設定日:

2003/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DCアクティブバリューオープン『愛称:DCアクシア』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

63,247

2025年05月16日

前日比

前日比

-55

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

4,286

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

10311031

2003011001

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.06%

16.63%

17.26%

8.09%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-1.79%

-2.56%

+ 0.11%

順位

37位

48位

50位

32位

%ランク

50%

72%

75%

61%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

8.3%

11.38%

11.89%

14.6%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-2.28%

-2.02%

-2.72%

-3.04%

順位

35位

31位

12位

8位

%ランク

47%

47%

18%

16%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

-0.04

1.45

1.45

0.55

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.01

+ 0.05

+ 0.07

順位

36位

38位

43位

18位

%ランク

48%

57%

65%

34%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

0

03/01

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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