NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,486

2025年05月16日

前日比

前日比

-101

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

3,243

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03316151

2015013008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.69%

6.88%

9.3%

4.34%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.07%

+ 0.9%

+ 0.28%

-0.21%

順位

115位

99位

116位

93位

%ランク

41%

41%

49%

65%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

6.25%

7.47%

8.67%

10.33%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.17%

-1.58%

-0.52%

+ 0.68%

順位

105位

56位

115位

88位

%ランク

38%

23%

49%

62%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.15

0.91

1.07

0.42

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.22

+ 0.07

-0.05

順位

122位

76位

140位

105位

%ランク

44%

31%

60%

73%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/13

--

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/14

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

08/15

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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