設定日:
2003/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DCアクティブバリューオープン『愛称：DCアクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
75,489
円
2025年09月12日
前日比
前日比
82
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
5,092
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
10311031
2003011001
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､投資候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.73% |
23.45% |
19.88% |
10.39% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
+ 0.43% |
-1.38% |
+ 0.02% |
|
順位 |
16位 |
23位 |
34位 |
25位 |
|
％ランク |
28% |
48% |
71% |
72% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
11.65% |
12.25% |
12.05% |
14.6% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-1.34% |
-1.47% |
-2.4% |
|
順位 |
43位 |
26位 |
21位 |
7位 |
|
％ランク |
73% |
55% |
44% |
20% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.91 |
1.65 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.13 |
0 |
+ 0.06 |
|
順位 |
28位 |
22位 |
33位 |
14位 |
|
％ランク |
48% |
46% |
69% |
40% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報