NISA成長投資枠
設定日:
2025/02/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
12,275
円
2026年06月22日
前日比
前日比
-22
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
1,108
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
9A311252
2025021201
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
35.61% |
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カテゴリー |
21.71% |
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+/- カテゴリー |
+ 13.9% |
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順位 |
9位 |
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-- |
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％ランク |
32% |
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ファンド数 |
29本 |
-- |
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-- |
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標準偏差 |
18.85% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
19.18% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.33% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
15位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.86 |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
1.18 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 08/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報