NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
37,141
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-1,126
円
(-2.94%)
純資産総額
純資産総額
2,610
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
8931105A
2005102803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.52% |
26.42% |
13.23% |
13.45% |
|
カテゴリー |
47.02% |
27.37% |
23.59% |
17.15% |
|
+/- カテゴリー |
-22.5% |
-0.95% |
-10.36% |
-3.7% |
|
順位 |
43位 |
19位 |
30位 |
23位 |
|
％ランク |
94% |
60% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
|
標準偏差 |
25.48% |
18.55% |
18.44% |
20.02% |
|
カテゴリー |
18.64% |
15.48% |
14.59% |
16.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.84% |
+ 3.07% |
+ 3.85% |
+ 3.43% |
|
順位 |
44位 |
28位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
96% |
88% |
85% |
84% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1.41 |
0.71 |
0.67 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.74 |
1.62 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-1.51 |
-0.33 |
-0.91 |
-0.38 |
|
順位 |
43位 |
29位 |
30位 |
23位 |
|
％ランク |
94% |
91% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報