NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H)『愛称：サステナブル・ギフト』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
12,481
円
2025年07月01日
前日比
前日比
23
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58311176
2017060701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.22% |
3.01% |
5.66% |
-- |
|
カテゴリー |
4.08% |
4.16% |
6.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.14% |
-1.15% |
-0.81% |
-- |
|
順位 |
13位 |
31位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
57% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.03% |
11.44% |
11.47% |
-- |
|
カテゴリー |
12.9% |
16.13% |
16.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.87% |
-4.69% |
-4.88% |
-- |
|
順位 |
4位 |
9位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
17% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.26 |
0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
0.26 |
0.24 |
0.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
11位 |
27位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
50% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/05 |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報