NISA成長投資枠

設定日:

2023/07/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・Jリート・アクティブ(隔月決算)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

9,523

2025年02月17日

前日比

前日比

23

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

46

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

32311237

2023072401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.56%

--

--

--

カテゴリー

-1.15%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.71%

--

--

--

順位

15位

--

--

--

%ランク

10%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

標準偏差

10.03%

--

--

--

カテゴリー

10.64%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.61%

--

--

--

順位

14位

--

--

--

%ランク

10%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

シャープレシオ

0.04

--

--

--

カテゴリー

-0.12

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

--

--

--

順位

15位

--

--

--

%ランク

10%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

39円

39

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

41

01/09

--

--

39

03/06

--

--

42

05/07

--

--

39

07/08

--

--

40

09/06

--

--

39

11/06

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

0

11/06

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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