NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/01

償還日:

2048/11/05

評価基準日:

2025/04/30

MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

17,603

2025年05月09日

前日比

前日比

102

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

2,966

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47315138

2013080101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.66%

-1.76%

4.03%

2%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

-0.13%

-1.61%

-2.84%

-0.97%

順位

122位

129位

111位

69位

%ランク

79%

94%

94%

82%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

6.71%

8.61%

10.64%

11.84%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

-0.7%

-0.5%

-0.93%

-1.44%

順位

15位

63位

20位

13位

%ランク

10%

46%

17%

16%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-0.44

-0.22

0.37

0.17

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

-0.11

-0.17

-0.19

-0.05

順位

122位

125位

111位

64位

%ランク

79%

91%

94%

76%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR