NISA成長投資枠
設定日:
2012/05/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
15,995
円
2025年09月16日
前日比
前日比
31
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
1,580
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79315125
2012051401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品｡投資する有価証券は､原則として取得時において､長期格付けでA格以上､短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.57% |
4.3% |
6.28% |
2.8% |
|
カテゴリー |
5.17% |
6.35% |
6.85% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
-3.6% |
-2.05% |
-0.57% |
+ 0.21% |
|
順位 |
17位 |
11位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
90% |
85% |
77% |
47% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
7.16% |
8.2% |
9.47% |
10.06% |
|
カテゴリー |
9.72% |
8.54% |
8.16% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
-2.56% |
-0.34% |
+ 1.31% |
+ 1.8% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
11位 |
13位 |
|
％ランク |
22% |
31% |
85% |
100% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.51 |
0.66 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.47 |
0.7 |
0.73 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.19 |
-0.07 |
+ 0.01 |
|
順位 |
16位 |
9位 |
11位 |
10位 |
|
％ランク |
85% |
70% |
85% |
77% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報