設定日:

2023/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,686

2025年05月12日

前日比

前日比

23

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

2,139

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01315236

2023063007

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.03%

--

--

--

カテゴリー

-2.32%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.71%

--

--

--

順位

198位

--

--

--

%ランク

56%

--

--

--

ファンド数

358本

--

--

--

標準偏差

12.86%

--

--

--

カテゴリー

13.75%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.89%

--

--

--

順位

168位

--

--

--

%ランク

47%

--

--

--

ファンド数

358本

--

--

--

シャープレシオ

-0.26

--

--

--

カテゴリー

-0.18

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.08

--

--

--

順位

206位

--

--

--

%ランク

58%

--

--

--

ファンド数

358本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

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5

11/28

--

--

2023年

0円

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--

0

11/28

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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