NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
27,379
円
2025年06月16日
前日比
前日比
368
円
(1.36%)
純資産総額
純資産総額
1,581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
8931105A
2005102803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/27
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.96% |
16.54% |
13.19% |
7.05% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.67% |
-2.84% |
-5.82% |
-0.94% |
|
順位 |
3位 |
49位 |
55位 |
38位 |
|
％ランク |
5% |
85% |
95% |
87% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
11.97% |
15.51% |
16.14% |
20.01% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 2.37% |
+ 2.13% |
+ 3.09% |
|
順位 |
53位 |
48位 |
47位 |
38位 |
|
％ランク |
81% |
83% |
82% |
87% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.06 |
0.82 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
-0.48 |
-0.59 |
-0.15 |
|
順位 |
1位 |
53位 |
55位 |
40位 |
|
％ランク |
2% |
92% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報