NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
40,309
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-608
円
(-1.49%)
純資産総額
純資産総額
2,863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
8931105A
2005102803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.11% |
29.61% |
15.18% |
14.55% |
|
カテゴリー |
39.24% |
26.75% |
24.24% |
17.03% |
|
+/- カテゴリー |
-17.13% |
+ 2.86% |
-9.06% |
-2.48% |
|
順位 |
43位 |
8位 |
27位 |
21位 |
|
％ランク |
92% |
27% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
47本 |
30本 |
29本 |
22本 |
|
標準偏差 |
25.14% |
18.63% |
18.41% |
20% |
|
カテゴリー |
18.99% |
15.64% |
14.66% |
16.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.15% |
+ 2.99% |
+ 3.75% |
+ 3.49% |
|
順位 |
45位 |
25位 |
24位 |
18位 |
|
％ランク |
96% |
84% |
83% |
82% |
|
ファンド数 |
47本 |
30本 |
29本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
1.58 |
0.82 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.7 |
1.65 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-1.16 |
-0.12 |
-0.83 |
-0.32 |
|
順位 |
44位 |
24位 |
27位 |
21位 |
|
％ランク |
94% |
80% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
47本 |
30本 |
29本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報