NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,222
円
2025年08月25日
前日比
前日比
135
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
2,568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931621K
2021082307
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式に投資することにより、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.66% |
20.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 2.51% |
-- |
-- |
|
順位 |
89位 |
66位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.51% |
15.06% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
-0.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
148位 |
133位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
73% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.35 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
102位 |
78位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報