NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
たわらノーロード フォーカス AI
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
29,966
円
2025年07月11日
前日比
前日比
22
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
1,901
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312201
2020011605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.05% |
29.76% |
23.46% |
-- |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.3% |
+ 12.15% |
+ 3.94% |
-- |
|
順位 |
12位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
2% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.58% |
21.19% |
20.9% |
-- |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.63% |
+ 5.79% |
+ 4.85% |
-- |
|
順位 |
191位 |
170位 |
145位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
93% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.48 |
1.4 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.25 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
26位 |
6位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
4% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報