NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
スマート･クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称：スマラップN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,621
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-138
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
3,994
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03316151
2015013008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.37% |
11.9% |
9.36% |
8.2% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
-0.05% |
+ 1.05% |
+ 0.16% |
|
順位 |
82位 |
127位 |
96位 |
77位 |
|
％ランク |
29% |
50% |
42% |
47% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
10.65% |
8.44% |
8.9% |
9.91% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-0.81% |
-0.7% |
+ 0.46% |
|
順位 |
119位 |
104位 |
111位 |
108位 |
|
％ランク |
42% |
41% |
48% |
66% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.37 |
1.03 |
0.82 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.1 |
+ 0.15 |
-0.04 |
|
順位 |
51位 |
103位 |
93位 |
114位 |
|
％ランク |
18% |
40% |
40% |
70% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報