NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
34,384
円
2025年12月12日
前日比
前日比
619
円
(1.83%)
純資産総額
純資産総額
2,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
8931105A
2005102803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/27
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.83% |
25.24% |
13.32% |
10.75% |
|
カテゴリー |
32.07% |
26.53% |
22.77% |
11.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.76% |
-1.29% |
-9.45% |
-0.48% |
|
順位 |
10位 |
31位 |
40位 |
28位 |
|
％ランク |
19% |
74% |
96% |
85% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
19.88% |
16.58% |
17.24% |
20.01% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.19% |
13.06% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.64% |
+ 3.39% |
+ 4.18% |
+ 3.35% |
|
順位 |
50位 |
36位 |
37位 |
28位 |
|
％ランク |
95% |
86% |
89% |
85% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.52 |
0.77 |
0.54 |
|
カテゴリー |
2.8 |
2.12 |
1.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.6 |
-1.06 |
-0.18 |
|
順位 |
48位 |
39位 |
41位 |
31位 |
|
％ランク |
91% |
93% |
98% |
94% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報