設定日:

2003/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DCアクティブバリューオープン『愛称:DCアクシア』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

65,057

2025年07月10日

前日比

前日比

-343

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

4,335

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

10311031

2003011001

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.03%

19.86%

17.92%

8.53%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

+ 1.77%

-0.16%

-1.46%

+ 0.18%

順位

27位

35位

36位

27位

%ランク

43%

64%

66%

65%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

10.67%

11.72%

12.02%

14.61%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-0.73%

-1.16%

-1.83%

-2.13%

順位

42位

32位

18位

9位

%ランク

67%

59%

33%

22%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

0.44

1.69

1.49

0.58

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.06

+ 0.03

+ 0.05

順位

31位

34位

36位

17位

%ランク

50%

62%

66%

41%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/01

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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