NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H)『愛称:サステナブル・ギフト』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

11,992

2025年05月02日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

349

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

58311176

2017060701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.62%

-0.35%

7.2%

--

カテゴリー

-2.69%

-0.87%

8.96%

--

+/- カテゴリー

+ 5.31%

+ 0.52%

-1.76%

--

順位

13位

25位

35位

--

%ランク

23%

44%

73%

--

ファンド数

57本

57本

48本

--

標準偏差

6.73%

12.27%

12.17%

--

カテゴリー

11.41%

16.97%

17.19%

--

+/- カテゴリー

-4.68%

-4.7%

-5.02%

--

順位

7位

17位

11位

--

%ランク

13%

30%

23%

--

ファンド数

57本

57本

48本

--

シャープレシオ

0.36

-0.04

0.59

--

カテゴリー

-0.23

-0.02

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.59

-0.02

0

--

順位

11位

25位

25位

--

%ランク

20%

44%

53%

--

ファンド数

57本

57本

48本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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