NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2003/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DCつみたてアクティブバリューオープン『愛称：DCつみたてアクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
100,889
円
2026年06月05日
前日比
前日比
180
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
6,794
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
10311031
2003011001
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､投資候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.75% |
31.93% |
22.32% |
15.03% |
|
カテゴリー |
49.25% |
31.49% |
23.75% |
15.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.5% |
+ 0.44% |
-1.43% |
-0.69% |
|
順位 |
16位 |
19位 |
22位 |
18位 |
|
％ランク |
34% |
55% |
63% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
|
標準偏差 |
20.25% |
15.71% |
13.87% |
14.59% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.89% |
14.51% |
16.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
-0.18% |
-0.64% |
-2.26% |
|
順位 |
33位 |
20位 |
17位 |
5位 |
|
％ランク |
69% |
58% |
49% |
19% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
2.68 |
2.02 |
1.61 |
1.03 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.96 |
1.64 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
-0.03 |
+ 0.08 |
|
順位 |
25位 |
22位 |
29位 |
7位 |
|
％ランク |
53% |
63% |
83% |
26% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報