NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,078

2025年05月01日

前日比

前日比

48

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

3,143

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03316151

2015013008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.65%

6.87%

10.57%

4.8%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

+ 0.95%

+ 0.15%

-0.11%

順位

92位

99位

112位

85位

%ランク

33%

42%

48%

63%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

5.37%

7.48%

8.52%

10.27%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

-1.69%

-1.61%

-0.75%

+ 0.55%

順位

65位

53位

103位

78位

%ランク

24%

22%

45%

57%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0.27

0.91

1.24

0.47

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.23

+ 0.1

-0.03

順位

76位

70位

119位

99位

%ランク

27%

30%

51%

73%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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0

08/13

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

--

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--

0

08/14

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

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0

08/15

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--

2021年

0円

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--

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0

08/13

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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