NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
35,399
円
2026年01月13日
前日比
前日比
479
円
(1.37%)
純資産総額
純資産総額
2,439
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
8931105A
2005102803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.49% |
27.36% |
12.93% |
11.43% |
|
カテゴリー |
29.19% |
28.6% |
22.47% |
11.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.3% |
-1.24% |
-9.54% |
-0.31% |
|
順位 |
7位 |
31位 |
40位 |
25位 |
|
％ランク |
13% |
74% |
96% |
76% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
20.06% |
16.15% |
17.24% |
19.9% |
|
カテゴリー |
11.57% |
12.77% |
13.01% |
16.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.49% |
+ 3.38% |
+ 4.23% |
+ 3.27% |
|
順位 |
53位 |
36位 |
37位 |
28位 |
|
％ランク |
97% |
86% |
89% |
85% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1.69 |
0.75 |
0.57 |
|
カテゴリー |
2.62 |
2.37 |
1.81 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.68 |
-1.06 |
-0.18 |
|
順位 |
50位 |
39位 |
41位 |
30位 |
|
％ランク |
91% |
93% |
98% |
91% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報