NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,823

2025年02月17日

前日比

前日比

-19

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

3,262

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03316151

2015013008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.83%

9.61%

7.16%

5.36%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.31%

+ 1.39%

-0.61%

-0.32%

順位

182位

99位

162位

87位

%ランク

64%

41%

69%

65%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.71%

8.25%

10.68%

10.27%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.39%

-1.1%

-0.04%

+ 0.59%

順位

98位

90位

151位

77位

%ランク

35%

37%

64%

58%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.52

1.16

0.67

0.52

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.23

-0.09

-0.07

順位

137位

92位

167位

101位

%ランク

48%

38%

71%

76%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR