設定日:
2009/05/29
償還日：
2029/05/07
評価基準日：
2026/06/30
コーポレート･ボンド･インカム(NH型)『愛称：泰平航路』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,474
円
2026年08月05日
前日比
前日比
20
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
23,630
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312095
2009052908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.03% |
7.97% |
7.55% |
5.79% |
|
カテゴリー |
13.85% |
6.94% |
5.73% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18% |
+ 1.03% |
+ 1.82% |
+ 0.83% |
|
順位 |
71位 |
51位 |
40位 |
29位 |
|
％ランク |
53% |
48% |
44% |
48% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.2% |
7.93% |
7.6% |
6.71% |
|
カテゴリー |
6.35% |
7.95% |
7.97% |
7.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.02% |
-0.37% |
-0.87% |
|
順位 |
70位 |
39位 |
38位 |
25位 |
|
％ランク |
52% |
37% |
41% |
41% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.48 |
0.97 |
0.97 |
0.85 |
|
カテゴリー |
2.09 |
0.82 |
0.67 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.15 |
+ 0.3 |
+ 0.24 |
|
順位 |
57位 |
37位 |
36位 |
17位 |
|
％ランク |
42% |
35% |
39% |
28% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
25 01/05 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/06 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/06 |
25 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/06 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/07 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/07 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/06 |
25 11/05 |
25 12/05 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/05 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/07 |
25 11/05 |
25 12/05 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/06 |
25 03/06 |
25 04/05 |
25 05/08 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/07 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/06 |
25 12/05 |
|
2022年 |
340円 |
35 01/05 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/05 |
25 05/06 |
25 06/06 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/07 |
25 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報