NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
たわらノーロード フォーカス AI
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
48,010
円
2026年10月20日
前日比
前日比
944
円
(2.01%)
純資産総額
純資産総額
5,347
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47312201
2020011605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/09
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.35% |
38.24% |
24.76% |
-- |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.75% |
+ 19.51% |
+ 11.8% |
-- |
|
順位 |
30位 |
14位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
5% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
34.32% |
25.39% |
24.98% |
-- |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.29% |
+ 8.85% |
+ 7.74% |
-- |
|
順位 |
360位 |
305位 |
243位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
94% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.12 |
1.5 |
0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.36 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
185位 |
76位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
24% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報