NISA成長投資枠

設定日:

2016/03/29

償還日:

2045/03/24

評価基準日:

2025/06/30

米国連続増配成長株オープン(3カ月決算型)『愛称:女神さま・オープン(3カ月決算型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,991

2025年07月15日

前日比

前日比

97

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

4,239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

09311163

2016032901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の取引所上場株式。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.52%

13.22%

16.76%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

-0.42%

-3.12%

-1.15%

--

順位

198位

203位

143位

--

%ランク

52%

72%

69%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

16.17%

14.7%

14.66%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

-3.61%

-4.25%

-4.06%

--

順位

92位

43位

28位

--

%ランク

24%

16%

14%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.01

0.89

1.14

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.03

+ 0.15

--

順位

197位

167位

98位

--

%ランク

52%

59%

47%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2500円

--

--

--

--

1300

03/26

--

--

--

--

650

06/26

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

550

12/26

2023年

1150円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

650

06/26

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

500

12/26

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

0

12/26

2021年

3200円

--

--

--

--

950

03/26

--

--

--

--

1050

06/28

--

--

--

--

650

09/27

--

--

--

--

550

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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