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検索結果5751件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2040『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

11,071円
+0.26%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2040年(ターゲットイヤー)の10年前となる2030年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ユーロスター・オープン

基準価額/騰落

20,455円
+0.30%

純資産総額(百万円)

2,056

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国を含む欧州各国(MSCIヨーロッパ採用国)の成長性のある企業の株式へ分散投資。専門チームが各国株式市場の分析を行い、地域別資産配分を決定し、投資国を分散することでリスクの低減を図る。また、各地域担当のファンド・マネジャーが直接企業訪問を行い、徹底した調査・分析を基にポートフォリオを構築。為替ヘッジは機動的に行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月29日

リターン1年(年率)

9.9%

リターン3年(年率)

15.8%

リターン5年(年率)

15.82%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,056

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,056

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

18.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,056

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)

基準価額/騰落

28,722円
+0.71%

純資産総額(百万円)

49,066

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.09878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.13%

リターン3年(年率)

20.9%

リターン5年(年率)

22.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

49,066

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

49,066

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

15.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

49,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,066

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本好配当利回り株(3カ月決算型)

基準価額/騰落

12,639円
+0.21%

純資産総額(百万円)

33,442

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上り益」の獲得をめざす。組入銘柄の選定にあたっては、「流動性」、「配当の実現性」、「財務の健全性」等を重視。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月07日

リターン1年(年率)

11.19%

リターン3年(年率)

22.69%

リターン5年(年率)

21.21%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,442

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.79

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,442

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

14.34%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,442

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

14.48%

純資産総額(百万円)

33,442

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC『愛称:グロインDC』

基準価額/騰落

23,057円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,310

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.6769%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.32%

リターン3年(年率)

10.5%

リターン5年(年率)

13.88%

リターン10年(年率)

7.47%

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,310

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,310

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

13.38%

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,310

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,310

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント DC外国債券F(厳選型)

基準価額/騰落

13,446円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,371

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界先進各国の公社債を実質的な主要投資対象とする。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年08月20日

リターン1年(年率)

2.5%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

4.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,371

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,371

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

7.42%

標準偏差5年

6.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,371

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド『愛称:ソーシャル・インパクト』

基準価額/騰落

11,399円
+0.01%

純資産総額(百万円)

325

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.66825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。ESGに着目した運用手法を用いる投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等および公社債に投資を行う。「国内株式」25%、「世界株式」25%、「世界債券」50%を基本投資割合とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.8%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

325

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

325

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

325

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向けダイナミックアロケーションF

基準価額/騰落

10,477円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,270

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、日本の国債および短期公社債等に投資を行う。日本を含む先進国の株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定する。日本の国債および短期公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、相場の局面判断に基づき決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.07%

リターン3年(年率)

2.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,270

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,270

標準偏差1年

3.04%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,270

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国国債ファンド H無 (奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,452円
-0.24%

純資産総額(百万円)

1,815

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

1,815

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

1,815

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

1,815

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

1,815

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050』

基準価額/騰落

19,208円
+0.19%

純資産総額(百万円)

673

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.87%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

12.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

673

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

673

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

673

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,614円
-0.43%

純資産総額(百万円)

975

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-1.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

975

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

975

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

975

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

975

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060』

基準価額/騰落

19,094円
+0.23%

純資産総額(百万円)

620

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第42計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.99%

リターン3年(年率)

12.9%

リターン5年(年率)

13.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

620

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

620

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

620

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ-日本国債(分配)』

基準価額/騰落

9,823円
-0.01%

純資産総額(百万円)

888

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

888

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

888

標準偏差1年

1.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

888

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

888

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H無/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,275円
-0.70%

純資産総額(百万円)

5,777

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

5,777

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

5,777

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

5,777

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

140円

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

5,777

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式F

基準価額/騰落

9,529円
-0.29%

純資産総額(百万円)

960

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、東南アジア諸国の株式。MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。対象指数構成国は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ(2024年1月末現在)。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

4.64%

リターン5年(年率)

9.12%

リターン10年(年率)

1.99%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

960

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

960

標準偏差1年

16.78%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

17.64%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

960

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

5.46%

純資産総額(百万円)

960

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>グローバルバランス40『愛称:<DC>未来地図 40型』

基準価額/騰落

20,435円
+0.35%

純資産総額(百万円)

561

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。基本資産配分は、国内株式26%、国内債券48%、外国株式14%、外国債券9%および短期資産3%。短期的経済シナリオに基づき、短期資産を除く各資産の基本資産配分の上下10%程度を限度として実践的なアセットアロケーションを行う。各資産の実質組入比率の下限は0%。原則為替ヘッジ無し。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.23%

リターン3年(年率)

4.72%

リターン5年(年率)

4.97%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

561

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

561

標準偏差1年

6.41%

標準偏差3年

6.7%

標準偏差5年

6.29%

標準偏差10年

6.34%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

561

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(H無)

