NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
たわらノーロード フォーカス AI
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
36,804
円
2025年10月24日
前日比
前日比
798
円
(2.22%)
純資産総額
純資産総額
2,840
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47312201
2020011605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.28% |
39.07% |
24.13% |
-- |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.09% |
+ 20.34% |
+ 8.32% |
-- |
|
順位 |
18位 |
8位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
3% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.19% |
20.46% |
20.81% |
-- |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.18% |
+ 5.27% |
+ 4.57% |
-- |
|
順位 |
320位 |
272位 |
201位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
91% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.91 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
+ 0.66 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
15位 |
14位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
5% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報