NISA成長投資枠
設定日:
2023/07/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フィデリティ・Jリート・アクティブ(隔月決算)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
10,108
円
2025年06月13日
前日比
前日比
96
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
54
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
32311237
2023072401
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし､投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う｡日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある｡リートへの組入比率は､原則として高位を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
4.88% |
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カテゴリー |
3% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.88% |
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順位 |
19位 |
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％ランク |
13% |
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ファンド数 |
156本 |
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|
標準偏差 |
6.38% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
6.73% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.35% |
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-- |
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順位 |
122位 |
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|
％ランク |
79% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
156本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.72 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.51 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-- |
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順位 |
37位 |
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％ランク |
24% |
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|
ファンド数 |
156本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
120円 |
39 01/06 |
-- -- |
40 03/06 |
-- -- |
41 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
240円 |
41 01/09 |
-- -- |
39 03/06 |
-- -- |
42 05/07 |
-- -- |
39 07/08 |
-- -- |
40 09/06 |
-- -- |
39 11/06 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/06 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
|
5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報