NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2003/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DCつみたてアクティブバリューオープン『愛称：DCつみたてアクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
102,797
円
2026年10月09日
前日比
前日比
184
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
6,921
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
10311031
2003011001
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､投資候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.79% |
26.4% |
21.59% |
15.51% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.92% |
+ 1.92% |
+ 2.67% |
+ 0.41% |
|
順位 |
69位 |
63位 |
49位 |
57位 |
|
％ランク |
23% |
23% |
19% |
27% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
20.6% |
15.4% |
13.75% |
14.28% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 0.58% |
-0.33% |
-0.67% |
|
順位 |
226位 |
211位 |
182位 |
126位 |
|
％ランク |
75% |
75% |
68% |
59% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.7 |
1.56 |
1.08 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
+ 0.22 |
+ 0.07 |
|
順位 |
184位 |
151位 |
35位 |
38位 |
|
％ランク |
61% |
54% |
14% |
18% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報