NISA成長投資枠

設定日:

2012/05/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

15,286

2025年02月18日

前日比

前日比

-42

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

1,601

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79315125

2012051401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.05%

8.56%

7.06%

2.02%

カテゴリー

6.54%

9.64%

6.74%

2.44%

+/- カテゴリー

-3.49%

-1.08%

+ 0.32%

-0.42%

順位

14位

10位

9位

9位

%ランク

83%

77%

70%

70%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

標準偏差

9.9%

9.5%

10.61%

10.17%

カテゴリー

10.56%

9.04%

8.88%

8.23%

+/- カテゴリー

-0.66%

+ 0.46%

+ 1.73%

+ 1.94%

順位

6位

7位

13位

13位

%ランク

36%

54%

100%

100%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

シャープレシオ

0.29

0.9

0.66

0.2

カテゴリー

0.55

0.92

0.71

0.26

+/- カテゴリー

-0.26

-0.02

-0.05

-0.06

順位

14位

11位

11位

11位

%ランク

83%

85%

85%

85%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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