NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/01
償還日：
2048/11/05
評価基準日：
2025/09/30
MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称：物件満彩(年1回決算コース)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
20,594
円
2025年11月06日
前日比
前日比
15
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
3,513
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47315138
2013080101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査･分析に基づく銘柄選択により､付加価値の獲得を追求｡J-REITへの投資比率は､原則として高位を維持｡ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.64% |
2.86% |
4.82% |
4.37% |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-1.44% |
-2.51% |
-1.38% |
|
順位 |
120位 |
125位 |
114位 |
69位 |
|
％ランク |
77% |
91% |
93% |
82% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.79% |
9.01% |
10.29% |
11.73% |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
13.09% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.38% |
-0.79% |
-1.36% |
|
順位 |
121位 |
106位 |
23位 |
14位 |
|
％ランク |
78% |
77% |
19% |
17% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
0.3 |
0.46 |
0.37 |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.06 |
|
順位 |
121位 |
126位 |
114位 |
64位 |
|
％ランク |
78% |
92% |
93% |
76% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報