の格付けを取得している発行体が発行する債券とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-6.01%

リターン3年(年率)

-4.43%

リターン5年(年率)

-3.67%

リターン10年(年率)

-1.94%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,427

シャープレシオ1年

-2.26

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

-1.41

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,427

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,427

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

15,741円
+0.13%

純資産総額(百万円)

5,716

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

15.63%

リターン3年(年率)

9.89%

リターン5年(年率)

9.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5,716

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5,716

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

7.56%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,716

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・コモディティ・ファンド

基準価額/騰落

10,470円
+0.82%

純資産総額(百万円)

2,016

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.331%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

商品(コモディティ)先物を投資対象とする「グローバル・コモディティ戦略」(生産高および流動性を基準に選定されたコモディティの品目に対し、先物の価格動向に基づいた配分や各品目の特性に応じた先物の満期の選択を行うことで、効率的にコモディティ市場の上昇を捉えることを目指す戦略)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.331%

純資産総額(百万円)

2,016

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.331%

純資産総額(百万円)

2,016

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.331%

純資産総額(百万円)

2,016

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,016

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 自動運転

基準価額/騰落

30,074円
+2.13%

純資産総額(百万円)

7,375

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の自動運転関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

17.92%

リターン3年(年率)

3.94%

リターン5年(年率)

-0.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

7,375

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

7,375

標準偏差1年

47.05%

標準偏差3年

37.33%

標準偏差5年

36.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

7,375

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,375

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(堅実型)

基準価額/騰落

11,087円
-0.06%

純資産総額(百万円)

7,261

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

2.55%

リターン3年(年率)

1.8%

リターン5年(年率)

-0.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,261

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,261

標準偏差1年

4.68%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

4.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,261

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2030

基準価額/騰落

12,761円
-0.10%

純資産総額(百万円)

10,098

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.88%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

2.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

10,098

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

10,098

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

5.44%

標準偏差5年

5.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

10,098

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,098

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)

基準価額/騰落

12,378円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,915

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月22日

リターン1年(年率)

13.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,915

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,915

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,915

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

3.97%

純資産総額(百万円)

1,915

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本債券年金ファンド

基準価額/騰落

10,160円
-0.24%

純資産総額(百万円)

4,907

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の公社債に投資。リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断し、かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.77%

リターン3年(年率)

-4.4%

リターン5年(年率)

-3.7%

リターン10年(年率)

-2.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,907

シャープレシオ1年

-2.43

シャープレシオ3年

-1.73

シャープレシオ5年

-1.53

シャープレシオ10年

-0.96

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,907

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

2.76%

標準偏差5年

2.57%

標準偏差10年

2.25%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,907

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ システムバリューオープン『愛称:プロフェッサー』

基準価額/騰落

32,805円
+0.64%

純資産総額(百万円)

16,550

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う。株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度を最大化しつつ、割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

40.39%

リターン3年(年率)

23.53%

リターン5年(年率)

18.85%

リターン10年(年率)

11.89%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,550

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,550

標準偏差1年

16.95%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

12.07%

標準偏差10年

13.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

16,550

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

24,200円
+0.03%

純資産総額(百万円)

12,207

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月17日

リターン1年(年率)

24.87%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

13.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

12,207

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

12,207

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

10.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

12,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,207

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2050

基準価額/騰落

27,936円
+0.43%

純資産総額(百万円)

7,838

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2050年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

23.83%

リターン3年(年率)

17.46%

リターン5年(年率)

14.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,838

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,838

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

10.25%

標準偏差5年

10.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,838

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイJ-REITインデックスファンドB

基準価額/騰落

14,922円
-1.08%

純資産総額(百万円)

5,837

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。東証REIT指数構成銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

4.18%

リターン3年(年率)

4.18%

リターン5年(年率)

1.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,837

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,837

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,837

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,837

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2065『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

23,235円
+0.39%

純資産総額(百万円)

4,970

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2065年(ターゲットイヤー)の10年前となる2055年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.21%

