設定日:
2009/05/29
償還日：
2029/05/07
評価基準日：
2025/04/30
コーポレート･ボンド･インカム(NH型)『愛称：泰平航路』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
7,705
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-95
円
(-1.22%)
純資産総額
純資産総額
21,154
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312095
2009052908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2024/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.46% |
5.07% |
5% |
3.01% |
|
カテゴリー |
-1.81% |
3.24% |
5.24% |
2.38% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
+ 1.83% |
-0.24% |
+ 0.63% |
|
順位 |
96位 |
37位 |
45位 |
20位 |
|
％ランク |
72% |
36% |
50% |
38% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
10.3% |
8.55% |
7.29% |
7.09% |
|
カテゴリー |
9.68% |
9.58% |
7.57% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
-1.03% |
-0.28% |
-1.2% |
|
順位 |
66位 |
39位 |
37位 |
22位 |
|
％ランク |
49% |
38% |
41% |
41% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.58 |
0.68 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.35 |
0.62 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.23 |
+ 0.06 |
+ 0.16 |
|
順位 |
98位 |
35位 |
45位 |
11位 |
|
％ランク |
73% |
34% |
50% |
21% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
125円 |
25 01/06 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/07 |
25 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/05 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/07 |
25 11/05 |
25 12/05 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/06 |
25 03/06 |
25 04/05 |
25 05/08 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/07 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/06 |
25 12/05 |
|
2022年 |
340円 |
35 01/05 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/05 |
25 05/06 |
25 06/06 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/07 |
25 12/05 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/05 |
35 02/05 |
35 03/05 |
35 04/05 |
35 05/06 |
35 06/07 |
35 07/05 |
35 08/05 |
35 09/06 |
35 10/05 |
35 11/05 |
35 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報