NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/01
償還日：
2048/11/05
評価基準日：
2026/01/31
One J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称：物件満彩(年1回決算コース)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
20,591
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-204
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
3,537
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47315138
2013080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査･分析に基づく銘柄選択により､付加価値の獲得を追求｡J-REITへの投資比率は､原則として高位を維持｡ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.28% |
5.6% |
4.04% |
3.88% |
|
カテゴリー |
22.25% |
7.93% |
6.85% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.97% |
-2.33% |
-2.81% |
-1.74% |
|
順位 |
142位 |
128位 |
114位 |
76位 |
|
％ランク |
92% |
92% |
92% |
86% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
7.2% |
8.81% |
9.7% |
11.72% |
|
カテゴリー |
7.46% |
9.15% |
10.51% |
13.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.34% |
-0.81% |
-1.29% |
|
順位 |
129位 |
113位 |
30位 |
14位 |
|
％ランク |
83% |
81% |
25% |
16% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
2.6 |
0.62 |
0.41 |
0.33 |
|
カテゴリー |
2.98 |
0.83 |
0.6 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.09 |
|
順位 |
132位 |
127位 |
115位 |
75位 |
|
％ランク |
85% |
91% |
93% |
85% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報