NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
33,955
円
2025年08月15日
前日比
前日比
555
円
(1.66%)
純資産総額
純資産総額
2,038
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
8931105A
2005102803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/27
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.72% |
20.25% |
12.35% |
8.9% |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.09% |
-0.78% |
-9.27% |
+ 0.24% |
|
順位 |
1位 |
35位 |
50位 |
25位 |
|
％ランク |
2% |
68% |
97% |
65% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
標準偏差 |
13.25% |
16.09% |
15.94% |
20.24% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 2.99% |
+ 2.29% |
+ 3.35% |
|
順位 |
50位 |
44位 |
45位 |
34位 |
|
％ランク |
84% |
85% |
87% |
88% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.25 |
0.77 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39 |
-0.43 |
-0.88 |
-0.1 |
|
順位 |
1位 |
46位 |
51位 |
32位 |
|
％ランク |
2% |
89% |
99% |
83% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報