基準価額/騰落

12,533円
-0.14%

純資産総額(百万円)

8,603

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

2.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

8,603

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

8,603

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

8,603

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,603

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国債券(H有)『愛称:上場米債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

12,617円
+0.53%

純資産総額(百万円)

75,361

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1487)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.04%

リターン3年(年率)

-5.85%

リターン5年(年率)

-6.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

75,361

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.77

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

75,361

標準偏差1年

6.41%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

75,361

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

265円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

3.76%

純資産総額(百万円)

75,361

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

基準価額/騰落

12,727円
+0.20%

純資産総額(百万円)

6,544

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

23.23%

リターン5年(年率)

21.39%

リターン10年(年率)

8.68%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,544

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,544

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

11.72%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,544

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

13.2%

純資産総額(百万円)

6,544

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H有)<購・換無>

基準価額/騰落

13,276円
+0.96%

純資産総額(百万円)

285

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.525%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月25日

リターン1年(年率)

25.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.525%

純資産総額(百万円)

285

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.525%

純資産総額(百万円)

285

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.525%

純資産総額(百万円)

285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

285

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

11,791円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,555

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.6864%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.97%

リターン3年(年率)

4.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,555

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,555

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

7.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,555

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックスF『愛称:SBI・V・世界小型株式(除く米国)』

基準価額/騰落

14,186円
+1.23%

純資産総額(百万円)

353

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く全世界の小型株式市場のパフォーマンスを示すFTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

353

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

353

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

353

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VWO』

基準価額/騰落

18,193円
+1.02%

純資産総額(百万円)

5,169

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.20199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

15.86%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

13.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.20199%

純資産総額(百万円)

5,169

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.20199%

純資産総額(百万円)

5,169

標準偏差1年

15.24%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

13.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.20199%

純資産総額(百万円)

5,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,169

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド I (保守型)

基準価額/騰落

10,652円
-0.08%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した保守的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月25日

リターン1年(年率)

0.42%

リターン3年(年率)

0.58%

リターン5年(年率)

-0.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

6%

標準偏差5年

5.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配

基準価額/騰落

10,987円
+0.04%

純資産総額(百万円)

539

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

5.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

539

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

539

標準偏差1年

11.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

539

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月23日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

539

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>

基準価額/騰落

10,734円
+0.04%

純資産総額(百万円)

20,016

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合(ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.53%

リターン3年(年率)

-3.15%

リターン5年(年率)

-2.44%

リターン10年(年率)

-0.7%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

20,016

シャープレシオ1年

-1.47

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1

シャープレシオ10年

-0.32

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

20,016

標準偏差1年

2.64%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

20,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,016

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・ジャパン・オープン『愛称:DC・D.J.オープン』

基準価額/騰落

36,004円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,747

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象。各企業に対する調査・分析などをもとに、各種投資指標から判断して、割高と判断される銘柄を除外して投資する。市況動向への対応のため、株式先物取引等も利用する。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.9%

リターン3年(年率)

18.01%

リターン5年(年率)

14.95%

リターン10年(年率)

9.17%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,747

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,747

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

13.92%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,747

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>

基準価額/騰落

12,979円
+0.14%

純資産総額(百万円)

9,057

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,057

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,057

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,057

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

26,582円
+0.79%

純資産総額(百万円)

4,221

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.92708%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.78%

リターン3年(年率)

17.07%

リターン5年(年率)

17.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.92708%

純資産総額(百万円)

4,221

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.92708%

純資産総額(百万円)

4,221

標準偏差1年

16.16%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.92708%

純資産総額(百万円)

4,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,221

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NYダウ・インデックスファンド(H有)

基準価額/騰落

18,877円
+1.85%

純資産総額(百万円)

5,005

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

4.73%

リターン3年(年率)

6.09%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,005

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,005

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

14%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,005

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)

基準価額/騰落

46,039円
+0.71%

純資産総額(百万円)

17,526

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

0.87%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

13.71%

リターン10年(年率)

5.77%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

17,526

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

17,526

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

16.7%

標準偏差5年

17.38%

標準偏差10年

17.71%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

17,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,526

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープンDC

基準価額/騰落

40,603円
+0.15%

純資産総額(百万円)

14,920

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.78%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

16.74%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,920

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,920

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

11.9%

標準偏差10年

14.44%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,920

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex eビジネス

基準価額/騰落

22,514円
+1.46%

純資産総額(百万円)

560

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。世界のeビジネス関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.3%

リターン3年(年率)

25.13%

リターン5年(年率)

12.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

560

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

560

標準偏差1年

18.01%

標準偏差3年

19.33%

標準偏差5年

22.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

560

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC先進国コアファンド『愛称:DC・MYコア』

基準価額/騰落

11,875円
+0.19%

純資産総額(百万円)

944

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本および先進国の株式、債券。基本資産配分を原則年1回決定し、定性判断と定量判断により、資産配分比率を機動的に変更する。基本資産配分比率のポートフォリオでは、想定リスクを年率7%以内に抑えることを目指す。「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

