設定日:
2009/05/29
償還日：
2029/05/07
評価基準日：
2026/05/31
コーポレート･ボンド･インカム(NH型)『愛称：泰平航路』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,774
円
2026年06月19日
前日比
前日比
38
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
24,540
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312095
2009052908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2025/05/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.56% |
8.23% |
7.31% |
4.96% |
|
カテゴリー |
13.95% |
7.42% |
5.57% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
+ 0.81% |
+ 1.74% |
+ 0.63% |
|
順位 |
59位 |
50位 |
39位 |
30位 |
|
％ランク |
45% |
49% |
42% |
50% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.13% |
7.99% |
7.56% |
6.93% |
|
カテゴリー |
6.34% |
8.06% |
7.95% |
7.74% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.07% |
-0.39% |
-0.81% |
|
順位 |
70位 |
44位 |
40位 |
26位 |
|
％ランク |
53% |
43% |
44% |
43% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1 |
0.95 |
0.71 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.86 |
0.65 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.14 |
+ 0.3 |
+ 0.2 |
|
順位 |
57位 |
41位 |
37位 |
14位 |
|
％ランク |
43% |
40% |
40% |
23% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
25 01/05 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/06 |
25 05/07 |
25 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/06 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/07 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/07 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/06 |
25 11/05 |
25 12/05 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/05 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/07 |
25 11/05 |
25 12/05 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/06 |
25 03/06 |
25 04/05 |
25 05/08 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/07 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/06 |
25 12/05 |
|
2022年 |
340円 |
35 01/05 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/05 |
25 05/06 |
25 06/06 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/07 |
25 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報