リターン3年(年率)

15.05%

リターン5年(年率)

12.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,970

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,970

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,970

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jリートアクティブファンド(1年決算)

基準価額/騰落

21,686円
-1.06%

純資産総額(百万円)

5,770

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券。銘柄選定にあたっては、Jリートの配当源泉である組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、あわせてJリート運用会社のファンド運営(物件取得・管理・資金調達等)能力に留意する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

5.22%

リターン3年(年率)

4.82%

リターン5年(年率)

1.67%

リターン10年(年率)

4.34%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

5,770

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

5,770

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

11.73%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

5,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,770

その他

アクティブ

比較

販売会社

Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)

基準価額/騰落

22,630円
+0.72%

純資産総額(百万円)

2,484

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界(新興国を含む)の株式に実質的に投資を行い、収益の獲得をめざす。株価指数先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の2倍相当額となるように投資を行う。外貨建資産部分に対して、為替変動リスクの低減を図るため、対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.54%

リターン3年(年率)

29.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

2,484

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

2,484

標準偏差1年

31.5%

標準偏差3年

24.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

2,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,484

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

基準価額/騰落

33,459円
+0.47%

純資産総額(百万円)

5,654

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を最優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.91%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

15.9%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

5,654

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

5,654

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

12.9%

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

5,654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,654

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

auスマート・プライム(成長)

基準価額/騰落

18,011円
+0.06%

純資産総額(百万円)

7,654

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.44623%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.81%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

7.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44623%

純資産総額(百万円)

7,654

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44623%

純資産総額(百万円)

7,654

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

8.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44623%

純資産総額(百万円)

7,654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,654

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続)

基準価額/騰落

12,093円
+0.12%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債2045(3・9月定期分配型)

基準価額/騰落

9,121円
-0.51%

純資産総額(百万円)

1,068

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間があ20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

1,068

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

1,068

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

1,068

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,068

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCグローバルバランス『愛称:DC五穀豊穣』

基準価額/騰落

28,497円
+0.42%

純資産総額(百万円)

6,017

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券に投資。各資産の資産配分をアクティブに行い、資産配分と個別資産の運用の両方で安定的な収益の獲得を目指す。株式については、リサーチに基づき成長株に投資を行い、債券については取得時においてA格相当以上の格付けを有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

14.43%

リターン3年(年率)

9.8%

リターン5年(年率)

6.57%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

6,017

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

6,017

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

8.61%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

6,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,017

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来の光 米国小型株式ファンド『愛称:未来の光 USA』

基準価額/騰落

9,567円
+1.68%

純資産総額(百万円)

1,796

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.7017%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等のうち、原則として小型株式等に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,796

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,796

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,796

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,796

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・米国高配当株式』

基準価額/騰落

25,631円
-0.21%

純資産総額(百万円)

42,854

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

31%

リターン3年(年率)

21.56%

リターン5年(年率)

20.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

42,854

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

42,854

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

11.65%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

42,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,854

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

14,201円
-0.80%

純資産総額(百万円)

3,151

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

26.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,151

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,151

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,151

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

3,151

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

28,165円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,710

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

28.29%

リターン3年(年率)

5.89%

リターン5年(年率)

12.57%

リターン10年(年率)

6.15%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,710

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,710

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

15.58%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,710

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,710

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i Jリートインデックス

基準価額/騰落

15,129円
-1.08%

純資産総額(百万円)

7,205

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

4.19%

リターン5年(年率)

1.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,205

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,205

標準偏差1年

11.19%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,205

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NYダウ・トリプル・レバレッジ『愛称:3σ』

基準価額/騰落

57,536円
+0.56%

純資産総額(百万円)

2,407

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の債券、日本の債券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てる。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整し、通常日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月30日

リターン1年(年率)

39.77%

リターン3年(年率)

23.93%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,407

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,407

標準偏差1年

38.92%

標準偏差3年

37.94%

標準偏差5年

41.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,407

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポートDコース

基準価額/騰落

13,679円
+0.01%

純資産総額(百万円)

