設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,169
円
2026年08月07日
前日比
前日比
4
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
4,046
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01315236
2023063007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.44% |
18.95% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.18% |
+ 1.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
132位 |
136位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.01% |
12.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.76% |
-3.87% |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
73位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.4 |
1.5 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
+ 0.37 |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
89位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
29% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/28 |
-- -- |
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2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報