NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H)『愛称:サステナブル・ギフト』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

12,344

2025年05月20日

前日比

前日比

44

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

359

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

58311176

2017060701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.82%

2.59%

5.31%

--

カテゴリー

-0.41%

1.98%

6.44%

--

+/- カテゴリー

+ 5.23%

+ 0.61%

-1.13%

--

順位

13位

25位

31位

--

%ランク

24%

46%

68%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

標準偏差

6.46%

11.35%

11.41%

--

カテゴリー

11.29%

15.87%

16.32%

--

+/- カテゴリー

-4.83%

-4.52%

-4.91%

--

順位

3位

14位

6位

--

%ランク

6%

26%

14%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

シャープレシオ

0.71

0.22

0.46

--

カテゴリー

-0.1

0.13

0.45

--

+/- カテゴリー

+ 0.81

+ 0.09

+ 0.01

--

順位

10位

19位

23位

--

%ランク

19%

35%

50%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR