NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
たわらノーロード フォーカス AI
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
33,073
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-211
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
2,311
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47312201
2020011605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.3% |
30.88% |
21.52% |
-- |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.48% |
+ 15.97% |
+ 6.75% |
-- |
|
順位 |
21位 |
9位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
3% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.3% |
21.19% |
20.6% |
-- |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.48% |
+ 5.33% |
+ 4.27% |
-- |
|
順位 |
310位 |
276位 |
204位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
91% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.45 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
+ 0.5 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
19位 |
24位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
8% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報