設定日:

2003/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DCアクティブバリューオープン『愛称:DCアクシア』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

74,065

2025年09月02日

前日比

前日比

735

(1%)

純資産総額

純資産総額

4,976

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

10311031

2003011001

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.98%

21.16%

19.64%

8.87%

カテゴリー

7.63%

21.03%

21.62%

8.66%

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 0.13%

-1.98%

+ 0.21%

順位

22位

28位

37位

26位

%ランク

37%

54%

72%

67%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

標準偏差

11.46%

11.85%

11.96%

14.66%

カテゴリー

12.24%

13.1%

13.65%

16.89%

+/- カテゴリー

-0.78%

-1.25%

-1.69%

-2.23%

順位

39位

30位

17位

7位

%ランク

65%

58%

33%

18%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

シャープレシオ

0.84

1.78

1.64

0.6

カテゴリー

0.68

1.68

1.65

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.1

-0.01

+ 0.06

順位

23位

28位

41位

17位

%ランク

39%

54%

79%

44%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

0

03/01

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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