設定日:

2009/05/29

償還日:

2029/05/07

評価基準日:

2025/06/30

コーポレート・ボンド・インカム(NH型)『愛称:泰平航路』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

7,999

2025年07月14日

前日比

前日比

-11

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

22,182

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312095

2009052908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.44%

4.61%

4.85%

3.16%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

-1.69%

+ 0.59%

-0.06%

+ 0.58%

順位

89位

41位

46位

22位

%ランク

66%

40%

51%

41%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

9.53%

8.36%

7.28%

7.01%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

-0.9%

-0.2%

-1.22%

順位

84位

44位

37位

22位

%ランク

63%

43%

41%

41%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.61

0.54

0.66

0.45

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.11

+ 0.08

+ 0.16

順位

80位

42位

46位

11位

%ランク

60%

41%

51%

21%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

175円

25

01/06

25

02/05

25

03/05

25

04/07

25

05/07

25

06/05

25

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/05

25

02/05

25

03/05

25

04/05

25

05/07

25

06/05

25

07/05

25

08/05

25

09/05

25

10/07

25

11/05

25

12/05

2023年

300円

25

01/05

25

02/06

25

03/06

25

04/05

25

05/08

25

06/05

25

07/05

25

08/07

25

09/05

25

10/05

25

11/06

25

12/05

2022年

340円

35

01/05

35

02/07

35

03/07

35

04/05

25

05/06

25

06/06

25

07/05

25

08/05

25

09/05

25

10/05

25

11/07

25

12/05

2021年

420円

35

01/05

35

02/05

35

03/05

35

04/05

35

05/06

35

06/07

35

07/05

35

08/05

35

09/06

35

10/05

35

11/05

35

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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