設定日:
2009/05/29
償還日：
2029/05/07
評価基準日：
2025/09/30
コーポレート･ボンド･インカム(NH型)『愛称：泰平航路』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,437
円
2025年10月20日
前日比
前日比
36
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
23,530
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312095
2009052908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.8% |
5.87% |
6.09% |
3.76% |
|
カテゴリー |
5.35% |
5.41% |
5.6% |
3.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 0.46% |
+ 0.49% |
+ 0.39% |
|
順位 |
53位 |
45位 |
43位 |
24位 |
|
％ランク |
40% |
44% |
49% |
46% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
標準偏差 |
8.92% |
8.54% |
7.4% |
7.05% |
|
カテゴリー |
8.48% |
8.9% |
7.47% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
-0.36% |
-0.07% |
-1.1% |
|
順位 |
72位 |
49位 |
39位 |
22位 |
|
％ランク |
54% |
48% |
44% |
42% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
0.67 |
0.81 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.59 |
0.66 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.08 |
+ 0.15 |
+ 0.15 |
|
順位 |
60位 |
40位 |
42位 |
15位 |
|
％ランク |
45% |
39% |
48% |
29% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
25 01/06 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/07 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/07 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/05 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/07 |
25 11/05 |
25 12/05 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/06 |
25 03/06 |
25 04/05 |
25 05/08 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/07 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/06 |
25 12/05 |
|
2022年 |
340円 |
35 01/05 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/05 |
25 05/06 |
25 06/06 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/07 |
25 12/05 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/05 |
35 05/06 |
35 06/07 |
35 07/05 |
35 08/05 |
35 09/06 |
35 10/05 |
35 11/05 |
35 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報