設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,716
円
2026年09月18日
前日比
前日比
152
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
3,921
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01315236
2023063007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.63% |
19.84% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.04% |
+ 1.07% |
-- |
-- |
|
順位 |
135位 |
143位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.96% |
12.54% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.91% |
-3.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
79位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.67 |
1.56 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08 |
+ 0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
78位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報