NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
たわらノーロード フォーカス AI
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
25,065
円
2025年05月01日
前日比
前日比
360
円
(1.46%)
純資産総額
純資産総額
1,539
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47312201
2020011605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.95% |
17.95% |
25.89% |
-- |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.83% |
+ 5.66% |
+ 4.09% |
-- |
|
順位 |
31位 |
3位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
2% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.67% |
21.51% |
20.63% |
-- |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.89% |
+ 6.53% |
+ 4.67% |
-- |
|
順位 |
189位 |
172位 |
148位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
94% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.83 |
1.25 |
-- |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.02 |
-0.15 |
-- |
|
順位 |
85位 |
130位 |
121位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
72% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報