NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/01
償還日：
2048/11/05
評価基準日：
2025/08/31
MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称：物件満彩(年1回決算コース)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
20,087
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-45
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
3,461
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47315138
2013080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査･分析に基づく銘柄選択により､付加価値の獲得を追求｡J-REITへの投資比率は､原則として高位を維持｡ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.49% |
1.48% |
4.59% |
4.67% |
|
カテゴリー |
14.26% |
2.81% |
7.14% |
5.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-1.33% |
-2.55% |
-1.2% |
|
順位 |
122位 |
125位 |
112位 |
69位 |
|
％ランク |
79% |
91% |
95% |
82% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
8.32% |
9.34% |
10.31% |
11.75% |
|
カテゴリー |
8.64% |
9.73% |
11.14% |
13.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.39% |
-0.83% |
-1.38% |
|
順位 |
116位 |
112位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
75% |
82% |
18% |
17% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
0.14 |
0.44 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.26 |
0.61 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.04 |
|
順位 |
119位 |
124位 |
112位 |
63位 |
|
％ランク |
77% |
90% |
95% |
75% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報