設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,238
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-129
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
2,851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
01315236
2023063007
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
17.08% |
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カテゴリー |
18.89% |
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+/- カテゴリー |
-1.81% |
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順位 |
208位 |
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％ランク |
57% |
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ファンド数 |
365本 |
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標準偏差 |
14.27% |
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カテゴリー |
15.22% |
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+/- カテゴリー |
-0.95% |
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順位 |
197位 |
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|
％ランク |
54% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
365本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.16 |
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カテゴリー |
1.28 |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.12 |
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順位 |
204位 |
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|
％ランク |
56% |
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|
ファンド数 |
365本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
5円 |
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5 11/28 |
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2024年 |
5円 |
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5 11/28 |
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2023年 |
0円 |
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0 11/28 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報