設定日:

2023/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,224

2025年05月14日

前日比

前日比

57

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

1,866

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01314236

2023063006

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.33%

--

--

--

カテゴリー

-3.88%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.55%

--

--

--

順位

189位

--

--

--

%ランク

50%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

標準偏差

20.07%

--

--

--

カテゴリー

18.76%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.31%

--

--

--

順位

247位

--

--

--

%ランク

65%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

シャープレシオ

-0.18

--

--

--

カテゴリー

-0.27

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

--

--

--

順位

170位

--

--

--

%ランク

45%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

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5

11/14

--

--

2023年

5円

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--

5

11/14

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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