NISA成長投資枠
設定日:
2012/05/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
18,795
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-127
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
1,735
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79315125
2012051401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/07
|
運用報告書2 2025/10/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品｡投資する有価証券は､原則として取得時において､長期格付けでA格以上､短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.29% |
9.36% |
8.45% |
5.7% |
|
カテゴリー |
15.55% |
8.36% |
8.42% |
5.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.74% |
+ 1% |
+ 0.03% |
+ 0.37% |
|
順位 |
2位 |
7位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
11% |
47% |
85% |
70% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
6.56% |
7.9% |
9.39% |
9.58% |
|
カテゴリー |
5.47% |
7.97% |
8.15% |
7.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
-0.07% |
+ 1.24% |
+ 1.83% |
|
順位 |
18位 |
8位 |
11位 |
13位 |
|
％ランク |
95% |
54% |
85% |
100% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
3.14 |
1.15 |
0.89 |
0.59 |
|
カテゴリー |
2.68 |
1 |
0.9 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.15 |
-0.01 |
-0.04 |
|
順位 |
5位 |
7位 |
11位 |
11位 |
|
％ランク |
27% |
47% |
85% |
85% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報