設定日:
2009/05/29
償還日：
2029/05/07
評価基準日：
2025/08/31
コーポレート･ボンド･インカム(NH型)『愛称：泰平航路』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,193
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-53
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
22,930
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312095
2009052908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.58% |
4.95% |
5.76% |
3.56% |
|
カテゴリー |
3.43% |
4.03% |
5.25% |
3.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
+ 0.92% |
+ 0.51% |
+ 0.54% |
|
順位 |
49位 |
41位 |
41位 |
21位 |
|
％ランク |
37% |
40% |
46% |
40% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
8.77% |
8.51% |
7.37% |
7.03% |
|
カテゴリー |
8.32% |
9.15% |
7.46% |
8.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
-0.64% |
-0.09% |
-1.13% |
|
順位 |
83位 |
49位 |
40位 |
22位 |
|
％ランク |
62% |
48% |
45% |
42% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.57 |
0.77 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.36 |
0.43 |
0.62 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.14 |
+ 0.15 |
+ 0.16 |
|
順位 |
52位 |
39位 |
39位 |
6位 |
|
％ランク |
39% |
38% |
44% |
12% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
225円 |
25 01/06 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/07 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/07 |
25 08/05 |
25 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/05 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/07 |
25 11/05 |
25 12/05 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/06 |
25 03/06 |
25 04/05 |
25 05/08 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/07 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/06 |
25 12/05 |
|
2022年 |
340円 |
35 01/05 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/05 |
25 05/06 |
25 06/06 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/07 |
25 12/05 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/05 |
35 05/06 |
35 06/07 |
35 07/05 |
35 08/05 |
35 09/06 |
35 10/05 |
35 11/05 |
35 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報