NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2003/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DCつみたてアクティブバリューオープン『愛称：DCつみたてアクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
102,386
円
2026年08月26日
前日比
前日比
609
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
6,938
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
10311031
2003011001
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､投資候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.91% |
27.57% |
22.59% |
15.35% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.08% |
+ 3.63% |
+ 2.58% |
+ 0.46% |
|
順位 |
52位 |
48位 |
50位 |
54位 |
|
％ランク |
17% |
17% |
19% |
26% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
20.68% |
15.34% |
13.78% |
14.27% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 0.51% |
-0.39% |
-0.73% |
|
順位 |
230位 |
211位 |
178位 |
121位 |
|
％ランク |
75% |
74% |
67% |
57% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.24 |
1.78 |
1.63 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.16 |
+ 0.22 |
+ 0.07 |
|
順位 |
79位 |
40位 |
33位 |
31位 |
|
％ランク |
26% |
14% |
13% |
15% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報