NISA成長投資枠
設定日:
2023/07/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ・Jリート・アクティブ(隔月決算)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
10,013
円
2026年09月14日
前日比
前日比
57
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311237
2023072401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/06
|
ファンドの特色
日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし､投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う｡日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある｡リートへの組入比率は､原則として高位を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.99% |
2.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
-0.64% |
-- |
-- |
|
順位 |
136位 |
96位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.18% |
9.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-0.87% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.21 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
142位 |
93位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
226円 |
48 01/06 |
-- -- |
47 03/06 |
-- -- |
45 05/07 |
-- -- |
44 07/06 |
-- -- |
42 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
255円 |
39 01/06 |
-- -- |
40 03/06 |
-- -- |
41 05/07 |
-- -- |
43 07/07 |
-- -- |
45 09/08 |
-- -- |
47 11/06 |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
41 01/09 |
-- -- |
39 03/06 |
-- -- |
42 05/07 |
-- -- |
39 07/08 |
-- -- |
40 09/06 |
-- -- |
39 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報