日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

NISA成長投資枠

設定日:

2012/05/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

14,887

2025年05月16日

前日比

前日比

-202

(-1.34%)

純資産総額

純資産総額

1,537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79315125

2012051401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.43%

3.13%

7.25%

1.18%

カテゴリー

-4.13%

5.68%

7%

1.89%

+/- カテゴリー

-3.3%

-2.55%

+ 0.25%

-0.71%

順位

18位

11位

10位

10位

%ランク

100%

85%

77%

77%

ファンド数

18本

13本

13本

13本

標準偏差

9.31%

8.01%

9.62%

10.17%

カテゴリー

10.99%

8.77%

8.27%

8.31%

+/- カテゴリー

-1.68%

-0.76%

+ 1.35%

+ 1.86%

順位

5位

4位

11位

13位

%ランク

28%

31%

85%

100%

ファンド数

18本

13本

13本

13本

シャープレシオ

-0.83

0.38

0.75

0.11

カテゴリー

-0.38

0.56

0.78

0.19

+/- カテゴリー

-0.45

-0.18

-0.03

-0.08

順位

17位

11位

10位

10位

%ランク

95%

85%

77%

77%

ファンド数

18本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR