設定日:
2003/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DCアクティブバリューオープン『愛称：DCアクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
82,466
円
2025年12月04日
前日比
前日比
1,090
円
(1.34%)
純資産総額
純資産総額
5,498
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
10311031
2003011001
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､投資候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.83% |
26.81% |
20.95% |
11.19% |
|
カテゴリー |
32.07% |
26.53% |
22.77% |
11.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
+ 0.28% |
-1.82% |
-0.04% |
|
順位 |
21位 |
24位 |
30位 |
24位 |
|
％ランク |
40% |
58% |
72% |
73% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
11.62% |
11.56% |
11.36% |
14.15% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.19% |
13.06% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-1.63% |
-1.7% |
-2.51% |
|
順位 |
36位 |
21位 |
16位 |
7位 |
|
％ランク |
68% |
50% |
39% |
22% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
3.05 |
2.31 |
1.84 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2.8 |
2.12 |
1.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.19 |
+ 0.01 |
+ 0.07 |
|
順位 |
26位 |
19位 |
31位 |
15位 |
|
％ランク |
50% |
46% |
74% |
46% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報