NISA成長投資枠

設定日:

2005/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

26,580

2025年02月07日

前日比

前日比

-34

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

1,414

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

8931105A

2005102803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/27

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.54%

14.9%

13.04%

9.22%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 10.46%

-6.39%

-2.89%

-0.52%

順位

7位

68位

63位

48位

%ランク

9%

92%

86%

82%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

16.1%

15.68%

18.22%

20.28%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

+ 4.13%

+ 2.44%

+ 2.08%

+ 2.74%

順位

68位

58位

58位

46位

%ランク

85%

79%

79%

78%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.51

0.95

0.72

0.45

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.29

-0.71

-0.3

-0.13

順位

23位

71位

69位

52位

%ランク

29%

96%

94%

89%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

10/28

--

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--

--

2023年

0円

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

10/27

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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0

10/27

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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