NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
35,550
円
2025年10月15日
前日比
前日比
610
円
(1.75%)
純資産総額
純資産総額
2,250
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
8931105A
2005102803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/27
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.93% |
28.71% |
14.26% |
12.04% |
|
カテゴリー |
25.39% |
27.31% |
23.36% |
11.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.54% |
+ 1.4% |
-9.1% |
+ 0.12% |
|
順位 |
4位 |
17位 |
52位 |
22位 |
|
％ランク |
7% |
32% |
97% |
54% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
13.89% |
15.5% |
16.07% |
19.91% |
|
カテゴリー |
12.16% |
13.58% |
14.26% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
+ 1.92% |
+ 1.81% |
+ 2.14% |
|
順位 |
50位 |
40位 |
41位 |
30位 |
|
％ランク |
79% |
75% |
76% |
74% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
3.14 |
1.85 |
0.88 |
0.6 |
|
カテゴリー |
2.22 |
2.11 |
1.7 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92 |
-0.26 |
-0.82 |
-0.11 |
|
順位 |
7位 |
46位 |
52位 |
33位 |
|
％ランク |
11% |
86% |
97% |
81% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報