NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2003/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DCつみたてアクティブバリューオープン『愛称：DCつみたてアクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
101,739
円
2026年07月10日
前日比
前日比
212
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
6,919
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
10311031
2003011001
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､投資候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.19% |
28.37% |
22.03% |
15.98% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.18% |
+ 3.57% |
+ 2.39% |
+ 0.31% |
|
順位 |
62位 |
56位 |
54位 |
55位 |
|
％ランク |
21% |
20% |
21% |
27% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
20.31% |
15.28% |
13.88% |
14.32% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42% |
+ 0.6% |
-0.31% |
-0.71% |
|
順位 |
238位 |
214位 |
182位 |
120位 |
|
％ランク |
79% |
76% |
69% |
57% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.64 |
1.85 |
1.58 |
1.12 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.16 |
+ 0.2 |
+ 0.07 |
|
順位 |
76位 |
46位 |
33位 |
36位 |
|
％ランク |
25% |
17% |
13% |
18% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報