設定日:
2009/05/29
償還日：
2029/05/07
評価基準日：
2026/08/31
コーポレート･ボンド･インカム(NH型)『愛称：泰平航路』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,255
円
2026年09月18日
前日比
前日比
46
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
22,974
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312095
2009052908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.16% |
6.67% |
6.86% |
5.4% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 0.64% |
+ 1.61% |
+ 0.79% |
|
順位 |
81位 |
53位 |
42位 |
29位 |
|
％ランク |
61% |
50% |
46% |
47% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
6.88% |
7.85% |
7.75% |
6.76% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.03% |
-0.32% |
-0.81% |
|
順位 |
70位 |
47位 |
39位 |
27位 |
|
％ランク |
53% |
45% |
43% |
44% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.81 |
0.86 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.1 |
+ 0.27 |
+ 0.23 |
|
順位 |
79位 |
51位 |
40位 |
19位 |
|
％ランク |
59% |
49% |
44% |
31% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
225円 |
25 01/05 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/06 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/06 |
25 08/05 |
25 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/06 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/07 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/07 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/06 |
25 11/05 |
25 12/05 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/05 |
25 03/05 |
25 04/05 |
25 05/07 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/07 |
25 11/05 |
25 12/05 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/05 |
25 02/06 |
25 03/06 |
25 04/05 |
25 05/08 |
25 06/05 |
25 07/05 |
25 08/07 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/06 |
25 12/05 |
|
2022年 |
340円 |
35 01/05 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/05 |
25 05/06 |
25 06/06 |
25 07/05 |
25 08/05 |
25 09/05 |
25 10/05 |
25 11/07 |
25 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報