NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
34,045
円
2026年02月17日
前日比
前日比
-832
円
(-2.39%)
純資産総額
純資産総額
2,345
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
8931105A
2005102803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.96% |
24.82% |
11.89% |
12.49% |
|
カテゴリー |
37% |
29.32% |
23.36% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-7.04% |
-4.5% |
-11.47% |
-0.78% |
|
順位 |
48位 |
36位 |
40位 |
30位 |
|
％ランク |
88% |
86% |
96% |
91% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
20.33% |
16.14% |
17.23% |
19.6% |
|
カテゴリー |
11.79% |
12.92% |
13.13% |
16.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.54% |
+ 3.22% |
+ 4.1% |
+ 3.15% |
|
順位 |
50位 |
35位 |
37位 |
28位 |
|
％ランク |
91% |
84% |
89% |
85% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.53 |
0.69 |
0.64 |
|
カテゴリー |
3.27 |
2.4 |
1.86 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-1.82 |
-0.87 |
-1.17 |
-0.22 |
|
順位 |
52位 |
39位 |
41位 |
31位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
98% |
94% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報