設定日:

2009/05/29

償還日:

2029/05/07

評価基準日:

2025/04/30

コーポレート・ボンド・インカム(NH型)『愛称:泰平航路』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

7,705

2025年05月22日

前日比

前日比

-95

(-1.22%)

純資産総額

純資産総額

21,154

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312095

2009052908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.46%

5.07%

5%

3.01%

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

2.38%

+/- カテゴリー

-1.65%

+ 1.83%

-0.24%

+ 0.63%

順位

96位

37位

45位

20位

%ランク

72%

36%

50%

38%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

標準偏差

10.3%

8.55%

7.29%

7.09%

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

-1.03%

-0.28%

-1.2%

順位

66位

39位

37位

22位

%ランク

49%

38%

41%

41%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.36

0.58

0.68

0.42

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

0.26

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.23

+ 0.06

+ 0.16

順位

98位

35位

45位

11位

%ランク

73%

34%

50%

21%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

125円

25

01/06

25

02/05

25

03/05

25

04/07

25

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/05

25

02/05

25

03/05

25

04/05

25

05/07

25

06/05

25

07/05

25

08/05

25

09/05

25

10/07

25

11/05

25

12/05

2023年

300円

25

01/05

25

02/06

25

03/06

25

04/05

25

05/08

25

06/05

25

07/05

25

08/07

25

09/05

25

10/05

25

11/06

25

12/05

2022年

340円

35

01/05

35

02/07

35

03/07

35

04/05

25

05/06

25

06/06

25

07/05

25

08/05

25

09/05

25

10/05

25

11/07

25

12/05

2021年

420円

35

01/05

35

02/05

35

03/05

35

04/05

35

05/06

35

06/07

35

07/05

35

08/05

35

09/06

35

10/05

35

11/05

35

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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