設定日:
2003/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DCアクティブバリューオープン『愛称：DCアクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
96,486
円
2026年02月12日
前日比
前日比
512
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
6,556
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
10311031
2003011001
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､投資候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.44% |
29.52% |
21.1% |
13.02% |
|
カテゴリー |
37% |
29.32% |
23.36% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.44% |
+ 0.2% |
-2.26% |
-0.25% |
|
順位 |
24位 |
25位 |
31位 |
23位 |
|
％ランク |
44% |
60% |
74% |
70% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
11.37% |
11.22% |
11.41% |
13.91% |
|
カテゴリー |
11.79% |
12.92% |
13.13% |
16.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-1.7% |
-1.72% |
-2.54% |
|
順位 |
36位 |
19位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
66% |
46% |
41% |
19% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
3.34 |
2.62 |
1.84 |
0.94 |
|
カテゴリー |
3.27 |
2.4 |
1.86 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.22 |
-0.02 |
+ 0.08 |
|
順位 |
34位 |
23位 |
33位 |
14位 |
|
％ランク |
62% |
55% |
79% |
43% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報