設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,686
円
2025年05月12日
前日比
前日比
23
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,139
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01315236
2023063007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.03% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.32% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
198位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.86% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.75% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
168位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.18 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
206位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報