設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,325
円
2025年05月01日
前日比
前日比
80
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
2,076
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01315236
2023063007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.54% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.96% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.58% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
156位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.62% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.19% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
157位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
145位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報