13,872

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

9.55%

リターン3年(年率)

6.79%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

3.48%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,872

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,872

標準偏差1年

5.6%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,872

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

13,872

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

株式インデックス225

基準価額/騰落

24,652円
+0.46%

純資産総額(百万円)

61,056

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

58.22%

リターン3年(年率)

26.08%

リターン5年(年率)

20.17%

リターン10年(年率)

15.96%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

61,056

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

61,056

標準偏差1年

31.74%

標準偏差3年

21.98%

標準偏差5年

19.54%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

61,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

205円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

61,056

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

せとうち応援株式ファンド『愛称:せとうちサポーター』

基準価額/騰落

22,950円
+0.55%

純資産総額(百万円)

4,128

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

瀬戸内3県の企業(岡山県、広島県、香川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業および瀬戸内3県に進出している企業。金融業を除く。)の株式および先進国の株式に投資する。瀬戸内3県企業の株式への投資については、時価総額、市場流動性及び投資リスク等を考慮して銘柄選定を行い、投資比率を決定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

34.67%

リターン3年(年率)

22.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

4,128

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

4,128

標準偏差1年

18.2%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

4,128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,128

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

農中<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)

基準価額/騰落

19,480円
+1.00%

純資産総額(百万円)

11,251

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.89%

リターン3年(年率)

12.38%

リターン5年(年率)

10.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

11,251

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

11,251

標準偏差1年

12.96%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

11,251

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

48円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

11,251

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)

基準価額/騰落

13,075円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,145

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2040年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.95%

リターン3年(年率)

7.2%

リターン5年(年率)

3.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,145

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,145

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

6.45%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,145

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル株式年金ファンドB

基準価額/騰落

50,677円
+1.13%

純資産総額(百万円)

12,259

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の株式に投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない成長性などの投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.7%

リターン3年(年率)

19.1%

リターン5年(年率)

15.82%

リターン10年(年率)

15.67%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,259

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,259

標準偏差1年

17.7%

標準偏差3年

17.24%

標準偏差5年

18.01%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,259

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ 物価連動国債ファンド

基準価額/騰落

12,323円
-0.22%

純資産総額(百万円)

3,177

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA物価連動国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA物価連動国債インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債。日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づきポートフォリオを構築。ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.03%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

1.58%

リターン10年(年率)

0.41%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,177

シャープレシオ1年

-1.44

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,177

標準偏差1年

1.89%

標準偏差3年

1.88%

標準偏差5年

2.01%

標準偏差10年

1.94%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,177

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス世界株式B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

18,812円
+0.33%

純資産総額(百万円)

13,557

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

13,557

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

13,557

標準偏差1年

12.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

13,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

13,557

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略F

基準価額/騰落

13,916円
-0.43%

純資産総額(百万円)

14,810

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、債券、金などのコモディティ、リート等を投資対象とする。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアム(リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分)が期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

20.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

14,810

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

14,810

標準偏差1年

15.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

14,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,810

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・日本株エンゲージメント投信『愛称:伴奏者』

基準価額/騰落

10,703円
+0.63%

純資産総額(百万円)

272

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本の金融商品取引所に上場されている株式に投資することにより、信託財産の成長を目指す。ボトムアップによる綿密なリサーチに基づき、長期的な収益性の改善が期待できる企業を選定するとともに、投資先企業との対話を通じて企業価値向上に向けた改革を促進する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

272

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

272

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

272

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

13,059円
+1.11%

純資産総額(百万円)

2,375

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

2,375

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

2,375

標準偏差1年

22.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

2,375

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

2,375

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VYM』

基準価額/騰落

33,087円
-0.20%

純資産総額(百万円)

40,585

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.172%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券に投資し、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

31%

リターン3年(年率)

21.59%

リターン5年(年率)

20.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

40,585

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

40,585

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

11.78%

標準偏差5年

13.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

40,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,585

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つみたて

成長

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指定なし

運用手法

インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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