NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ Gストラテジー株式F 年2回(H有)『愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

11,868

2025年02月12日

前日比

前日比

60

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

335

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

58311176

2017060701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.36%

0.93%

3.27%

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

--

+/- カテゴリー

-3.51%

-1.72%

-2.59%

--

順位

43位

41位

39位

--

%ランク

69%

68%

75%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

標準偏差

7.77%

12.39%

13.78%

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

--

+/- カテゴリー

-2.47%

-4.14%

-4.69%

--

順位

11位

17位

8位

--

%ランク

18%

28%

16%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

シャープレシオ

0.93

0.07

0.24

--

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

--

+/- カテゴリー

-0.13

-0.12

-0.09

--

順位

41位

41位

36位

--

%ランク

66%

68%

70%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/05

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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