NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
36,446
円
2026年05月19日
前日比
前日比
3
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,524
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
8931105A
2005102803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.17% |
29.5% |
11.94% |
12.43% |
|
カテゴリー |
48.97% |
29.73% |
22.27% |
14.72% |
|
+/- カテゴリー |
-6.8% |
-0.23% |
-10.33% |
-2.29% |
|
順位 |
39位 |
26位 |
37位 |
28位 |
|
％ランク |
75% |
67% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
標準偏差 |
25.27% |
18.27% |
18.25% |
20.11% |
|
カテゴリー |
18.98% |
16.17% |
14.76% |
17.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.29% |
+ 2.1% |
+ 3.49% |
+ 3.09% |
|
順位 |
50位 |
33位 |
34位 |
26位 |
|
％ランク |
97% |
85% |
88% |
84% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.61 |
0.65 |
0.62 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.89 |
1.57 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.91 |
-0.28 |
-0.92 |
-0.29 |
|
順位 |
49位 |
35位 |
37位 |
29位 |
|
％ランク |
95% |
90% |
95% |
94% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報