1.13%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

1.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

944

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

944

標準偏差1年

3.07%

標準偏差3年

3.31%

標準偏差5年

3.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

944

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20)『愛称:DCAナビ20』

基準価額/騰落

15,585円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,453

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

-0.33%

リターン3年(年率)

1%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

1.23%

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,453

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,453

標準偏差1年

2.27%

標準偏差3年

3.68%

標準偏差5年

3.45%

標準偏差10年

3.18%

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,453

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One NYダウ・インデックス・ファンド

基準価額/騰落

26,189円
+1.17%

純資産総額(百万円)

75,288

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

7.86%

リターン3年(年率)

16.16%

リターン5年(年率)

20.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

75,288

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

75,288

標準偏差1年

16.8%

標準偏差3年

15.71%

標準偏差5年

15.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

75,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,288

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称:DCAナビ60』

基準価額/騰落

28,019円
+0.23%

純資産総額(百万円)

6,333

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.7535%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月28日

リターン1年(年率)

4.79%

リターン3年(年率)

8.96%

リターン5年(年率)

8.95%

リターン10年(年率)

5.03%

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

6,333

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

6,333

標準偏差1年

5.41%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

8.44%

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

6,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,333

国内/株

インデックス

比較

販売会社

みずほ 日経平均ファンド<DC年金>

基準価額/騰落

24,668円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,935

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式に投資。信託財産の長期的な成長に重点を置き、積極的な運用を行う。日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.76%

リターン3年(年率)

15.86%

リターン5年(年率)

15.46%

リターン10年(年率)

8.95%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,935

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,935

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,935

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,935

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外債券(H有)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

10,718円
+0.28%

純資産総額(百万円)

540

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

-1.65%

リターン3年(年率)

-4.51%

リターン5年(年率)

-5.5%

リターン10年(年率)

-1.86%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

540

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

-0.86

シャープレシオ5年

-1.08

シャープレシオ10年

-0.42

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

540

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

5.43%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

540

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,680円
+0.47%

純資産総額(百万円)

8,169

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.15%

リターン3年(年率)

-3.45%

リターン5年(年率)

-4.54%

リターン10年(年率)

-1.21%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,169

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-0.86

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,169

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

5.41%

標準偏差10年

4.48%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,169

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2035

基準価額/騰落

18,067円
+0.22%

純資産総額(百万円)

13,020

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

5.06%

リターン3年(年率)

9.12%

リターン5年(年率)

10.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,020

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,020

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

8.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,020

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,020

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額/騰落

27,370円
+0.20%

純資産総額(百万円)

566

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2040年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.04%

リターン3年(年率)

9.94%

リターン5年(年率)

11.52%

リターン10年(年率)

6.34%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

566

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

566

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

7.73%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

10.32%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

566

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・日本株式バリュー・ファンド<ラップ向け>

基準価額/騰落

14,347円
+0.71%

純資産総額(百万円)

3,635

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.8965%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

3,635

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

3,635

標準偏差1年

11.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

3,635

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,635

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2040

基準価額/騰落

17,161円
+0.25%

純資産総額(百万円)

5,331

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.52%

リターン3年(年率)

10.36%

リターン5年(年率)

10.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,331

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,331

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,331

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

10,894円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,593

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指す。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,593

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,593

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,593

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式F

基準価額/騰落

6,482円
+1.33%

純資産総額(百万円)

517

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上海および深センの金融商品取引所に加えて、香港や米国の金融商品取引所等に上場されており、脱炭素関連ビジネスを行う中国企業およびその恩恵を受ける中国企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月13日

リターン1年(年率)

13.96%

リターン3年(年率)

-17.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

517

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

-0.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

517

標準偏差1年

30.09%

標準偏差3年

24.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

517

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

10,994円
+0.04%

純資産総額(百万円)

7,387

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.7%

リターン3年(年率)

-3.06%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

-0.51%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,387

シャープレシオ1年

-1.56

シャープレシオ3年

-1.05

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,387

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.54%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年08月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,387

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

世界6資産分散ファンド『愛称:コアシックス』

基準価額/騰落

16,324円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,996

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国(新興国を含む)各株式、各債券(国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券、外国債券、新興国債券)を主要投資対象する。ファンドにおける各マザーファンドへの基本投資割合は各1/6ずつとし、原則として、毎月リバランスを行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

7.6%

リターン3年(年率)

10.62%

リターン5年(年率)

10.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

1,996

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

1,996

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

7.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

1,996

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,996

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM 米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラス

基準価額/騰落

9,115円
+1.21%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

債券ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

93

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式インデックス・ファンド『愛称:SBIサウジ株インデックス』

基準価額/騰落

8,803円
-0.53%

純資産総額(百万円)

218

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

サウジアラビア株式市場の動きを示す、MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

218

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

218

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

218

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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