NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/01
償還日：
2048/11/05
評価基準日：
2025/06/30
MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称：物件満彩(年1回決算コース)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
19,267
円
2025年08月01日
前日比
前日比
78
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
3,274
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47315138
2013080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査･分析に基づく銘柄選択により､付加価値の獲得を追求｡J-REITへの投資比率は､原則として高位を維持｡ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.13% |
-0.21% |
3.84% |
2.77% |
|
カテゴリー |
6.49% |
1.34% |
6.52% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-1.55% |
-2.68% |
-1.06% |
|
順位 |
125位 |
127位 |
109位 |
68位 |
|
％ランク |
81% |
93% |
94% |
80% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.26% |
8.71% |
10.12% |
11.84% |
|
カテゴリー |
7.14% |
9.23% |
11.05% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.52% |
-0.93% |
-1.43% |
|
順位 |
14位 |
69位 |
18位 |
13位 |
|
％ランク |
10% |
50% |
16% |
16% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
-0.04 |
0.37 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.11 |
0.56 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.05 |
|
順位 |
122位 |
126位 |
109位 |
64位 |
|
％ランク |
79% |
92% |
94% |
76% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報