NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2003/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
DCつみたてアクティブバリューオープン『愛称：DCつみたてアクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
99,424
円
2026年05月28日
前日比
前日比
-263
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
6,673
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
10311031
2003011001
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､投資候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.76% |
30.18% |
20.78% |
14.6% |
|
カテゴリー |
48.97% |
29.73% |
22.27% |
14.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.79% |
+ 0.45% |
-1.49% |
-0.12% |
|
順位 |
18位 |
22位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
35% |
57% |
75% |
65% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
標準偏差 |
20.12% |
15.41% |
13.6% |
14.47% |
|
カテゴリー |
18.98% |
16.17% |
14.76% |
17.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
-0.76% |
-1.16% |
-2.55% |
|
順位 |
36位 |
22位 |
16位 |
5位 |
|
％ランク |
70% |
57% |
42% |
17% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.64 |
1.95 |
1.52 |
1.01 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.89 |
1.57 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.06 |
-0.05 |
+ 0.1 |
|
順位 |
29位 |
24位 |
33位 |
10位 |
|
％ランク |
56% |
62% |
85% |
33% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報