NISA成長投資枠
設定日:
2016/03/29
償還日：
2045/03/24
評価基準日：
2026/09/30
米国連続増配成長株オープン(3カ月決算型)『愛称：女神さま･オープン(3カ月決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,336
円
2026年10月09日
前日比
前日比
62
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
3,818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311163
2016032901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/26
|
運用報告書2 2025/09/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所上場株式｡長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する｡ポートフォリオの構築にあたっては､定量分析､定性分析を行い､各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.5% |
16.28% |
12.46% |
14.65% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-11.99% |
-5.5% |
-2.91% |
-1.31% |
|
順位 |
347位 |
234位 |
178位 |
67位 |
|
％ランク |
86% |
75% |
75% |
66% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.48% |
13.79% |
14.67% |
14.53% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-8.38% |
-5.45% |
-5.2% |
-4.18% |
|
順位 |
35位 |
43位 |
30位 |
4位 |
|
％ランク |
9% |
14% |
13% |
4% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1.16 |
0.84 |
1.01 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
+ 0.13 |
|
順位 |
303位 |
165位 |
135位 |
43位 |
|
％ランク |
75% |
53% |
57% |
42% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
100 06/26 |
-- -- |
-- -- |
100 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
550 09/26 |
-- -- |
-- -- |
800 12/26 |
|
2024年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/26 |
-- -- |
-- -- |
650 06/26 |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
550 12/26 |
|
2023年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
650 06/26 |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
500 12/26 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/28 |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報