設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フコク日本債券ファンド

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,626

2025年05月01日

前日比

前日比

11

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

4,081

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

1231201C

2001122004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、内外いずれかの評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄に投資することで中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指す。公社債の組入比率は、原則として高位。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.99%

-3.36%

-2.6%

-0.88%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.43%

-0.38%

-0.47%

-0.29%

順位

100位

118位

111位

85位

%ランク

75%

91%

94%

98%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.49%

2.83%

2.34%

2.3%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

0%

-0.11%

-0.05%

+ 0.11%

順位

45位

32位

31位

61位

%ランク

34%

25%

27%

71%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-2.09

-1.21

-1.13

-0.4

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.23

-0.17

-0.23

-0.11

順位

124位

125位

114位

79位

%ランク

92%

97%

96%

91%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

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0

07/16

--

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--

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2023年

0円

--

--

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--

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--

0

07/18

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2022年

20円

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--

20

07/15

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2021年

20円

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--

20

07/15

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

やや小さい

5年

平均的

やや小さい

10年

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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