NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/01
償還日：
2048/11/05
評価基準日：
2026/07/31
One J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称：物件満彩(年1回決算コース)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
19,046
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-217
円
(-1.13%)
純資産総額
純資産総額
3,137
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47315138
2013080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査･分析に基づく銘柄選択により､付加価値の獲得を追求｡J-REITへの投資比率は､原則として高位を維持｡ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.21% |
3.03% |
-0.2% |
2.87% |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
-3.59% |
-1.68% |
-2.54% |
-1.88% |
|
順位 |
150位 |
130位 |
117位 |
82位 |
|
％ランク |
95% |
92% |
94% |
91% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.96% |
9.66% |
9.98% |
11.89% |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-0.45% |
-0.73% |
-1.28% |
|
順位 |
26位 |
104位 |
38位 |
11位 |
|
％ランク |
17% |
74% |
31% |
13% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.28 |
-0.04 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.1 |
|
順位 |
151位 |
129位 |
116位 |
82位 |
|
％ランク |
96% |
91% |
93% |
91% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報