NISA成長投資枠
設定日:
2012/05/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
15,262
円
2025年07月01日
前日比
前日比
2
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79315125
2012051401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品｡投資する有価証券は､原則として取得時において､長期格付けでA格以上､短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.86% |
3.84% |
7.2% |
1.44% |
|
カテゴリー |
-3.64% |
6.26% |
6.73% |
1.82% |
|
+/- カテゴリー |
-3.22% |
-2.42% |
+ 0.47% |
-0.38% |
|
順位 |
19位 |
11位 |
10位 |
11位 |
|
％ランク |
100% |
85% |
77% |
85% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
9.48% |
8.08% |
9.61% |
10.19% |
|
カテゴリー |
11.24% |
8.78% |
8.18% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-0.7% |
+ 1.43% |
+ 1.91% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
11位 |
13位 |
|
％ランク |
22% |
31% |
85% |
100% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.75 |
0.46 |
0.74 |
0.14 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.62 |
0.74 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.16 |
0 |
-0.04 |
|
順位 |
19位 |
11位 |
10位 |
10位 |
|
％ランク |
100% |
85% |
77% |
77% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報